TCMD
Tactile Systems Technology Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.77
+0.29 ▲ +1.06%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$27.76
+0.00 +0.00%
택타일 시스템즈 테크놀로지(TCMD) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$626M
스몰캡
P/E
31.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
64%
저점 +189% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Medical Devices 소형주
수익성 前 17%
성장 前 54%
밸류에이션 前 56%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 31원 買進。過去 3년 年通常是 20원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 31.33 | EPS (ttm) | 0.89 | Insider Own | 3.63% | Shs Outstand | 22.7M | Perf Week | -2.18% |
| Market Cap | 0.63B | Forward P/E | 17.74 | EPS next Y | 37.89% | Insider Trans | -6.27% | Shs Float | 21.7M | Perf Month | -0.82% |
| Enterprise Value | 0.57B | PEG | 0.45 | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 102.02% | Short Float | 11.27% | Perf Quarter | 10.77% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.82 | EPS this Y | 38.41% | Inst Trans | 3.02% | Short Ratio | 8.18 | Perf Half Y | -4.18% |
| Sales | 0.34B | P/B | 2.89 | EPS next 5Y | 39.58% | ROA | 7.35% | Short Interest | 2.45M | Perf YTD | -4.24% |
| Book/sh | 9.59 | P/C | 8.35 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.59% | 52W High | -26.48% ($37.77) | Perf Year | 163.22% |
| Cash/sh | 3.32 | P/FCF | 15.97 | Sales past 3/5Y | 10.12% 11.98% | ROIC | 8.83% | 52W Low | 189.27% ($9.60) | Perf 3Y | 23.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.59 | EPS Y/Y TTM | 34.07% | Gross Margin | 75.69% | Volatility(W/M) | 3.38% 4.36% | Perf 5Y | -40.78% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.65 | Sales Y/Y TTM | 17.18% | Oper. Margin | 9.4% | ATR (14) | 1.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.78 | EPS Q/Q | 37.72% | Profit Margin | 5.91% | RSI (14) | 46.96 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.24 | Sales Q/Q | 22.85% | SMA20 | -5.29% ($29.32) | Beta | 0.81 | Target Price | $39.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 2.62% ($27.06) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $27.48 |
| Employees | 1086 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 6.65% | SMA200 | 7.37% ($25.86) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $27.77 |
| IPO | 2016/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2750 | Volume | 126,761 | Change | 1.06% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $75M (YoY +23%) · 순이익 $-2M (YoY +41%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Tactile Systems Technology Inc (TCMD) 投資分析
Tactile Systems Technology Inc 是怎樣的公司？
택타일 시스템즈 테크놀로지(TCMD) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare 個股
🩺 Tactile Systems Technology（TCMD）是一家美國醫療器材企業，專門開發並銷售供慢性疾病患者在家使用的醫療設備。公司主力產品包括治療淋巴水腫的氣壓加壓裝置（Flexitouch、Entre、Nimbl），以及用於呼吸道疾病的氣道清潔背心（AffloVest），並以直銷模式為基礎，擁有較高的毛利率為其一大特色。
進一步了解 Tactile Systems Technology Inc →市值
$0.6B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3012位
員工數1,086人
IPO2016/07/28
目前股價$27.77 ≈ 38,045원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.14
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +6.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.4% 매출 +10.4%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
75.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.07
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.24
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.78
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$39.50
현재가 대비 +42.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.45
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+37.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+55.1%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.00 · 예상 $-0.04 +106.9%
2026.02.17
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.45 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+38.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+37.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+39.6%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+22.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -109% 個百分點
TCMD -40.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-109.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-65.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+147.2%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+143.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（36%） 以34家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以38家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-189.3%p) 最高 (-26.5%p)
目前股價較低點高189.3%，較高點低26.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-32.1%
年化波動率
52.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $27.77 位於均線($29.32) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.050 · Signal 0.435 · Hist -0.385。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 22.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
31.33倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.74倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.89倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.82倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.59倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.97倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$39.50 相對於現價 +42.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -6.3% · 機構淨買超 +3.0% · 放空比例偏高 11.3% · 放空近90日增加 +3.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.3%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.1%p
放空回轉天數
8.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 22.7M주
流通股（可交易） 21.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TCMD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
XHE
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
1.26%
$152M
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
0.77%
$199M
MYLD
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
0.71%
$34M
VAMO
Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF
0.71%
$109M
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
0.71%
$61M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMD 本檔 | $626.4M | 31.3 ▼ | 2.9 ▼ | 9.59% ▲ | - | +1.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
택타일 시스템즈 테크놀로지(TCMD) 是什麼樣的公司？
택타일 시스템즈 테크놀로지(TCMD) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
TCMD的市值是多少？
TCMD的市值約為$626M，在同類股中排名第3,012。
TCMD的本益比是多少？
TCMD的本益比約為31.3倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
TCMD 的 52 週最高價與最低價是多少？
TCMD 在過去 52 週最高為 $37.77，最低為 $9.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.