PQUS
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)
$27.59
+0.08 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$27.59
+0.00 +0.00%
PQUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.22%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$76M
약 1037억원
持有標的
162個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 162 | Perf Week | -0.74% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $76M | Perf Month | 1.45% |
| Expense | 0.22% | NAV | $27.52 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.25% | Perf Quarter | 4.88% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.64% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -16.29% | Flows% YTD | 462.52% | Return% SI | 22.85% | Volatility(W/M) | 0.23% 0.52% | Perf YTD | 9.18% |
| SMA20 | -0.45% | SMA50 | -0.11% | SMA200 | 4.21% | RSI (14) | 49.26 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/26 | Prev Close | $27.51 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.59 |
Pictet AI Enhanced US Equity ETF (PQUS) 投資分析
ETF 概覽
Pictet AI Enhanced US Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Pictet AI Enhanced US Equity ETF는 독자적인 인공지능(AI) 및 머신러닝 모델을 활용하여 미국 대형주 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 ETF입니다. 전통적인 분석이나 인간이 놓치기 쉬운 주가 변동 요인을 파악하여 시장 벤치마크 대비 안정적인 초과 수익(Alpha)을 내는 것을 목표로 합니다.
📘 PQUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capSP500
- 규모
- $76M 약 1037억원
- 운용사
- Pictet
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.22%
在US Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 220,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.22%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$220K
相較類別平均,每年節省 $570K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.08%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.08%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.07%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.52%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-7.2%
2026-02-26 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.44
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.22%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
173개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
173개
상위 10개 비중
38.8%
최대 단일 종목
7.68%
집중도(HHI)
232
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 34.4%
Financial 13.3%
Consumer Cyclical 10.0%
Communication Services 9.3%
Healthcare 8.6%
Industrials 6.3%
Consumer Defensive 4.5%
Utilities 2.8%
Energy 1.9%
Basic Materials 0.9%
Real Estate 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PQUS보다 유리, ▼ 표시는 PQUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQUS | Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 0.22% | $76M | 162 | - | +9.18% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▼ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% | - | +6.76% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▼ | $914M ▲ | 189 | 0.55% | - | +13.12% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▼ | $830M ▲ | 146 | 0.31% | - | +21.45% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▼ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PQUS보다 유리 · ▼ PQUS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 PQUS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 PQUS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 PQUS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
PQUS 是什麼類型的 ETF？
PQUS 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Pictet 發行管理。
PQUS 投資了多少檔標的？
PQUS 總共持有 162 檔標的，AUM 約為 $76M。
PQUS 的 52 週最高價與最低價是多少？
PQUS 在過去 52 週最高為 $28.22，最低為 $23.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.