TMDX
Transmedics Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$74.28
+2.02 ▲ +2.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$73.50
-0.78 ▼ -1.05%
트랜스메딕스 그룹(TMDX) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
17.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
15%
저점 +24% · 고점 -52%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Medical Devices
수익성 前 11%
성장 前 54%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 18%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 15원 買進。過去 2년 年通常是 57원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 2년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 17.05 | EPS (ttm) | 4.36 | Insider Own | 3.92% | Shs Outstand | 34.5M | Perf Week | 1.1% |
| Market Cap | 2.57B | Forward P/E | 24.1 | EPS next Y | 72.69% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 33.2M | Perf Month | -4.46% |
| Enterprise Value | 2.97B | PEG | - | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 108.76% | Short Float | 23.23% | Perf Quarter | -33.04% |
| Income | 0.17B | P/S | 4.04 | EPS this Y | -63.36% | Inst Trans | -1.42% | Short Ratio | 5.73 | Perf Half Y | -45.1% |
| Sales | 0.64B | P/B | 5.19 | EPS next 5Y | -2.35% | ROA | 15.13% | Short Interest | 7.72M | Perf YTD | -38.94% |
| Book/sh | 14.3 | P/C | 5.56 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 45.22% | 52W High | -52.38% ($156.00) | Perf Year | -31.3% |
| Cash/sh | 13.36 | P/FCF | 16.96 | Sales past 3/5Y | 86.42% 88.21% | ROIC | 12.84% | 52W Low | 23.58% ($60.10) | Perf 3Y | -17.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.31 | EPS Y/Y TTM | 244.83% | Gross Margin | 58.76% | Volatility(W/M) | 4.99% 5.01% | Perf 5Y | 157.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.67 | Sales Y/Y TTM | 30.24% | Oper. Margin | 14.85% | ATR (14) | 3.68 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.19 | EPS Q/Q | -71.22% | Profit Margin | 27.04% | RSI (14) | 52.61 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.74 | Sales Q/Q | 21.18% | SMA20 | 3.24% ($71.95) | Beta | 1.89 | Target Price | $112.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.75 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 4.04% ($71.4) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $72.26 |
| Employees | 898 | LT Debt/Eq | 1.71 | EPS/Sales Surpr. | -49.85% -0.29% | SMA200 | -32.37% ($109.83) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $74.28 |
| IPO | 2019/5/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12233 | Volume | 643,768 | Change | 2.8% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $174M (YoY +21%) · 순이익 $7M (YoY -72%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Transmedics Group Inc (TMDX) 投資分析
Transmedics Group Inc 是怎樣的公司？
트랜스메딕스 그룹(TMDX) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
市值 1932 — 中型股
🫀 這是一家美國醫療器材企業，專門開發用於長期移植的器官保存與運送技術。該公司透過一套創新系統，能讓捐贈器官維持在仍具功能且「存活」的狀態，而非僅以低溫方式保存運送，藉此提升肝臟、心臟、肺臟等器官移植的利用率。公司結合器官保存設備、耗材以及運送物流網路，提供整合性的移植解決方案。
進一步了解 Transmedics Group Inc →市值
$2.6B
約 3.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1932位
員工數898人
IPO2019/05/02
目前股價$74.28 ≈ 101,764원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.49
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -49.9% 매출 -0.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +500.4% 매출 +3.5%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
27.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
58.8%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
45.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
15.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.75
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.74
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
6.19
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$112.89
현재가 대비 +52.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+72.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-2.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-5.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.61 -50.9%
2026.02.24
상회
실적 $0.53 · 예상 $0.37 +41.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-63.4%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+72.7%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-2.4%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+88.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+21.2%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 89% 個百分點
TMDX +157.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+89.4%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+133.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-47.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-51.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-23.6%p) 最高 (-52.4%p)
目前股價較低點高23.6%，較高點低52.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-58.1%
年化波動率
66.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $74.28 位於均線($71.94) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.101 · Signal -0.245 · Hist 0.143。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 56.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
17.05倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
24.10倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.19倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.04倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
23.31倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.96倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$112.89 相對於現價 +52.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.9% · 機構淨賣超 -1.4% · 放空比例極高 23.2% · 近 90 日放空比例下降 -2.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 108.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
23.2%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📉 減少 -2.4%p
放空回轉天數
5.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 34.5M주
流通股（可交易） 33.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TMDX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMDX 本檔 | $2.6B | 17.1 ▲ | 5.2 ▼ | 45.22% ▲ | - | +2.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
트랜스메딕스 그룹(TMDX) 是什麼樣的公司？
트랜스메딕스 그룹(TMDX) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
TMDX的市值是多少？
TMDX的市值約為$2.6B，在同類股中排名第1,932。
TMDX的本益比是多少？
TMDX的本益比約為17.1倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
TMDX 的 52 週最高價與最低價是多少？
TMDX 在過去 52 週最高為 $156.00，最低為 $60.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.