RDY
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR
7월 27일 3:57 PM ET (한국 7/28 04:57)
$11.79
-0.01 ▼ -0.08%
레드디 랩(RDY) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$9.8B
스몰캡
P/E
26.5
적정 수준
배당수익률
0.68%
52주 위치
10%
저점 +4% · 고점 -25%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
수익성 前 41%
성장 前 55%
밸류에이션 前 44%
재무 안정 前 51%
| Index | - | P/E | 26.49 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | - | Shs Outstand | 833.0M | Perf Week | -6.43% |
| Market Cap | 9.82B | Forward P/E | 19.88 | EPS next Y | 30.29% | Insider Trans | - | Shs Float | 832.7M | Perf Month | -19.58% |
| Enterprise Value | 9.75B | PEG | 1.79 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 14.87% | Short Float | 2.78% | Perf Quarter | -13.18% |
| Income | 0.37B | P/S | 2.68 | EPS this Y | -15.34% | Inst Trans | 2.36% | Short Ratio | 8.76 | Perf Half Y | -14% |
| Sales | 3.66B | P/B | 2.42 | EPS next 5Y | 11.08% | ROA | 6.12% | Short Interest | 23.19M | Perf YTD | -16.03% |
| Book/sh | 4.86 | P/C | 11.41 | EPS past 3/5Y | -4.82% 15.78% | ROE | 9.13% | 52W High | -24.76% ($15.67) | Perf Year | -19.85% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | 27.38 | Sales past 3/5Y | 7.5% 8.27% | ROIC | 8.89% | 52W Low | 3.79% ($11.36) | Perf 3Y | -10% |
| Dividend Est. | $0.08 (0.68%) | EV/EBITDA | 9.77 | EPS Y/Y TTM | -44.32% | Gross Margin | 54.19% | Volatility(W/M) | 3.41% 2.96% | Perf 5Y | -19.27% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 2.66 | Sales Y/Y TTM | -6.76% | Oper. Margin | 10.08% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | 10.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/24 | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -71.69% | Profit Margin | 10.14% | RSI (14) | 31.81 | Recom | 2.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -9.14% - | Current Ratio | 1.9 | Sales Q/Q | -14.64% | SMA20 | -11.74% ($13.36) | Beta | 0.3 | Target Price | $13.13 |
| Payout | 11.03% | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -12.42% ($13.46) | Rel Volume | 1.22 | Prev Close | $11.8 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -39.87% -1.75% | SMA200 | -14.23% ($13.75) | Avg Volume(3M) | 2.65M | Price | $11.79 |
| IPO | 2001/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12144 | Volume | 3,229,738 | Change | -0.08% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR (RDY) 投資分析
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR 是怎樣的公司？
레드디 랩(RDY) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
市值 950 — 中型股
一家印度製藥企業，致力於開發與生產學名藥、原料藥及生物相似藥，產品供應至美國、印度及新興市場，是一家全球性的學名藥與特殊製藥公司，以ADR形式在美國股市掛牌上市。
進一步了解 Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR →市值
$9.8B
約 13.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名950位
IPO2001/04/11
目前股價$11.79 ≈ 16,152원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 24일 (금) 주당 $0.064257
🔔 財報公布 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -39.9% 매출 -1.8%
🎯 除息 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.08
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS -42.7% 매출 -9.2%
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -76.8% 매출 -11.4%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
54.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.1%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.1%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.19
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.90
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.39
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$13.13
현재가 대비 +11.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.79
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+30.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
1
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
25%
상회 비율
-39.1%
평균 서프라이즈
2026.07.21
하회
-39.9%
2026.05.12
하회
-42.7%
2026.05.11
하회
-76.8%
2026.01.20
상회
+3.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-15.3%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+30.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+11.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-4.8%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+15.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-14.6%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -87% 個百分點
RDY -19.3% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-87.2%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-42.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-36.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-39.6%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 後21% 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-3.8%p) 最高 (-24.8%p)
目前股價較低點高3.8%，較高點低24.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.0%
年化波動率
32.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $11.79 位於均線($13.36) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -0.527 < Signal -0.310，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.217)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 31.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
26.49倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.88倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.42倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.68倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.77倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
27.38倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$13.13 相對於現價 +11.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +2.4% · 放空壓力偏低 2.8% · 放空近78日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-
內部人士 無交易資料
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 14.9%
散戶為主
🧑💼 內部人士 0.0%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 85.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 78 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
8.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 833.0M주
流通股（可交易） 832.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 78 日累計為準。
RDY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.68%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.68%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.08
以年度為基準
配息率
11%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -4.8%
2016
$0.06 +4.4%
2017
$0.06 -4.2%
2018
$0.06 -3.4%
2019
$0.07 +15.0%
2020
$0.14 +105.5%
2021
$0.15 +12.8%
2022
$0.20 +27.6%
2023
$0.10 -50.9%
2024
$0.09 -5.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-25
$0.091
—
1.27%
2024-07-30
$0.096
—
0.59%
2023-07-28
$0.098
—
1.97%
2023-07-07
$0.098
—
2.01%
2022-08-01
$0.076
—
1.49%
2022-07-08
$0.077
—
1.91%
2021-07-30
$0.067
—
1.08%
2021-07-08
$0.068
—
0.91%
2020-07-10
$0.066
—
1.19%
2019-07-12
$0.057
—
1.54%
2018-07-13
$0.059
—
1.83%
2017-07-13
$0.062
—
1.46%
2016-07-14
$0.059
—
0.55%
2015-07-08
$0.062
—
1.06%
2014-08-01
$0.061
—
0.68%
2013-07-10
$0.053
—
0.70%
2012-06-27
$0.046
—
1.69%
2011-06-29
$0.050
—
3.29%
2011-06-14
$0.130
—
2.56%
2010-06-30
$0.048
—
1.20%
2009-07-02
$0.026
—
1.35%
2008-07-03
$0.020
—
1.25%
2007-07-06
$0.018
—
0.88%
2006-07-07
$0.011
—
0.79%
2005-07-07
$0.011
—
1.27%
2004-07-15
$0.011
—
1.25%
2003-08-07
$0.011
—
0.69%
2002-08-08
$0.005
—
0.83%
2001-11-20
$0.010
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,768원
5년 누적 (세후) 2.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDY 本檔 | $9.8B | 26.5 ▼ | 2.4 ▲ | 9.13% ▲ | 0.68% ▼ | -0.1% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
레드디 랩(RDY) 是什麼樣的公司？
레드디 랩(RDY) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。
RDY的市值是多少？
RDY的市值約為$9.8B，在同類股中排名第950。
RDY有發放股利嗎？
RDY的股息殖利率約為0.68%，年股利為$0.08。
RDY的本益比是多少？
RDY的本益比約為26.5倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
RDY 的 52 週最高價與最低價是多少？
RDY 在過去 52 週最高為 $15.67，最低為 $11.36。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.