PPSI
Pioneer Power Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.98
+0.00 +0.17%
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$33M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
16%
저점 +27% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 경기민감주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 57%
밸류에이션 前 53%
재무 안정 前 43%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 2원 買進。過去 2년 年通常是 2원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.7 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.62 | Insider Own | 22.5% | Shs Outstand | 11.1M | Perf Week | -5.24% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | 74.19% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.6M | Perf Month | -21.65% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.13 | Inst Own | 9.19% | Short Float | 0.55% | Perf Quarter | -6.43% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 19.83% | Inst Trans | 3.62% | Short Ratio | 0.22 | Perf Half Y | -36.22% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | - | ROA | -17.09% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | -36.89% |
| Book/sh | 2.42 | P/C | 2.44 | EPS past 3/5Y | -1.39% -11.16% | ROE | -22.43% | 52W High | -52.54% ($6.29) | Perf Year | -14.96% |
| Cash/sh | 1.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.2% 7.23% | ROIC | -24.67% | 52W Low | 27.02% ($2.35) | Perf 3Y | -45.45% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 9.95% | Gross Margin | 15.16% | Volatility(W/M) | 6.03% 5.79% | Perf 5Y | 1.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.83 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -24.92% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -31.72% |
| Dividend Ex-Date | 2024/12/17 | Quick Ratio | 3.53 | EPS Q/Q | -21.05% | Profit Margin | -27.35% | RSI (14) | 29.67 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.68 | Sales Q/Q | -36.71% | SMA20 | -13.88% ($3.46) | Beta | 1.86 | Target Price | $9.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/18 | SMA50 | -27.12% ($4.09) | Rel Volume | 0.33 | Prev Close | $2.98 |
| Employees | 58 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -109.09% -9.23% | SMA200 | -25.21% ($3.98) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $2.98 |
| IPO | 2009/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 483 | Volume | 71,353 | Change | 0.17% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4M (YoY -37%) · 순이익 $-3M (YoY -170%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Pioneer Power Solutions Inc (PPSI) 投資分析
Pioneer Power Solutions Inc 是怎樣的公司？
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
小型股 — 交易量低、波動性較大
⚡ 這是一家生產電力分配設備與行動電動車充電解決方案的公司。公司透過變壓器與配電設備（T&D）、緊急發電機（Critical Power），以及 e-Boost 行動電動車充電器，積極搶攻電力基礎建設市場。作為電網現代化與電動車普及兩大趨勢的受惠股。
進一步了解 Pioneer Power Solutions Inc →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5097位
員工數58人
IPO2009/03/17
目前股價$2.98 ≈ 4,083원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 18일 (월) · 장 시작 전 EPS -109.1% 매출 -9.2%
🔔 財報公布 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 -13.2%
🎯 除息 2024년 12월 17일 (화)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-24.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-27.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
15.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-22.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-17.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-24.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.68
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.53
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$9.50
현재가 대비 +218.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+74.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-52.5%
평균 서프라이즈
2026.05.18
하회
-109.1%
2026.04.08
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.13 +4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+19.8%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+74.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-1.4%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-11.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-36.7%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -67% 個百分點
PPSI +1.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-67.0%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-76.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-31.0%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-33.2%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前19% 以16家公司為基準
1年報酬率 中上位（27%） 以25家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.0%p) 最高 (-52.5%p)
目前股價較低點高27.0%，較高點低52.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-51.0%
年化波動率
90.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $2.98 位於均線($3.47) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.279 < Signal -0.248，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.032)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 29.4（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 6.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.23倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.32倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$9.50 相對於現價 +218.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electrical Equipment & Parts 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +3.6% · 放空壓力偏低 0.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 9.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 22.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 68.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 11.1M주
流通股（可交易） 8.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PPSI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSI 本檔 | $33.1M | - | 1.2 ▲ | -22.43% ▼ | - | +0.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI) 是什麼樣的公司？
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Electrical Equipment & Parts 類別的企業。
PPSI的市值是多少？
PPSI的市值約為$33M，在同類股中排名第5,097。
PPSI 的 52 週最高價與最低價是多少？
PPSI 在過去 52 週最高為 $6.29，最低為 $2.35。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.