SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
7월 28일 3:10 PM ET (한국 7/29 04:10)
$21.71
-0.09 ▼ -0.41%
SPRE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.5%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$225M
약 3084억원
持有標的
26個
股息殖利率
3.69%
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.53% | Total Holdings | 26 | Perf Week | 0.51% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.12% | AUM | $225M | Perf Month | 1.69% |
| Expense | 0.5% | NAV | $21.81 | Return% 5Y | 1.58% | 52W High | -0.91% | Perf Quarter | 3.31% |
| Dividend TTM | $0.8 (3.69%) | Div Gr. 3/5Y | -0.08% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.6% | Perf Half Y | 8.77% |
| Flows% 1M | 2.95% | Flows% YTD | 10.29% | Return% SI | 5.4% | Volatility(W/M) | 0.86% 0.99% | Perf YTD | 10.88% |
| SMA20 | 1.27% | SMA50 | 2.09% | SMA200 | 6.64% | RSI (14) | 58.34 | Beta | 1 |
| IPO | 2020/12/30 | Prev Close | $21.8 | Perf Year | 11.39% | Avg Volume | 0.07M | Price | $21.71 |
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) 投資分析
ETF 概覽
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2020년 상장, 6년 운영 중.
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global All Equity REIT Shariah Capped 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 선진국 및 신흥 시장의 리츠(REITs) 중 이슬람 율법(Sharia) 기준을 충족하는 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SPRE ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityREITssharia-compliant
- 규모
- $225M 약 3084억원
- 운용사
- SP Funds
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.5%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$500K
相較類別平均,每年節省 $50K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.41%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.41%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.40%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$108.2M
→
累計報酬
+$8.2M
年化平均 +1.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.53%
평균권價格 +11.39% + 股利 +4.14% = 總計 +15.53%/年
年化落後基準指數 2.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.12% 累計 +22.9%
하위 25%價格 +3.10% + 股利 +4.02% = 總計 +7.12%/年
年化落後基準指數 11.9%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +1.58% 累計 +8.2%
하위 25%價格 -2.64% + 股利 +4.22% = 總計 +1.58%/年
年化落後基準指數 11.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年12月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-12-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SPRE · 僅股價 SPRE · 股價 + 累計配息 SPRE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SPRE S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 6年
表現不及基準 (17%)
+ 2026 YTD：領先 (12.2% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
63%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권1.00
市場上漲 10% 時 +10.0%
市場下跌 10% 時 -10.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.99%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-38.3%
2020-12-30 最差 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.12
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 3.69%
提供穩定配息收益的 ETF。
REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。
배당수익률
3.69%
주당 배당
$0.80
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80
2021
$0.80 +0.0%
2022
$0.74 -8.3%
2023
$0.82 +10.9%
2024
$0.80 -1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 63건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.067
—
4.14%
2026-03-24
$0.067
—
4.47%
2026-02-20
$0.067
—
4.14%
2026-01-23
$0.067
—
4.35%
2025-12-26
$0.065
—
4.47%
2025-11-25
$0.067
—
4.52%
2025-10-27
$0.067
—
4.43%
2025-09-25
$0.067
—
4.60%
2025-08-26
$0.067
—
4.57%
2025-07-25
$0.067
—
4.54%
2025-06-25
$0.067
—
4.61%
2025-05-28
$0.067
—
4.56%
2025-04-24
$0.067
—
4.74%
2025-03-25
$0.067
—
4.51%
2025-02-27
$0.067
—
4.00%
2025-01-27
$0.067
—
3.97%
2024-12-27
$0.080
—
4.13%
2024-11-26
$0.067
—
3.75%
2024-10-28
$0.067
—
3.50%
2024-09-26
$0.067
—
3.37%
2024-08-27
$0.067
—
3.81%
2024-07-26
$0.067
—
3.62%
2024-06-26
$0.067
—
4.19%
2024-05-29
$0.067
—
3.95%
2024-04-25
$0.067
—
4.02%
2024-03-26
$0.067
—
4.08%
2024-02-26
$0.067
—
3.77%
2024-01-26
$0.067
—
4.17%
2023-11-27
$0.067
—
4.45%
2023-10-26
$0.067
—
5.25%
2023-09-26
$0.067
—
4.94%
2023-08-28
$0.067
—
4.23%
2023-07-26
$0.067
—
4.31%
2023-06-27
$0.067
—
4.48%
2023-05-25
$0.067
—
4.63%
2023-04-25
$0.067
—
4.52%
2023-03-28
$0.067
—
4.64%
2023-02-23
$0.067
—
4.30%
2023-01-26
$0.067
—
4.18%
2022-12-27
$0.067
—
4.54%
2022-11-25
$0.067
—
4.34%
2022-10-26
$0.067
—
4.60%
2022-09-27
$0.067
—
4.66%
2022-08-26
$0.067
—
3.87%
2022-07-26
$0.067
—
3.93%
2022-06-27
$0.067
—
3.67%
2022-05-26
$0.067
—
3.53%
2022-04-26
$0.067
—
3.35%
2022-03-28
$0.067
—
3.13%
2022-02-23
$0.067
—
3.66%
2022-01-26
$0.067
—
3.49%
2021-12-28
$0.067
—
2.88%
2021-12-01
$0.067
—
2.89%
2021-10-26
$0.067
—
2.62%
2021-09-27
$0.067
—
2.54%
2021-08-26
$0.067
—
2.17%
2021-07-27
$0.067
—
1.89%
2021-06-25
$0.067
—
1.70%
2021-05-25
$0.067
—
1.48%
2021-04-27
$0.067
—
1.20%
2021-03-26
$0.067
—
0.96%
2021-02-23
$0.067
—
0.65%
2021-01-26
$0.067
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
追求不動產配息收益的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -11.3%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
28개
상위 10개 비중
79.6%
최대 단일 종목
13.78%
집중도(HHI)
838
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 71.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - Goodman Group 11.57%
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 SPRE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (槓桿型 2 · 掩護性買權 1)
雖然並非 SPRE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SPRE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
SPRE 是什麼類型的 ETF？
SPRE 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 SP Funds 發行管理。
SPRE 投資了多少檔標的？
SPRE 總共持有 26 檔標的，AUM 約為 $225M。
SPRE 有配息嗎？
SPRE 的配息殖利率約為 3.69%。
SPRE 的 52 週最高價與最低價是多少？
SPRE 在過去 52 週最高為 $21.91，最低為 $18.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.