트리포인트 홈즈(TPH) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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거래 정지 중인 종목 2026-06-16 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

TPH

Tri Pointe Homes Inc

$46.95

+0.00 +0.00%

트리포인트 홈즈(TPH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$4.0B

스몰캡

P/E

22.3

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

100%

저점 +63% · 고점 -0%

애널리스트

보유

C+

基本面體質

相對 Residential Construction

수익성

前 66%

성장

前 82%

밸류에이션

前 22%

재무 안정

前 18%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	22.34	EPS (ttm) ⓘ	2.1	Insider Own ⓘ	3.29%	Shs Outstand ⓘ	85.1M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	4.00B	Forward P/E ⓘ	21.15	EPS next Y ⓘ	16.23%	Insider Trans ⓘ	-1.75%	Shs Float ⓘ	85.1M	Perf Month ⓘ	0.09%
Enterprise Value ⓘ	4.40B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.43	Inst Own ⓘ	100.57%	Short Float ⓘ	5.54%	Perf Quarter ⓘ	1.4%
Income ⓘ	0.18B	P/S ⓘ	1.23	EPS this Y ⓘ	-29.78%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.56	Perf Half Y ⓘ	45.9%
Sales ⓘ	3.25B	P/B ⓘ	1.21	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	3.76%	Short Interest ⓘ	4.71M	Perf YTD ⓘ	49.19%
Book/sh ⓘ	38.84	P/C ⓘ	4.72	EPS past 3/5Y ⓘ	-21.12% 4.59%	ROE ⓘ	5.55%	52W High ⓘ	-0.09% ($46.99)	Perf Year ⓘ	45.49%
Cash/sh ⓘ	9.96	P/FCF ⓘ	35.34	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.24% 1.26%	ROIC ⓘ	4.1%	52W Low ⓘ	63.47% ($28.72)	Perf 3Y ⓘ	57.44%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	15.36	EPS Y/Y TTM ⓘ	-53.38%	Gross Margin ⓘ	20.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.11%	Perf 5Y ⓘ	93.37%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.35	Sales Y/Y TTM ⓘ	-24.29%	Oper. Margin ⓘ	7.87%	ATR (14) ⓘ	0.09	Perf 10Y ⓘ	337.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.12	EPS Q/Q ⓘ	-88.54%	Profit Margin ⓘ	5.65%	RSI (14) ⓘ	67.57	Recom ⓘ	3.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	12.86	Sales Q/Q ⓘ	-29.63%	SMA20 ⓘ	0.13% ($46.89)	Beta ⓘ	1.14	Target Price ⓘ	$47
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	0.52% ($46.71)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$46.95
Employees ⓘ	1579	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-60% 2.47%	SMA200 ⓘ	24.98% ($37.57)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.02M	Price ⓘ	$46.95
IPO ⓘ	2013/1/31	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Tri Pointe Homes Inc (TPH) 投資分析

Tri Pointe Homes Inc 是怎樣的公司？

트리포인트 홈즈(TPH) 경기민감주

Consumer Cyclical · Residential Construction

市值 1554 — 中型股

🏠 在美國多個州建造並銷售住宅的房屋建築企業。該公司建造並銷售各種價格帶的獨棟住宅，同時在主要成長市場供應住房。業績與美國住宅需求及利率環境連動的房屋建築公司。

進一步了解 Tri Pointe Homes Inc →

市值

$4.0B

約 5.5 兆韓元

⚖️ 三星電子的 1%

市值排名1554位

員工數1,579人

IPO2013/01/31

目前股價$46.95 ≈ 64,322원

NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -60.0% 매출 +2.5%

🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS -10.5% 매출 +3.3%

賺錢能力如何？

財務狀況穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

7.9%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Residential Construction 中位數 10.2% · 後 38%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

5.7%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Residential Construction 中位數 8.3% · 後 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

20.6%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Residential Construction 中位數 22.2% · 後 43%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

5.5%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 13.6% · 後 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.8%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 4.8% · 後 40%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

4.1%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 중형주 中位數 6.8% · 後 27%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.38

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Residential Construction 中位數 0.32

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

12.86

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Residential Construction 中位數 5.28

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

3.12

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Residential Construction 中位數 1.05

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$47.00

현재가 대비 +0.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

21.15배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+16.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-0.8%

평균 서프라이즈

2026.04.29

하회

실적 $0.16 · 예상 $0.17 -3.9%

2026.02.25

상회

실적 $0.80 · 예상 $0.78 +2.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長放緩疑慮

成長速度落後產業平均

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-29.8%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 10.0% · 墊底

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+16.2%

양호

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 14.3% · 前 48%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-21.1%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 2.5% · 後 21%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+4.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 13.4% · 後 34%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+1.3%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 8.5% · 墊底

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-29.6%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

경기민감주 중형주 中位數 4.8% · 墊底

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間小幅領先大盤 (+25% 個百分點)

TPH +93.4% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+25.0%p

優於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

+72.1%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+29.5%p

優於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

+46.9%p

明顯優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-63.5%p) 最高 (-0.1%p)

目前股價較低點高63.5%，較高點低0.1%

近期風險（最近90個交易日）

最大回撤

-1.7%

年化波動率

41.5%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近97個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

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目前診斷 · 2026-05-29

布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉

帶狀寬度縮窄至 0.4%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

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目前診斷 · 2026-05-29

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 0.080 · Signal 0.109 · Hist -0.029。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

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目前診斷 · 2026-05-29

偏多區間

RSI 67.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 0.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準

以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產中間

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

22.34倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Residential Construction 中位數 13.78倍 · 業界相對昂貴的後 16%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

21.15倍

✓ 非常貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Residential Construction 中位數 12.46倍 · 業界相對昂貴的後 6%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.21倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Residential Construction 中位數 1.20倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.23倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Residential Construction 中位數 1.25倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

15.36倍

✓ 非常貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Residential Construction 中位數 12.01倍 · 業界相對昂貴的後 9%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

35.34倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Residential Construction 中位數 16.00倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$47.00 相對於現價 +0.1%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction

股東組成有哪些？

整體資金流向大致穩定

內部人小幅淨賣超 -1.8% · 放空比例中等 5.5% · 近 90 日放空比例下降 -1.0%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-1.8%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

機構無交易資料

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 100.6%

機構為主的穩定結構

Consumer Cyclical 중형주 中位數 96.5%

🧑‍💼 內部人士 3.3%

一般水準

Consumer Cyclical 중형주 中位數 4.2%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

5.5%

普通

Consumer Cyclical 중형주 中位數 9.0%

近 90 日 📉 減少 -1.0%p

放空回轉天數

1.6 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 85.1M주

流通股（可交易） 85.1M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

TPH 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

NTRL

First Trust Equity Market Neutral ETF

2.84%

$16M

MARB

First Trust Equity Market Neutral ETF

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

2.13%

$1.6B

HOMZ

Hoya Capital Housing ETF

2.05%

$36M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
TPH 本檔	$4.0B	22.3 ▼	1.2 ▲	5.55%	-	+0.0%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
產業平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常見問題

트리포인트 홈즈(TPH) 是什麼樣的公司？

트리포인트 홈즈(TPH) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。

TPH的市值是多少？

TPH的市值約為$4.0B，在同類股中排名第1,554。

TPH的本益比是多少？

TPH的本益比約為22.3倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。

TPH 的 52 週最高價與最低價是多少？

TPH 在過去 52 週最高為 $46.99，最低為 $28.72。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.