PTON
Peloton Interactive Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.26
+0.18 ▲ +2.96%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.20
-0.06 ▼ -0.92%
펠로톤(PTON) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
139.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
47%
저점 +72% · 고점 -32%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Leisure
수익성 前 55%
성장 前 37%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 30%
| Index | RUT | P/E | 139.42 | EPS (ttm) | 0.04 | Insider Own | 7.5% | Shs Outstand | 416.9M | Perf Week | -3.99% |
| Market Cap | 2.71B | Forward P/E | 20.78 | EPS next Y | 126.3% | Insider Trans | -3.41% | Shs Float | 400.5M | Perf Month | 9.63% |
| Enterprise Value | 3.31B | PEG | - | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 82.19% | Short Float | 15.47% | Perf Quarter | 20.85% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.11 | EPS this Y | 144.38% | Inst Trans | 7.13% | Short Ratio | 5.02 | Perf Half Y | 7.93% |
| Sales | 2.45B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 1.13% | Short Interest | 61.94M | Perf YTD | 1.62% |
| Book/sh | -0.56 | P/C | 2.41 | EPS past 3/5Y | 67.37% 1.21% | ROE | - | 52W High | -31.96% ($9.20) | Perf Year | -4.57% |
| Cash/sh | 2.6 | P/FCF | 6.75 | Sales past 3/5Y | -11.41% 6.41% | ROIC | 1.64% | 52W Low | 71.51% ($3.65) | Perf 3Y | -24.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.81 | EPS Y/Y TTM | 112.69% | Gross Margin | 50.51% | Volatility(W/M) | 3.76% 3.99% | Perf 5Y | -94.84% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.36 | Sales Y/Y TTM | -3.26% | Oper. Margin | 7.85% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.18 | EPS Q/Q | 142.53% | Profit Margin | 0.94% | RSI (14) | 56.7 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.49 | Sales Q/Q | 1.11% | SMA20 | 3.39% ($6.05) | Beta | 2.52 | Target Price | $8.09 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 7.2% ($5.84) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $6.08 |
| Employees | 2656 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -21.57% 2.05% | SMA200 | 8.85% ($5.75) | Avg Volume(3M) | 12.34M | Price | $6.26 |
| IPO | 2019/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23813 | Volume | 6,016,296 | Change | 2.96% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $631M (YoY +1%) · 순이익 $26M (YoY +155%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Peloton Interactive Inc (PTON) 投資分析
Peloton Interactive Inc 是怎樣的公司？
펠로톤(PTON) 경기민감주
Consumer Cyclical · Leisure
市值 1878 — 中型股
🚴 提供互聯網連接健身器材與訂閱制運動內容的美國企業。成立於2012年，結合連網室內腳踏車、跑步機，以及直播與隨選運動課程的訂閱模式，開創了居家健身市場，並以硬體與訂閱相結合的生態系為基礎，推動獲利能力的恢復與業務轉型至以訂閱模式為核心。
進一步了解 Peloton Interactive Inc →市值
$2.7B
約 3.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1878位
員工數2,656人
IPO2019/09/26
目前股價$6.26 ≈ 8,576원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.12
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -21.6% 매출 +2.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -70.1% 매출 -2.8%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
50.5%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.1%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.6%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.49
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.18
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.09
현재가 대비 +29.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+126.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-37.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.08 -20.4%
2026.02.05
하회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.06 -53.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+144.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+126.3%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+67.4%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.1%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -163% 個百分點
PTON -94.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-163.2%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-116.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-20.6%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-3.2%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後37%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-71.5%p) 最高 (-32.0%p)
目前股價較低點高71.5%，較高點低32.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-37.2%
年化波動率
69.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.26 位於均線($6.05) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.133 · Signal 0.137 · Hist -0.004。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 67.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
139.42倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.78倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.11倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.81倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.75倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$8.09 相對於現價 +29.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -3.4% · 機構淨買超 +7.1% · 放空比例偏高 15.5% · 近 90 日放空比例下降 -1.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 82.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 7.5%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 10.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
15.5%
偏高
近 90 日 📉 減少 -1.5%p
放空回轉天數
5.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 416.9M주
流通股（可交易） 400.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PTON 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTON 本檔 | $2.7B | 139.4 ▼ | - | - | - | +3.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
펠로톤(PTON) 是什麼樣的公司？
펠로톤(PTON) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Leisure 類別的企業。
PTON的市值是多少？
PTON的市值約為$2.7B，在同類股中排名第1,878。
PTON的本益比是多少？
PTON的本益比約為139.4倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
PTON 的 52 週最高價與最低價是多少？
PTON 在過去 52 週最高為 $9.20，最低為 $3.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.