SMOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMOG

VanEck Low Carbon Energy ETF

7월 28일 11:41 AM ET (한국 7/29 24:41)

$131.78

-1.89 ▼ -1.42%

🌙 7월 28일 4:30 PM ET (한국 7/29 05:30)

$131.78

+0.00 +0.00%

SMOG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.64%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$129M

약 1761억원

持有標的

58個

股息殖利率

1.54%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.76%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-4.8%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.49%	AUM ⓘ	$129M	Perf Month ⓘ	-6.15%
Expense ⓘ	0.64%	NAV ⓘ	$134.14	Return% 5Y ⓘ	-1.14%	52W High ⓘ	-16.21%	Perf Quarter ⓘ	-13.07%
Dividend TTM ⓘ	$2.03 (1.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.74% 85.74%	Return% 10Y ⓘ	11.26%	52W Low ⓘ	17.96%	Perf Half Y ⓘ	-4.63%
Flows% 1M ⓘ	-2.67%	Flows% YTD ⓘ	-2.63%	Return% SI ⓘ	1.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.8%	Perf YTD ⓘ	1.66%
SMA20 ⓘ	-5.37%	SMA50 ⓘ	-8.78%	SMA200 ⓘ	-5.59%	RSI (14) ⓘ	32.12	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2007/5/9	Prev Close ⓘ	$133.67	Perf Year ⓘ	13%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$131.78

📊 VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Low Carbon Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2007년 상장, 19년 운영 중.

VanEck Low Carbon Energy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Low Carbon Energy Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 저탄소 에너지 기업 주식에 투자합니다. 투자 대상에는 소·중형주 및 해외 발행자가 포함될 수 있습니다. 저탄소 에너지 기업은 재생에너지 생산, 대체연료, 전기차, 관련 기술·건축자재(첨단 배터리 등) 등 재생에너지에 주로 관여하는 기업을 의미합니다. 비분산형입니다.

📘 SMOG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitycarbon-lowclean-energy

규모: $129M 약 1761억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.64%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.64%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$640K

相較類別平均,每年多付 $90K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.55%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.55%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.54%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$290.7M

→

累計報酬

+$190.7M

年化平均 +11.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.76%

평균권

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.49% 累計 +10.8%

하위 25%

年化落後基準指數 15.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.14% 累計 -5.6%

하위 25%

年化落後基準指數 14.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.26% 累計 +190.7%

상위 25%

年化落後基準指數 3.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SMOG · 僅股價 SMOG · 股價 + 累計配息 SMOG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SMOG S&P 500 (SPY)

+120%

−120%

+21%

2017

-11%

2018

+39%

2019

+115%

2020

-5%

2021

-31%

2022

+2%

2023

-7%

2024

+33%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 116%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.08

市場上漲 10% 時 +10.8%

市場下跌 10% 時 -10.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.80%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-51.1%

回撤持續期間: 51 個月

2021-01-22 → 2025-04-08

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.23

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.54%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +85.7%。

배당수익률

1.54%

주당 배당

$2.03

연간 기준

5년 성장률

85.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 +173.5%

2015

$1.07 +246.6%

2016

$0.77 -28.4%

2017

$0.34 -56.1%

2018

$0.09 -72.7%

2020

$0.71 +673.9%

2021

$1.46 +104.8%

2022

$1.75 +20.2%

2023

$1.62 -7.5%

2024

$2.03 +25.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$2.03

—

2.77%

2024-12-23

$1.62

—

1.62%

2023-12-18

$1.75

—

3.00%

2022-12-19

$1.46

—

1.89%

2021-12-20

$0.712

—

0.54%

2020-12-21

$0.092

—

0.06%

2018-12-20

$0.337

—

0.62%

2017-12-18

$0.767

—

2.99%

2016-12-19

$1.07

—

2.77%

2015-12-21

$0.309

—

0.77%

2014-12-22

$0.113

—

1.22%

2013-12-23

$0.554

—

2.15%

2012-12-24

$0.621

—

1.89%

2011-12-23

$1.04

—

4.91%

2010-12-23

$0.570

—

1.01%

2009-12-23

$0.036

—

0.61%

2008-12-26

$0.420

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 85.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -14.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

59개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

54.9%

최대 단일 종목

8.12%

집중도(HHI)

400

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

11.2%

Utilities

9.6%

Industrials

7.9%

Technology

6.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NextEra Energy Inc

8.12%

#2 TSLA Tesla Inc

7.30%

#3 - Iberdrola SA

7.20%

#4 - BYD Co Ltd

6.55%

#5 - Enel SpA

6.48%

#6 - Vestas Wind Systems A/S

5.20%

#7 BE Bloom Energy Corp

4.69%

#8 - Samsung SDI Co Ltd

3.44%

FSLR First Solar Inc

3.06%

#10

AXIA Axia Energia

2.91%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMOG보다 유리, ▼ 표시는 SMOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMOG	VanEck Low Carbon Energy ETF	0.64%	$129M	58	1.54%	+1.66%	+13.00%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▲
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▲	-	+17.23% ▲