정규장
登入 註冊
VELO
VELO
Velo3D Inc
7월 28일 10:16 AM ET (한국 7/28 23:16)
$10.25
+0.58 ▲ +6.00%

벨로3디(VELO) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$305M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
26%
저점 +265% · 고점 -68%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Computer Hardware· 以 3 軸為基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
前 34%
밸류에이션 ⓘ
前 41%
재무 안정 ⓘ
前 48%
Index ⓘ RUTP/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -2.98Insider Own ⓘ 54.04%Shs Outstand ⓘ 26.2MPerf Week ⓘ 2.71%
Market Cap ⓘ 0.31BForward P/E ⓘ -EPS next Y ⓘ 43.68%Insider Trans ⓘ 0.04%Shs Float ⓘ 13.7MPerf Month ⓘ -41.02%
Enterprise Value ⓘ 0.31BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -0.27Inst Own ⓘ 25.46%Short Float ⓘ 40.45%Perf Quarter ⓘ -40.96%
Income ⓘ -0.05BP/S ⓘ 6.05EPS this Y ⓘ 78.68%Inst Trans ⓘ 7.35%Short Ratio ⓘ 1.55Perf Half Y ⓘ -31.89%
Sales ⓘ 0.05BP/B ⓘ 5.21EPS next 5Y ⓘ 58.48%ROA ⓘ -59.28%Short Interest ⓘ 5.54MPerf YTD ⓘ -25.4%
Book/sh ⓘ 1.97P/C ⓘ 18.45EPS past 3/5Y ⓘ - 47.31%ROE ⓘ -129.06%52W High ⓘ -67.72% ($31.75)Perf Year ⓘ 45.39%
Cash/sh ⓘ 0.56P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ -16.41% 19.36%ROIC ⓘ -84.85%52W Low ⓘ 264.77% ($2.81)Perf 3Y ⓘ -99.01%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 94.28%Gross Margin ⓘ -11.33%Volatility(W/M) ⓘ 9.61% 12.15%Perf 5Y ⓘ -99.8%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 6.08Sales Y/Y TTM ⓘ 24.5%Oper. Margin ⓘ -101.99%ATR (14) ⓘ 1.86Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.39EPS Q/Q ⓘ 85.25%Profit Margin ⓘ -107.94%RSI (14) ⓘ 37.98Recom ⓘ 1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 2.45Sales Q/Q ⓘ 48.24%SMA20 ⓘ -20.14% ($12.83)Beta ⓘ 2.59Target Price ⓘ $23.33
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.35Earnings ⓘ 2026/5/12SMA50 ⓘ -43.45% ($18.13)Rel Volume ⓘ 0.38Prev Close ⓘ $9.67
Employees ⓘ 134LT Debt/Eq ⓘ 0.25EPS/Sales Surpr. ⓘ 58.33% 40.17%SMA200 ⓘ -19.67% ($12.76)Avg Volume(3M) ⓘ 3.58MPrice ⓘ $10.25
IPO ⓘ 2021/1/25Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 10112Volume ⓘ 1,362,414Change ⓘ 6%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $14M (YoY +48%) · 순이익 $-7M (YoY +72%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Velo3D Inc (VELO) 投資分析

Velo3D Inc 是怎樣的公司？

벨로3디(VELO) 초고성장주
Technology · Computer Hardware
小型股 — 交易量低、波動性較大

🖨️ Velo3D(VELO)是一家專注於金屬積層製造(金屬3D列印)的企業，提供基於雷射粉末床熔融技術的工業用金屬3D印表機，以及操作與品質管理軟體。其解決方案專門用於航太、國防與能源產業中，製造高難度精密零件。

進一步了解 Velo3D Inc →
市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3694位
員工數134人
IPO2021/01/25
目前股價$10.25 ≈ 14,043원
📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +58.3% 매출 +40.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.4% 매출 +8.7%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-102.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-107.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-11.3%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Computer Hardware 中位數 32.9% · 後 20%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-129.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-59.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-84.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.35
✓ 負債狀況良好
我的位置中間
後段 平均 前段
Computer Hardware 中位數 0.06
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.45
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Computer Hardware 中位數 2.72
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.39
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Computer Hardware 中位數 1.85
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$23.33
현재가 대비 +127.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+43.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+58.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-12.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+58.3%
2026.03.24
하회
실적 $-1.03 · 예상 $-0.56 -82.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+78.7%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 51.6% · 前 35%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+43.7%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 33.7% · 前 42%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+58.5%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 40.0% · 前 28%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+47.3%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 7.0% · 前 12%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.4%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 32.4% · 後 34%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+48.2%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
초고성장주 소형주 中位數 14.5% · 前 24%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -168% 個百分點
VELO -99.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-168.1%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-227.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+29.4%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+12.3%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-264.8%p) 最高 (-67.7%p)
目前股價較低點高264.8%，較高點低67.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-68.4%
年化波動率
166.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $10.25 位於均線($12.83) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能

MACD -2.400 < Signal -2.316，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.084)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 38.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 14.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
🏢 相對資產 中間
🧾 相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.21倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Computer Hardware 中位數 2.54倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.05倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Computer Hardware 中位數 3.14倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
分析師目標價 （參考）
$23.33 相對於現價 +127.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Computer Hardware

股東組成有哪些？

整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨買超 +7.3% · 放空比例極高 40.5% · 放空近90日增加 +21.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.5%
機構參與度一般
Technology 소형주 中位數 55.5%
🧑‍💼 內部人士 54.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
Technology 소형주 中位數 17.2%
👤 散戶投資者（估計） 20.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
40.5%
非常高 — 做空押注力量強
전체 시장 中位數 -%
近 90 日 📈 增加 +21.3%p
放空回轉天數
1.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 26.2M주
流通股（可交易） 13.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

VELO 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
PRNT
PRNT
ARK 3D Printing ETF
4.54%
$59M
VTI
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.00%
$657.4B
VXF
VXF
Vanguard Extended Market Index ETF
0.00%
$30.4B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
VELO VELO 本檔
$305.5M- 5.2 ▼-129.06% ▼- +6.0%
AAPL
$4.95T40.8 ▼46.4 ▼141.47% ▲0.32% ▼+1.2%
NVDA
$4.76T30.1 ▲24.4 ▼114.29% ▲0.33% ▼-5.0%
MSFT
$2.89T23.2 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.95% ▼+1.9%
TSM
$2.07T28.8 ▲11.2 ▼40.06% ▲1.03% ▼-1.1%
AVGO
$1.82T63.8 ▼20.8 ▼37.28% ▲0.68% ▼+0.4%
產業平均-31.13.01.77%1.11%-
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

VELO 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 VELO 的衍生 ETF 共 9 檔 (槓桿型 1 · 掩護性買權 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 追蹤 VELO 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
VELL
VELL
Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF
+11.26%
💰 掩護性買權・選擇權 8 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
IJAN
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
+0.32%
$257M
IOCT
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October
+0.31%
$166M
IMAR
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
+0.30%
$113M
IBUF
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
+0.08%
$109M
IJUN
IJUN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
+0.20%
$78M
IFEB
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF-February
+0.24%
$62M
IMAY
IMAY
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
+0.28%
$55M
IAUG
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF August
+0.10%
$40M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📖 公司介紹
벨로3D(VELO) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
벨로3D(VELO)는 항공우주·방위·에너지 산업용 금속 3D 프린팅 전문 기업으로, 레이저 분말 베드 융합 기술 기반 적층 제조 산업의 수요 확대와 매출 성장 추이가 주가 전망의 핵심 변수로 주목받고 있는 성장주 종목입니다.
📚 相關投資指南
반도체 ETF 비교 — SOXX vs SOXQ vs SMH, 뭘 사야 할까?
반도체 ETF SOXX vs SOXQ vs SMH 완벽 비교. SOXQ는 SOXX와 같은 종목인데 보수가 절반. 초보자를 위한 반도체 ETF 선택 가이드.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

벨로3디(VELO) 是什麼樣的公司？

벨로3디(VELO) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Computer Hardware 類別的企業。

VELO的市值是多少？

VELO的市值約為$305M，在同類股中排名第3,694。

VELO 的 52 週最高價與最低價是多少？

VELO 在過去 52 週最高為 $31.75，最低為 $2.81。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.