ONL
Orion Properties Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.64
+0.04 ▲ +1.54%
🌙 7월 28일 4:05 AM ET (한국 7/28 17:05)
$2.71
+0.07 ▲ +2.65%
오리온프로퍼티스(ONL) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$150M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
3.03%
52주 위치
65%
저점 +40% · 고점 -13%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 REIT - Office
수익성 前 83%
성장 前 45%
밸류에이션 前 88%
재무 안정 前 45%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.55 | Insider Own | 7.44% | Shs Outstand | 56.8M | Perf Week | -0.38% |
| Market Cap | 0.15B | Forward P/E | - | EPS next Y | 52.17% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.6M | Perf Month | -3.65% |
| Enterprise Value | 0.60B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 57.31% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | 6.02% |
| Income | -0.14B | P/S | 1.03 | EPS this Y | 81.45% | Inst Trans | -0.09% | Short Ratio | 3.79 | Perf Half Y | 31.34% |
| Sales | 0.15B | P/B | 0.25 | EPS next 5Y | - | ROA | -11.41% | Short Interest | 1.60M | Perf YTD | 16.81% |
| Book/sh | 10.71 | P/C | 2.48 | EPS past 3/5Y | -12.9% -31.11% | ROE | -21.08% | 52W High | -13.44% ($3.05) | Perf Year | -3.3% |
| Cash/sh | 1.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -10.81% 16.65% | ROIC | -12.81% | 52W Low | 39.68% ($1.89) | Perf 3Y | -53.93% |
| Dividend Est. | $0.08 (3.03%) | EV/EBITDA | 9.67 | EPS Y/Y TTM | -65.48% | Gross Margin | 18.49% | Volatility(W/M) | 2.37% 3.33% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 4.13 | Sales Y/Y TTM | -6.3% | Oper. Margin | 4.42% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 2.97 | EPS Q/Q | -43.71% | Profit Margin | -98.27% | RSI (14) | 41.29 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -41.52% - | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | -4.7% | SMA20 | -3.31% ($2.73) | Beta | 1.61 | Target Price | $3.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.84 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -6.45% ($2.82) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $2.6 |
| Employees | 37 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | -100% 5.41% | SMA200 | 6.14% ($2.49) | Avg Volume(3M) | 0.42M | Price | $2.64 |
| IPO | 2021/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1354 | Volume | 127,277 | Change | 1.54% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-14M (YoY -45%)
Orion Properties Inc (ONL) 投資分析
Orion Properties Inc 是怎樣的公司？
오리온프로퍼티스(ONL) 배당주
Real Estate · REIT - Office
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏢 Orion Properties 是一家持有並管理全美單一租戶淨租約（淨租賃）辦公大樓資產的房地產投資信託（REIT）。自從從大型房地產公司分拆獨立掛牌上市以來，該公司除了傳統辦公室資產外，也將政府機構、醫療辦公室以及具研發（R&D）性質的特殊用途資產納入投資組合，經營範疇相當多元。
進一步了解 Orion Properties Inc →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4312位
員工數37人
IPO2021/11/01
目前股價$2.64 ≈ 3,617원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.07
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.02
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -100.0% 매출 +5.4%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.02
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -392.3% 매출 -2.4%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.4%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-98.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.5%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-21.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-11.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-12.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.84
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.97
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.97
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$3.50
현재가 대비 +32.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+52.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+50.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.12 +51.2%
2026.03.05
상회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.13 +49.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+81.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+52.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-12.9%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-31.1%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-4.7%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 19% 個百分點
ONL -3.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-19.3%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-10.2%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-39.7%p) 最高 (-13.4%p)
目前股價較低點高39.7%，較高點低13.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.7%
年化波動率
45.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $2.64 位於均線($2.73) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.058 < Signal -0.048，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.010)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.25倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.03倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.67倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$3.50 相對於現價 +32.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Office
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空壓力偏低 3.0% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 57.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 7.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 35.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 56.8M주
流通股（可交易） 52.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ONL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.03% 배당
股息殖利率
3.03%
產業平均 4.76%
每股股利
$0.08
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2022
$0.40 +0.0%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.08 -80.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.020
—
4.65%
2025-12-31
$0.020
—
7.96%
2025-09-30
$0.020
—
9.63%
2025-06-30
$0.020
—
11.27%
2025-03-31
$0.020
—
14.95%
2024-12-31
$0.100
—
10.78%
2024-09-30
$0.100
—
10.00%
2024-06-28
$0.100
—
13.93%
2024-03-27
$0.100
—
14.58%
2023-12-28
$0.100
—
8.53%
2023-09-28
$0.100
—
9.60%
2023-06-29
$0.100
—
7.51%
2023-03-30
$0.100
—
7.91%
2022-12-29
$0.100
—
4.72%
2022-09-29
$0.100
—
3.49%
2022-06-29
$0.100
—
1.80%
2022-03-30
$0.100
—
0.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 12.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONL 本檔 | $150.0M | - | 0.3 ▲ | -21.08% ▼ | 3.03% ▼ | +1.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
오리온프로퍼티스(ONL) 是什麼樣的公司？
오리온프로퍼티스(ONL) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Office 類別的企業。
ONL的市值是多少？
ONL的市值約為$150M，在同類股中排名第4,312。
ONL有發放股利嗎？
ONL的股息殖利率約為3.03%，年股利為$0.08。
ONL 的 52 週最高價與最低價是多少？
ONL 在過去 52 週最高為 $3.05，最低為 $1.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.