PCYO
Pure Cycle Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.78
+0.10 ▲ +0.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$10.78
+0.00 +0.00%
퓨어사이클(PCYO) 為 Utilities 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$260M
스몰캡
P/E
17.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +12% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Utilities
수익성 前 6%
성장 前 48%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 64%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 18원 買進。過去 5년 年通常是 23원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 17.68 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 7.96% | Shs Outstand | 24.1M | Perf Week | 1.22% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 22.2M | Perf Month | -1.91% |
| Enterprise Value | 0.27B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 64.95% | Short Float | 1.85% | Perf Quarter | -6.26% |
| Income | 0.01B | P/S | 7.7 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.1% | Short Ratio | 6.92 | Perf Half Y | -8.88% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.71 | EPS next 5Y | - | ROA | 8.99% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | -1.91% |
| Book/sh | 6.29 | P/C | 30.78 | EPS past 3/5Y | 10.86% 14.1% | ROE | 10.22% | 52W High | -13.34% ($12.44) | Perf Year | 6.52% |
| Cash/sh | 0.35 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.28% 0.18% | ROIC | 8.97% | 52W Low | 11.71% ($9.65) | Perf 3Y | -12.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.62 | EPS Y/Y TTM | 8.17% | Gross Margin | 59.82% | Volatility(W/M) | 2.54% 3.27% | Perf 5Y | -30.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.87 | Sales Y/Y TTM | 22.88% | Oper. Margin | 37.67% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | 141.16% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 30.62% | Profit Margin | 43.66% | RSI (14) | 51.22 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.53 | Sales Q/Q | 59.96% | SMA20 | 0.54% ($10.72) | Beta | 1.21 | Target Price | $6.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | 1.35% ($10.64) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $10.68 |
| Employees | 44 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -1.65% ($10.96) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $10.78 |
| IPO | 1994/4/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 756 | Volume | 32,545 | Change | 0.94% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8*
24.11
25.2
25.5
25.8*
25.11
26.2
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $8M (YoY +60%) · 순이익 $3M (YoY +31%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Pure Cycle Corp (PCYO) 投資分析
Pure Cycle Corp 是怎樣的公司？
퓨어사이클(PCYO) 방어주
Utilities · Utilities - Regulated Water
小型股 — 交易量低、波動性較大
💧 這是一家從事水資源與污水資源開發、並同時經營土地開發業務的美國多元化資源開發企業。公司於科羅拉多州丹佛近郊直接開發「Sky Ranch」總體規劃社區，同時經營自來水及污水管道系統的設計、建造與營運，以及建地分售和獨棟住宅租賃業務。
進一步了解 Pure Cycle Corp →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3862位
員工數44人
IPO1994/04/13
目前股價$10.78 ≈ 14,769원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 8일 (수) · 장 마감 후
🔔 財報公布 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
37.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
43.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
59.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.2%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.09
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.53
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.13
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$6.55
현재가 대비 -39.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+10.9%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+14.1%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+60.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -99% 個百分點
PCYO -30.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-98.8%p
大幅落後於市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-67.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-9.5%p
略遜於 市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-1.6%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-11.7%p) 最高 (-13.3%p)
目前股價較低點高11.7%，較高點低13.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.5%
年化波動率
33.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.5%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.024 < Signal -0.021，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.003)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 78.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
17.68倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.71倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.70倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.62倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$6.55 相對於現價 -39.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Utilities
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨買超 +0.1% · 放空壓力偏低 1.9% · 放空近90日增加 +0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 65.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 8.0%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 27.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.5%p
放空回轉天數
6.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 24.1M주
流通股（可交易） 22.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PCYO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCYO 本檔 | $259.8M | 17.7 ▲ | 1.7 ▲ | 10.22% ▲ | - | +0.9% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
常見問題
퓨어사이클(PCYO) 是什麼樣的公司？
퓨어사이클(PCYO) 隸屬於 Utilities 產業，屬於 Utilities - Regulated Water 類別的企業。
PCYO的市值是多少？
PCYO的市值約為$260M，在同類股中排名第3,862。
PCYO的本益比是多少？
PCYO的本益比約為17.7倍，可與Utilities類股平均進行比較以判斷其估值。
PCYO 的 52 週最高價與最低價是多少？
PCYO 在過去 52 週最高為 $12.44，最低為 $9.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.