SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
7월 28일 10:54 AM ET (한국 7/28 23:54)
$79.81
+0.27 ▲ +0.34%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$79.52
-0.29 ▼ -0.36%
SPXE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.09%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$83M
약 1134억원
持有標的
483個
股息殖利率
0.95%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.04% | Total Holdings | 483 | Perf Week | -0.96% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.34% | AUM | $83M | Perf Month | 0.83% |
| Expense | 0.09% | NAV | $79.58 | Return% 5Y | 12.84% | 52W High | -4.08% | Perf Quarter | 3.64% |
| Dividend TTM | $0.75 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | 6.73% 9.03% | Return% 10Y | 15.1% | 52W Low | 18.62% | Perf Half Y | 6.61% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.88% | Return% SI | 15.2% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.53% | Perf YTD | 8.02% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -0.62% | SMA200 | 5.84% | RSI (14) | 46.87 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2015/9/24 | Prev Close | $79.54 | Perf Year | 15.9% | Avg Volume | 0.00M | Price | $79.81 |
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) 投資分析
ETF 概覽
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF · US Equities - Broad Market & Size
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2015년 상장, 11년 운영 중.
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Energy 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 에너지 섹터 기업들을 제외한 나머지 S&P 500 지수 구성 종목들의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.
📘 SPXE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityex-energySP500
- 규모
- $83M 약 1134억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.09%
US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$90K
相較類別平均,每年節省 $140K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.07%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.07%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.06%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$408.1M
→
累計報酬
+$308.1M
年化平均 +15.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.04%
평균권年化落後基準指數 0.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.34% 累計 +70.0%
평균권與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.84% 累計 +82.9%
평균권與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.10% 累計 +308.1%
상위 25%與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SPXE · 僅股價 SPXE · 股價 + 累計配息 SPXE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SPXE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
6 / 9年
穩定優於基準 (67%)
+ 2026 YTD：落後 (8.3% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
101%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권1.03
市場上漲 10% 時 +10.3%
市場下跌 10% 時 -10.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.53%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-32.3%
2015-09-24 最差 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.71
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.95%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.0%。
배당수익률
0.95%
주당 배당
$0.75
연간 기준
5년 성장률
9.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35 +222.5%
2016
$0.47 +32.6%
2017
$0.42 -9.4%
2018
$0.47 +12.3%
2019
$0.47 +0.0%
2020
$0.49 +2.7%
2021
$0.60 +23.6%
2022
$0.66 +9.1%
2023
$0.69 +5.3%
2024
$0.73 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.176
—
1.29%
2025-12-24
$0.205
—
0.98%
2025-09-24
$0.188
—
1.24%
2025-06-25
$0.175
—
1.36%
2025-03-26
$0.164
—
1.17%
2024-12-23
$0.189
—
1.07%
2024-09-25
$0.174
—
1.16%
2024-06-26
$0.190
—
1.20%
2024-03-20
$0.139
—
1.43%
2023-12-20
$0.208
—
1.68%
2023-09-20
$0.170
—
1.68%
2023-06-21
$0.147
—
1.63%
2023-03-22
$0.132
—
1.75%
2022-12-22
$0.185
—
1.83%
2022-09-21
$0.153
—
1.66%
2022-06-22
$0.143
—
1.63%
2022-03-23
$0.120
—
1.27%
2021-12-23
$0.135
—
1.25%
2021-09-22
$0.118
—
1.26%
2021-06-22
$0.135
—
1.32%
2021-03-23
$0.099
—
1.35%
2020-12-23
$0.152
—
1.47%
2020-09-23
$0.095
—
1.58%
2020-06-24
$0.124
—
1.80%
2020-03-25
$0.102
—
1.74%
2019-12-24
$0.114
—
1.77%
2019-09-25
$0.122
—
1.86%
2019-06-25
$0.131
—
1.51%
2019-03-20
$0.107
—
1.78%
2018-12-26
$0.133
—
2.07%
2018-09-26
$0.094
—
1.71%
2018-06-20
$0.106
—
1.83%
2018-03-21
$0.088
—
1.94%
2017-12-26
$0.115
—
1.66%
2017-09-27
$0.118
—
1.67%
2017-06-21
$0.102
—
1.99%
2017-03-22
$0.131
—
1.99%
2016-12-21
$0.085
—
1.97%
2016-09-21
$0.097
—
1.69%
2016-06-22
$0.089
—
1.29%
2016-03-23
$0.080
—
0.89%
2015-12-22
$0.109
—
0.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $795
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.03% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.09%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
491개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
491개
상위 10개 비중
37.7%
최대 단일 종목
7.58%
집중도(HHI)
204
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.8%
Communication Services 10.7%
Financial 10.4%
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 8.5%
Industrials 8.3%
Consumer Defensive 4.1%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.0%
Basic Materials 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
常見問題
SPXE 是什麼類型的 ETF？
SPXE 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別，由 ProShares 發行管理。
SPXE 投資了多少檔標的？
SPXE 總共持有 483 檔標的，AUM 約為 $83M。
SPXE 有配息嗎？
SPXE 的配息殖利率約為 0.95%。
SPXE 的 52 週最高價與最低價是多少？
SPXE 在過去 52 週最高為 $83.20，最低為 $67.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.