VEGI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEGI

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$46.27

+0.65 ▲ +1.42%

🌙 7월 28일 4:45 PM ET (한국 7/29 05:45)

$45.39

-0.88 ▼ -1.90%

VEGI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$151M

약 2066억원

持有標的

173個

股息殖利率

1.85%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.73%	Total Holdings ⓘ	173	Perf Week ⓘ	3.24%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.45%	AUM ⓘ	$151M	Perf Month ⓘ	5.84%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$45.70	Return% 5Y ⓘ	6.16%	52W High ⓘ	-2.12%	Perf Quarter ⓘ	3.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.86 (1.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.04% 11.26%	Return% 10Y ⓘ	8.89%	52W Low ⓘ	21.76%	Perf Half Y ⓘ	9.62%
Flows% 1M ⓘ	-6.95%	Flows% YTD ⓘ	46.98%	Return% SI ⓘ	6.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.29%	Perf YTD ⓘ	19.96%
SMA20 ⓘ	3.43%	SMA50 ⓘ	4.62%	SMA200 ⓘ	8.06%	RSI (14) ⓘ	65.9	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$45.62	Perf Year ⓘ	13.88%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$46.27

📊 iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Agriculture Producers ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF는 MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index (IMI)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 선진·신흥시장에서 농업 사업에 주로 관여하는 기업의 주식 증권 결합 성과를 측정합니다. 비분산형입니다.

📘 VEGI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityagriculture

규모: $151M 약 2066억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.30%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.30%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.29%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$234.4M

→

累計報酬

+$134.4M

年化平均 +8.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.73%

평균권

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.45% 累計 +17.3%

하위 25%

年化落後基準指數 13.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.16% 累計 +34.8%

평균권

年化落後基準指數 7.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.89% 累計 +134.4%

평균권

年化落後基準指數 6.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VEGI · 僅股價 VEGI · 股價 + 累計配息 VEGI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VEGI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-10%

2018

+14%

2019

+19%

2020

+22%

2021

+5%

2022

-7%

2023

-5%

2024

+12%

2025

+20%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (19.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.66

市場上漲 10% 時 +6.6%

市場下跌 10% 時 -6.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.29%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-37.4%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-18

約 7 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.24

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.85%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +11.3%。

배당수익률

1.85%

주당 배당

$0.86

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -4.5%

2016

$0.51 -3.8%

2017

$0.52 +2.3%

2018

$0.53 +1.3%

2019

$0.53 -0.8%

2020

$0.60 +13.1%

2021

$0.64 +7.2%

2022

$0.97 +51.9%

2023

$0.93 -4.5%

2024

$0.90 -3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.497

—

3.73%

2025-06-16

$0.403

—

2.33%

2024-12-17

$0.556

—

4.01%

2024-06-11

$0.372

—

2.59%

2023-12-20

$0.553

—

2.61%

2023-06-07

$0.419

—

2.72%

2022-12-13

$0.387

—

2.36%

2022-06-09

$0.253

—

1.96%

2021-12-30

$0.025

—

1.47%

2021-12-13

$0.371

—

2.18%

2021-06-10

$0.201

—

1.78%

2020-12-14

$0.292

—

2.41%

2020-06-15

$0.236

—

3.09%

2019-12-16

$0.263

—

2.87%

2019-06-17

$0.269

—

2.90%

2018-12-18

$0.285

—

2.95%

2018-06-19

$0.240

—

2.63%

2017-12-19

$0.251

—

2.59%

2017-06-20

$0.262

—

2.97%

2016-12-21

$0.229

—

2.15%

2016-06-22

$0.304

—

3.68%

2015-12-21

$0.228

—

2.54%

2015-06-25

$0.330

—

3.21%

2014-12-17

$0.220

—

2.98%

2014-06-25

$0.320

—

2.64%

2013-12-27

$0.052

—

1.54%

2013-12-18

$0.181

—

1.89%

2013-06-27

$0.188

—

1.24%

2012-12-18

$0.136

—

1.25%

2012-06-21

$0.198

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

131개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (34%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

131개

상위 10개 비중

65.0%

최대 단일 종목

28.32%

집중도(HHI)

1035

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

34.1%

Basic Materials

19.7%

Consumer Defensive

8.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 DE Deere & Co

28.32%

#2 CTVA Corteva Inc

9.53%

#3 NTR Nutrien Ltd

6.39%

#4 ADM Archer-Daniels-Midland Co

5.81%

#5 - Kubota Corp

3.48%

BG Bunge Global SA

2.96%

CF CF Industries Holdings Inc

2.82%

#8 - Mowi ASA

1.93%

CNH CNH Industrial NV

1.88%

#10 - WH Group Ltd

1.84%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEGI보다 유리, ▼ 표시는 VEGI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEGI	iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0.39%	$151M	173	1.85%	+19.96%	+13.88%
NLR	VanEck Uranium Nuclear Energy ETF	0.52% ▼	$3.9B ▲	26	2.98% ▲	-	-10.43% ▼
EMET	VanEck Copper and Electrification Metals ETF	0.62% ▼	$33M ▼	65	1.81% ▼	-	+47.08% ▲
FTAG	First Trust Indxx Global Agriculture ETF	0.7% ▼	$14M ▼	61	1.27% ▼	-	+11.60% ▼