QLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QLC 有配息嗎？

QLC 的配息殖利率約為 0.94%。

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

7월 28일 9:58 AM ET (한국 7/28 22:58)

$89.79

+0.09 ▲ +0.10%

QLC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$995M

약 1조원

持有標的

181個

股息殖利率

0.94%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.37%	Total Holdings ⓘ	181	Perf Week ⓘ	0.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.53%	AUM ⓘ	$995M	Perf Month ⓘ	1.64%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$89.66	Return% 5Y ⓘ	14.73%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	5.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (0.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.08% 5.91%	Return% 10Y ⓘ	14.52%	52W Low ⓘ	26.13%	Perf Half Y ⓘ	10.02%
Flows% 1M ⓘ	2.33%	Flows% YTD ⓘ	22.46%	Return% SI ⓘ	14.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.75%	Perf YTD ⓘ	10.87%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	0.35%	SMA200 ⓘ	7.79%	RSI (14) ⓘ	49.82	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$89.7	Perf Year ⓘ	22.63%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$89.79

📊 FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) 投資分析

ETF 概覽

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2015년 상장, 11년 운영 중.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Quality Large Cap 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형주 중 품질, 가치, 모멘텀 요인에 대한 노출이 큰 기업들을 선별하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 QLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $995M 약 1조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.17%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$388.0M

→

累計報酬

+$288.0M

年化平均 +14.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.37%

평균권

年化領先基準指數 6.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.53% 累計 +84.0%

상위 25%

年化領先基準指數 3.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.73% 累計 +98.8%

상위 25%

年化領先基準指數 1.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.52% 累計 +288.0%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QLC · 僅股價 QLC · 股價 + 累計配息 QLC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QLC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+24%

2019

+13%

2020

+30%

2021

-17%

2022

+27%

2023

+27%

2024

+23%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (10.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.99

市場上漲 10% 時 +9.9%

市場下跌 10% 時 -9.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.75%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-09-24 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.62

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.94%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.94%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 +136.7%

2016

$0.43 +9.7%

2017

$0.55 +27.4%

2018

$0.70 +27.9%

2019

$0.57 -18.2%

2020

$0.50 -12.7%

2021

$0.62 +24.4%

2022

$0.67 +6.7%

2023

$0.69 +3.0%

2024

$0.77 +11.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.142

—

1.17%

2025-12-19

$0.282

—

1.26%

2025-09-19

$0.196

—

1.12%

2025-06-20

$0.169

—

1.23%

2025-03-21

$0.118

—

1.05%

2024-12-20

$0.253

—

1.03%

2024-09-20

$0.134

—

0.98%

2024-06-21

$0.169

—

1.06%

2024-03-15

$0.129

—

1.39%

2023-12-15

$0.197

—

1.64%

2023-09-15

$0.156

—

1.68%

2023-06-16

$0.167

—

1.67%

2023-03-17

$0.145

—

1.77%

2022-12-16

$0.195

—

1.82%

2022-09-16

$0.163

—

1.63%

2022-06-17

$0.144

—

1.62%

2022-03-18

$0.121

—

1.26%

2021-12-17

$0.157

—

1.28%

2021-09-17

$0.111

—

1.30%

2021-06-18

$0.128

—

1.45%

2021-03-19

$0.105

—

1.59%

2020-12-18

$0.146

—

1.80%

2020-09-18

$0.145

—

2.03%

2020-06-19

$0.142

—

2.53%

2020-03-20

$0.141

—

2.89%

2019-12-20

$0.158

—

2.39%

2019-09-20

$0.149

—

2.54%

2019-06-21

$0.282

—

2.13%

2019-03-15

$0.113

—

1.96%

2018-12-21

$0.173

—

2.35%

2018-09-24

$0.152

—

1.43%

2018-06-18

$0.128

—

1.78%

2018-03-19

$0.096

—

1.56%

2017-12-21

$0.138

—

1.79%

2017-09-18

$0.130

—

1.87%

2017-06-19

$0.125

—

1.86%

2017-03-20

$0.038

—

1.46%

2016-12-22

$0.169

—

1.99%

2016-09-19

$0.112

—

1.48%

2016-06-20

$0.112

—

1.07%

2015-12-29

$0.166

—

0.63%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $791

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

178개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

178개

상위 10개 비중

40.0%

최대 단일 종목

7.48%

집중도(HHI)

236

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.7% +5%p

Communication Services

13.7% +5%p

Financial

12.0%

Healthcare

8.8%

Consumer Cyclical

7.7%

Industrials

5.9%

Utilities

3.4%

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Real Estate

2.3%

Basic Materials

2.2%

Energy

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.48%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.82%

#3 GOOGL Alphabet, Inc.

4.90%

#4 GOOGL Alphabet, Inc.

4.38%

#5 MSFT Microsoft Corp.

3.94%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

3.33%

#7 - CF SECURED LLC

2.85%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

2.58%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

1.86%

#10 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.86%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QLC보다 유리, ▼ 표시는 QLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25%	$995M	181	0.94%	+10.87%	+22.63%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+18.77% ▼
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.27% ▼	-	+26.46% ▲
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$878M ▼	108	1.93% ▲	-	+10.86% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$478M ▼	452	1.05% ▲	-	+16.33% ▼
JOET	Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	0.29% ▼	$240M ▼	125	0.61% ▼	-	+8.63% ▼