TRLV
Trulieve Cannabis Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.33
-0.03 ▼ -0.36%
🌙 7월 27일 7:53 PM ET (한국 7/28 08:53)
$8.33
+0.00 +0.00%
TRLV 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +99% · 고점 -37%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
수익성 前 44%
성장 前 34%
밸류에이션 前 57%
재무 안정 前 22%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.42 | Insider Own | 14.97% | Shs Outstand | 169.9M | Perf Week | -4.91% |
| Market Cap | 1.60B | Forward P/E | 22.41 | EPS next Y | 117.9% | Insider Trans | -5.57% | Shs Float | 163.5M | Perf Month | -2.23% |
| Enterprise Value | 1.86B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 11.1% | Short Float | 1.07% | Perf Quarter | -4.36% |
| Income | -0.08B | P/S | 1.37 | EPS this Y | 127.97% | Inst Trans | 30.93% | Short Ratio | 1.66 | Perf Half Y | -3.03% |
| Sales | 1.17B | P/B | 1.37 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.68% | Short Interest | 1.74M | Perf YTD | -4.14% |
| Book/sh | 6.07 | P/C | 4.54 | EPS past 3/5Y | 22.54% - | ROE | -6.34% | 52W High | -37.27% ($13.28) | Perf Year | 69.65% |
| Cash/sh | 1.83 | P/FCF | 6.75 | Sales past 3/5Y | -1.02% 17.76% | ROIC | -4.59% | 52W Low | 98.81% ($4.19) | Perf 3Y | 110.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.56 | EPS Y/Y TTM | 52.26% | Gross Margin | 49.56% | Volatility(W/M) | 5.63% 7% | Perf 5Y | -73.49% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.59 | Sales Y/Y TTM | -1.38% | Oper. Margin | 13.73% | ATR (14) | 0.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.31 | EPS Q/Q | 107.09% | Profit Margin | -6.93% | RSI (14) | 42.39 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.26 | Sales Q/Q | -3.7% | SMA20 | -6.43% ($8.9) | Beta | 1.7 | Target Price | $18.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -8.97% ($9.15) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $8.36 |
| Employees | 5000 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | 170.92% 0.74% | SMA200 | 8.27% ($7.69) | Avg Volume(3M) | 1.05M | Price | $8.33 |
| IPO | 2018/9/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3957 | Volume | 882,387 | Change | -0.36% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $287M (YoY -4%) · 순이익 $2M (YoY +107%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Trulieve Cannabis Corp (TRLV) 投資分析
Trulieve Cannabis Corp 是怎樣的公司？
Trulieve Cannabis Corp (TRLV)
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare 個股
🌿 該公司為一家大型大麻( cannabis )企業，在佛羅里達州及美國其他主要地區整合營運種植、加工與經銷業務。憑藉垂直整合的商業模式及廣泛的自有零售通路，於醫用及娛樂用大麻市場佔據領導地位。
進一步了解 Trulieve Cannabis Corp →市值
$1.6B
約 2.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2286位
員工數5,000人
IPO2018/09/27
目前股價$8.33 ≈ 11,412원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.09
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +170.9% 매출 +0.7%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
13.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-6.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
49.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.3%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.7%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-4.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.54
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.26
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.31
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$18.18
현재가 대비 +118.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+117.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+170.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+170.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+128.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+117.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+22.5%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+17.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-3.7%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -142% 個百分點
TRLV -73.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-141.8%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-98.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+53.6%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+49.9%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後34%） 以25家公司為基準
1年報酬率 前25% 以28家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-98.8%p) 最高 (-37.3%p)
目前股價較低點高98.8%，較高點低37.3%
近期風險 （最近31個交易日）
最大回撤
-27.9%
年化波動率
76.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.33 位於均線($8.90) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.222 < Signal -0.175，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.047)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 42.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 18.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.41倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.37倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.37倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.56倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.75倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$18.18 相對於現價 +118.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -5.6% · 機構淨買超 +30.9% · 放空壓力偏低 1.1% · 放空近21日增加 +0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-5.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+30.9%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 11.1%
散戶為主
🧑💼 內部人士 15.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 73.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 21 日 📈 增加 +0.9%p
放空回轉天數
1.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 169.9M주
流通股（可交易） 163.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 21 日累計為準。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRLV 本檔 | $1.6B | - | 1.4 ▲ | -6.34% ▲ | - | -0.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
TRLV 是什麼樣的公司？
TRLV 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。
TRLV的市值是多少？
TRLV的市值約為$1.6B，在同類股中排名第2,286。
TRLV 的 52 週最高價與最低價是多少？
TRLV 在過去 52 週最高為 $13.28，最低為 $4.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.