PENN
PENN Entertainment Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.20
+0.72 ▲ +3.52%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$21.30
+0.12 ▲ +0.57%
펜 엔터테인먼트(PENN) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +82% · 고점 -5%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Resorts & Casinos
수익성 前 86%
성장 前 36%
밸류에이션 前 55%
재무 안정 前 74%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 93원 買進。過去 2년 年通常是 21원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.4 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -6.7 | Insider Own | 2.64% | Shs Outstand | 133.7M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 2.84B | Forward P/E | 13.06 | EPS next Y | 81.11% | Insider Trans | 0.23% | Shs Float | 130.3M | Perf Month | 0.55% |
| Enterprise Value | 13.28B | PEG | - | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 103.69% | Short Float | 12.04% | Perf Quarter | 22.97% |
| Income | -0.96B | P/S | 0.4 | EPS this Y | 115.38% | Inst Trans | 6.76% | Short Ratio | 4.36 | Perf Half Y | 48.56% |
| Sales | 7.07B | P/B | 1.55 | EPS next 5Y | - | ROA | -6.56% | Short Interest | 15.69M | Perf YTD | 43.73% |
| Book/sh | 13.68 | P/C | 3.82 | EPS past 3/5Y | - -3.14% | ROE | -39.87% | 52W High | -5.19% ($22.36) | Perf Year | 10.24% |
| Cash/sh | 5.56 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.83% 14.23% | ROIC | -7.66% | 52W Low | 81.97% ($11.65) | Perf 3Y | -16.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.38 | EPS Y/Y TTM | -1099.2% | Gross Margin | 28.08% | Volatility(W/M) | 3.79% 3.77% | Perf 5Y | -70.47% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.88 | Sales Y/Y TTM | 6.38% | Oper. Margin | 5.02% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | 48.36% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -102.57% | Profit Margin | -13.54% | RSI (14) | 54.59 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.82 | Sales Q/Q | 6.37% | SMA20 | 1.2% ($20.95) | Beta | 1.43 | Target Price | $23.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.12 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.85% ($20.03) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $20.48 |
| Employees | 23441 | LT Debt/Eq | 5.84 | EPS/Sales Surpr. | -126.95% 1.71% | SMA200 | 30.87% ($16.2) | Avg Volume(3M) | 3.60M | Price | $21.2 |
| IPO | 1994/5/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20704 | Volume | 2,120,987 | Change | 3.52% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.12*
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-2M (YoY -102%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
PENN Entertainment Inc (PENN) 投資分析
PENN Entertainment Inc 是怎樣的公司？
펜 엔터테인먼트(PENN) 경기민감주
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
市值 1841 — 中型股
🎰 為一間於美國經營賭場與線上投注業務的博弈公司。該公司經營地區性賭場及度假村，並同時發展線上體育投注與博弈業務，於博弈需求及數位投注成長中具曝險。屬於賭場與線上博弈領域的企業。
進一步了解 PENN Entertainment Inc →市值
$2.8B
約 3.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1841位
員工數23,441人
IPO1994/05/26
目前股價$21.20 ≈ 29,044원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.26
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS -127.0% 매출 +1.7%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.0%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-13.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
28.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-39.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-6.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-7.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
6.12
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.82
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.82
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$23.81
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+81.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1303.5%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.11 · 예상 $-0.01 +1303.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+115.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+81.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-3.1%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -139% 個百分點
PENN -70.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-138.8%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-91.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-5.8%p
略遜於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+11.7%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-82.0%p) 最高 (-5.2%p)
目前股價較低點高82.0%，較高點低5.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.3%
年化波動率
60.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $21.20 位於均線($20.95) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.158 · Signal 0.245 · Hist -0.087。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 72.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.06倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.55倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.40倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.38倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$23.81 相對於現價 +12.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構淨買超 +6.8% · 放空比例偏高 12.0% · 近 90 日放空比例下降 -4.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 103.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.0%
偏高
近 90 日 📉 減少 -4.4%p
放空回轉天數
4.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 133.7M주
流通股（可交易） 130.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PENN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENN 本檔 | $2.8B | - | 1.6 ▲ | -39.87% ▼ | - | +3.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
펜 엔터테인먼트(PENN) 是什麼樣的公司？
펜 엔터테인먼트(PENN) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Resorts & Casinos 類別的企業。
PENN的市值是多少？
PENN的市值約為$2.8B，在同類股中排名第1,841。
PENN 的 52 週最高價與最低價是多少？
PENN 在過去 52 週最高為 $22.36，最低為 $11.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.