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STOX
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Horizon Core Equity ETF
7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)
$30.89
+0.13 ▲ +0.43%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$30.89
+0.00 +0.00%

STOX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.7%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$160M
약 2191억원
持有標的
171個
股息殖利率
0.17%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.36%Total Holdings ⓘ 171Perf Week ⓘ -0.74%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $160MPerf Month ⓘ 1.84%
Expense ⓘ 0.7%NAV ⓘ $30.76Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.83%Perf Quarter ⓘ 4.32%
Dividend TTM ⓘ $0.05 (0.17%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.82%Perf Half Y ⓘ 7.16%
Flows% 1M ⓘ 3.2%Flows% YTD ⓘ 74.26%Return% SI ⓘ 20.31%Volatility(W/M) ⓘ 0.84% 0.9%Perf YTD ⓘ 9.05%
SMA20 ⓘ -0.36%SMA50 ⓘ 0.2%SMA200 ⓘ 6.48%RSI (14) ⓘ 50.48Beta ⓘ 0.97
IPO ⓘ 2025/6/26Prev Close ⓘ $30.76Perf Year ⓘ 19.83%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $30.89

📊 Horizon Core Equity ETF (STOX) 投資分析

ETF 概覽

Horizon Core Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.

Horizon Core Equity ETF는 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 기업의 보통주, 리츠(REITs) 및 비미국 기업의 예탁증서(ADR)에 투자합니다. 액티브 관리와 계량 모델을 결합하여 발행사, 섹터 및 팩터(성장, 가치, 모멘텀 등) 전반에 걸쳐 유연하게 자산을 배분합니다.

📘 STOX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equity
규모
$160M 약 2191억원
운용사
Horizon Kinetics
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.7%
運作費用高於US Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.7%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$700K
相較類別平均,每年多付 $250K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.66%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.66%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$118.4M
→
累計報酬
+$18.4M
年化平均 +18.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.36%
평균권
價格 +19.83% + 股利 -1.47% = 總計 +18.36%/年
年化領先基準指數 0.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-06-26 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
STOX · 僅股價 STOX · 股價 + 累計配息 STOX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
2025-06-26 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 123 股價＋配息 123 再投資 123 vs S&P 500 (SPY) 123
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
STOX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 100%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.97
市場上漲 10% 時 +9.7%
市場下跌 10% 時 -9.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.90%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 14% 最高 17%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-9.3%
回撤持續期間: 2 個月
2026-02-02 → 2026-03-30
約 16 日後回檔
2025-06-26 最差 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.41
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.17%
較接近成長與配息混合型。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
0.17%
주당 배당
$0.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.05
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.054
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $137
5년 누적 (세후) $685
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.7%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
340개
상위 10개 비중
59.8%
최대 단일 종목
7.40%
집중도(HHI)
489
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
63%Technology
Technology
62.8% +33%p
Communication Services
19.3% +10%p
Financial
17.9% +5%p
Healthcare
15.5% +4%p
Consumer Cyclical
14.1% +4%p
Industrials
13.5% +5%p
Consumer Defensive
9.0% +3%p
Utilities
3.5%
Energy
3.5%
Real Estate
3.3%
Basic Materials
3.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 GOOGL Alphabet Inc
7.40%
#2 MAGS MAGS Roundhill Magnificent Seven ET
6.72%
#3 NVDA NVIDIA Corp
6.55%
#4 AAPL Apple Inc
6.39%
#5 MAGS MAGS Roundhill Magnificent Seven ET
6.22%
#6 NVDA NVIDIA Corp
6.07%
#7 GOOG Alphabet Inc
6.03%
#8 MSFT Microsoft Corp
5.28%
#9 MSFT Microsoft Corp
4.84%
#10 AAPL Apple Inc
4.26%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STOX보다 유리, ▼ 표시는 STOX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
STOX STOX
Horizon Core Equity ETF0.7% $160M 1710.17% +9.05% +19.83%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.6B ▲3411.48% ▲- +15.85% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$103.2B ▲1123.09% ▲- +24.60% ▲
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.8B ▲6182.22% ▲- +20.36% ▲
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▲$47.6B ▲25530.91% ▲- +19.82% ▼
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▲$24.6B ▲720.84% ▲- +26.23% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ STOX보다 유리 · ▼ STOX보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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常見問題

STOX 是什麼類型的 ETF？

STOX 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Horizon Kinetics 發行管理。

STOX 投資了多少檔標的？

STOX 總共持有 171 檔標的，AUM 約為 $160M。

STOX 有配息嗎？

STOX 的配息殖利率約為 0.17%。

STOX 的 52 週最高價與最低價是多少？

STOX 在過去 52 週最高為 $33.16，最低為 $25.57。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.