SOTK
Sono-Tek Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.03
-0.16 ▼ -3.08%
소노텍(SOTK) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$79M
스몰캡
P/E
38.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +56% · 고점 -19%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Scientific & Technical Instruments
수익성 前 4%
성장 前 51%
밸류에이션 前 58%
재무 안정 前 49%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 38원 買進。過去 5년 年通常是 47원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 38.37 | EPS (ttm) | 0.13 | Insider Own | 16.14% | Shs Outstand | 15.7M | Perf Week | -6.51% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.57% | Shs Float | 13.2M | Perf Month | -0.4% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 43.31% | Short Float | 0.19% | Perf Quarter | 7.02% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.69 | EPS this Y | -4.55% | Inst Trans | -0.14% | Short Ratio | 0.55 | Perf Half Y | 22.38% |
| Sales | 0.02B | P/B | 3.84 | EPS next 5Y | -10.07% | ROA | 8.37% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 21.79% |
| Book/sh | 1.31 | P/C | 4.75 | EPS past 3/5Y | 41.76% 9.93% | ROE | 10.61% | 52W High | -19.39% ($6.24) | Perf Year | 48.38% |
| Cash/sh | 1.06 | P/FCF | 13.51 | Sales past 3/5Y | 11.56% 7.11% | ROIC | 10% | 52W Low | 55.73% ($3.23) | Perf 3Y | 3.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.74 | EPS Y/Y TTM | 44.65% | Gross Margin | 49.9% | Volatility(W/M) | 7.1% 8.23% | Perf 5Y | 57.19% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.91 | Sales Y/Y TTM | 4.04% | Oper. Margin | 10.44% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 478.16% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.59 | EPS Q/Q | 52.92% | Profit Margin | 9.62% | RSI (14) | 43.76 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.37 | Sales Q/Q | 10.29% | SMA20 | -7.56% ($5.44) | Beta | -0.01 | Target Price | $7.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | -4.76% ($5.28) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $5.19 |
| Employees | 89 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 25% 1.1% | SMA200 | 12.45% ($4.47) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $5.03 |
| IPO | 1994/4/4 | Option/Short | No/Yes | Trades | 495 | Volume | 59,024 | Change | -3.08% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $6M (YoY +10%) · 순이익 $1M (YoY +53%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Sono-Tek Corp (SOTK) 投資分析
Sono-Tek Corp 是怎樣的公司？
소노텍(SOTK)
Technology · Scientific & Technical Instruments
小型股 — 交易量低、波動性較大
🎯 這是一家設計與生產超音波噴嘴及精密塗層系統的美國設備企業。公司由1975年發明超音波噴嘴的 Harvey Berger 創立，供應用於薄膜塗層、噴霧乾燥、選擇性塗層等精密塗佈製程的設備，產品銷售至微電子、醫療、替代能源、工業及研究市場。
進一步了解 Sono-Tek Corp →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4675位
員工數89人
IPO1994/04/04
目前股價$5.03 ≈ 6,891원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 8일 (수) · 장 시작 전 EPS +25.0% 매출 +1.1%
🔔 財報公布 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS +20.0% 매출 +0.3%
🔔 財報公布 2026년 1월 13일 (화) · 장 시작 전 EPS -20.0% 매출 -4.8%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
49.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.37
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.59
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$7.50
현재가 대비 +49.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
-10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
2
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
67%
상회 비율
+25.0%
평균 서프라이즈
2026.07.08
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.04 +25.0%
2026.05.28
상회
실적 $0.03 · 예상 $0.02 +50.0%
2026.01.13
부합
실적 $0.02 · 예상 $0.02 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-4.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-10.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+41.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+9.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 11% 個百分點
SOTK +57.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-11.2%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-70.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+32.4%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+15.3%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前11% 以15家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-55.7%p) 最高 (-19.4%p)
目前股價較低點高55.7%，較高點低19.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.8%
年化波動率
61.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.03 位於均線($5.44) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.007 < Signal 0.050，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.056)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 15.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
38.37倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.84倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.69倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.74倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.51倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$7.50 相對於現價 +49.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Scientific & Technical Instruments
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.6% · 機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空壓力偏低 0.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 43.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 16.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 40.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 15.7M주
流通股（可交易） 13.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SOTK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 7 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTK 本檔 | $79.1M | 38.4 ▼ | 3.8 ▼ | 10.61% ▲ | - | -3.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
소노텍(SOTK) 是什麼樣的公司？
소노텍(SOTK) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Scientific & Technical Instruments 類別的企業。
SOTK的市值是多少？
SOTK的市值約為$79M，在同類股中排名第4,675。
SOTK的本益比是多少？
SOTK的本益比約為38.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
SOTK 的 52 週最高價與最低價是多少？
SOTK 在過去 52 週最高為 $6.24，最低為 $3.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.