THD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: THD 有配息嗎？

THD 的配息殖利率約為 3.51%。

THD

iShares MSCI Thailand ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$71.93

-0.90 ▼ -1.24%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$72.05

+0.06 ▲ +0.08%

THD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.59%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$367M

약 5023억원

持有標的

88個

股息殖利率

3.51%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.38%	Total Holdings ⓘ	88	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.12%	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	3.54%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$72.60	Return% 5Y ⓘ	2.7%	52W High ⓘ	-4.17%	Perf Quarter ⓘ	4.01%
Dividend TTM ⓘ	$2.53 (3.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.43% 2.41%	Return% 10Y ⓘ	3.01%	52W Low ⓘ	28.46%	Perf Half Y ⓘ	12.64%
Flows% 1M ⓘ	2.03%	Flows% YTD ⓘ	44.52%	Return% SI ⓘ	4.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.75%	Perf YTD ⓘ	20.55%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	8.23%	RSI (14) ⓘ	47.9	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2008/3/28	Prev Close ⓘ	$72.83	Perf Year ⓘ	27.35%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$71.93

📊 iShares MSCI Thailand ETF (THD) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Thailand ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares MSCI Thailand ETF는 태국 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Thailand IMI 25/50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 THD ETF 자세히 알아보기 →

Thailandequity

규모: $367M 약 5023억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$590K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +14.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$134.5M

→

累計報酬

+$34.5M

年化平均 +3.0%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +32.38%

상위 25%

價格 +27.35% + 股利 +5.03% = 總計 +32.38%/年

年化領先基準指數 14.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.12% 累計 +16.2%

하위 25%

價格 +1.39% + 股利 +3.73% = 總計 +5.12%/年

年化落後基準指數 13.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.70% 累計 +14.2%

평균권

價格 -0.36% + 股利 +3.06% = 總計 +2.70%/年

年化落後基準指數 10.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.01% 累計 +34.5%

하위 25%

價格 -0.11% + 股利 +3.12% = 總計 +3.01%/年

年化落後基準指數 11.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

THD · 僅股價 THD · 股價 + 累計配息 THD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

THD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-9%

2018

+7%

2019

-11%

2020

+0%

2021

+1%

2022

-14%

2023

-3%

2024

+4%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (22.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.45

市場上漲 10% 時 +4.5%

市場下跌 10% 時 -4.5%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.75%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-49.3%

回撤持續期間: 25 個月

2018-02-26 → 2020-03-16

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.01

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.51%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +2.4%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

3.51%

주당 배당

$2.53

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88 -10.3%

2016

$2.00 +6.2%

2017

$2.13 +6.6%

2018

$2.12 -0.5%

2019

$1.78 -15.9%

2020

$2.40 +34.8%

2021

$1.81 -24.5%

2022

$1.87 +2.9%

2023

$1.90 +2.0%

2024

$2.01 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.811

—

4.64%

2025-06-16

$1.20

—

3.80%

2024-12-17

$0.766

—

4.23%

2024-06-11

$1.14

—

3.26%

2023-12-20

$0.660

—

3.02%

2023-06-07

$1.21

—

4.48%

2022-12-13

$0.585

—

3.97%

2022-06-09

$1.23

—

5.02%

2021-12-13

$1.12

—

3.84%

2021-06-10

$1.28

—

3.73%

2020-12-14

$0.450

—

3.13%

2020-06-15

$1.33

—

4.84%

2019-12-30

$0.061

—

2.44%

2019-12-16

$0.620

—

3.13%

2019-06-17

$1.44

—

3.95%

2018-12-18

$0.605

—

3.30%

2018-06-19

$1.52

—

4.14%

2017-12-19

$0.630

—

3.05%

2017-06-20

$1.37

—

4.18%

2016-12-21

$0.764

—

2.70%

2016-06-22

$1.12

—

4.77%

2015-12-21

$0.545

—

3.61%

2015-06-25

$1.55

—

4.44%

2014-12-17

$0.522

—

3.05%

2014-06-25

$1.29

—

4.29%

2013-12-18

$0.543

—

3.39%

2013-06-27

$1.47

—

2.37%

2012-12-18

$0.418

—

2.84%

2012-06-21

$1.08

—

4.41%

2011-12-20

$0.784

—

3.76%

2011-06-22

$1.02

—

4.16%

2010-12-21

$0.525

—

2.73%

2010-06-23

$1.04

—

3.36%

2009-12-22

$0.157

—

3.30%

2009-06-23

$0.384

—

3.95%

2008-12-23

$0.861

—

3.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -10.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

86개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

16.01%

집중도(HHI)

535

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Delta Electronics Thailand PCL

16.01%

#2 - Advanced Info Service PCL

7.86%

#3 - PTT PCL

6.80%

#4 - CP ALL PCL

5.28%

#5 - Gulf Development PCL

5.09%

#6 - Airports of Thailand PCL

4.28%

#7 - Bangkok Dusit Medical Services PCL

4.24%

#8 - PTT Exploration & Production PCL

3.50%

#9 - Siam Cement PCL/The

3.21%

#10 - True Corp PCL

2.74%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THD보다 유리, ▼ 표시는 THD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
THD	iShares MSCI Thailand ETF	0.59%	$367M	88	3.51%	+20.55%	+27.35%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼