ORLA
Orla Mining Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.49
+0.23 ▲ +2.48%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$9.36
-0.13 ▼ -1.37%
올라 마이닝(ORLA) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
14.3
저평가 구간
배당수익률
0.63%
52주 위치
8%
저점 +13% · 고점 -57%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Gold
수익성 前 28%
성장 前 40%
밸류에이션 前 58%
재무 안정 前 65%
| Index | - | P/E | 14.33 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 10.83% | Shs Outstand | 345.9M | Perf Week | 9.71% |
| Market Cap | 3.56B | Forward P/E | 5.61 | EPS next Y | 7.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 334.6M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 3.46B | PEG | 0.14 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 66.13% | Short Float | 0.88% | Perf Quarter | -34.96% |
| Income | 0.25B | P/S | 2.75 | EPS this Y | 62.03% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 0.84 | Perf Half Y | -48.56% |
| Sales | 1.30B | P/B | 4.34 | EPS next 5Y | 39.74% | ROA | 12.86% | Short Interest | 2.94M | Perf YTD | -29.55% |
| Book/sh | 2.19 | P/C | 8.33 | EPS past 3/5Y | 24.58% - | ROE | 41.97% | 52W High | -56.82% ($21.98) | Perf Year | -9.1% |
| Cash/sh | 1.14 | P/FCF | 10.92 | Sales past 3/5Y | 76.25% - | ROIC | 23.98% | 52W Low | 12.64% ($8.43) | Perf 3Y | 114.71% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.63%) | EV/EBITDA | 4.34 | EPS Y/Y TTM | 10935.29% | Gross Margin | 51.58% | Volatility(W/M) | 3.99% 4.35% | Perf 5Y | 158.58% |
| Dividend TTM | 0.03 | EV/Sales | 2.67 | Sales Y/Y TTM | 210.58% | Oper. Margin | 47.54% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 0.88 | EPS Q/Q | 187.12% | Profit Margin | 19.45% | RSI (14) | 45.7 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | 169.34% | SMA20 | 0.37% ($9.46) | Beta | 0.29 | Target Price | $18.19 |
| Payout | 4.58% | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -10.83% ($10.64) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $9.26 |
| Employees | 1085 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 6.88% -0.65% | SMA200 | -30.49% ($13.65) | Avg Volume(3M) | 3.50M | Price | $9.49 |
| IPO | 2017/2/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5053 | Volume | 2,254,059 | Change | 2.48% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Orla Mining Ltd (ORLA) 投資分析
Orla Mining Ltd 是怎樣的公司？
올라 마이닝(ORLA) 초고성장주
Basic Materials · Gold
市值 1670 — 中型股
🥇 於北美及中南美洲從事黃金生產的金礦企業。於墨西哥及加拿大等地營運金礦，並致力於提升產量與礦區開發。為業績與金價及生產成本連動的黃金生產企業。
進一步了解 Orla Mining Ltd →市值
$3.6B
約 4.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1670位
員工數1,085人
IPO2017/02/17
目前股價$9.49 ≈ 13,001원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.015
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +6.9% 매출 -0.7%
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🎯 除息 2026년 1월 12일 (월) 주당 $0.015
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
47.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
42.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
24.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.42
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.06
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.88
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$18.19
현재가 대비 +91.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.14
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+6.9%
2026.05.08
상회
+29.2%
2026.03.19
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.33 +26.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+62.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+7.6%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+39.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+24.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+169.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 90% 個百分點
ORLA +158.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+90.2%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+134.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-25.1%p
落後於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
-20.4%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（42%） 以16家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-12.6%p) 最高 (-56.8%p)
目前股價較低點高12.6%，較高點低56.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-60.3%
年化波動率
69.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $9.49 位於均線($9.46) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.428 · Signal -0.540 · Hist 0.112。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 74.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.33倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
5.61倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.34倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.75倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.34倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.92倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$18.19 相對於現價 +91.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Gold
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +2.4% · 放空壓力偏低 0.9% · 近 90 日放空比例下降 -1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 66.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 10.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 23.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.1%p
放空回轉天數
0.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 345.9M주
流通股（可交易） 334.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ORLA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.63%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.63%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.06
以年度為基準
配息率
5%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,374원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLA 本檔 | $3.6B | 14.3 ▲ | 4.3 ▼ | 41.97% ▲ | 0.63% ▼ | +2.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
올라 마이닝(ORLA) 是什麼樣的公司？
올라 마이닝(ORLA) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Gold 類別的企業。
ORLA的市值是多少？
ORLA的市值約為$3.6B，在同類股中排名第1,670。
ORLA有發放股利嗎？
ORLA的股息殖利率約為0.63%，年股利為$0.06。
ORLA的本益比是多少？
ORLA的本益比約為14.3倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
ORLA 的 52 週最高價與最低價是多少？
ORLA 在過去 52 週最高為 $21.98，最低為 $8.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.