OESX
Orion Energy Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.32
+0.19 ▲ +1.92%
오리온 에너지 시스템즈(OESX) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$42M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +84% · 고점 -45%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 경기민감주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 29%
밸류에이션 前 66%
재무 안정 前 54%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 1년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 75원 買進。過去 1년 年通常是 5원。目前是近 1년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.2 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.88 | Insider Own | 14.84% | Shs Outstand | 4.1M | Perf Week | -1.76% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 9.47 | EPS next Y | 157.48% | Insider Trans | 0.54% | Shs Float | 3.5M | Perf Month | 5.57% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 50.04% | Short Float | 0.64% | Perf Quarter | 11.62% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.49 | EPS this Y | 147.57% | Inst Trans | 17.29% | Short Ratio | 0.43 | Perf Half Y | -39.09% |
| Sales | 0.09B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | - | ROA | -6.08% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -32.87% |
| Book/sh | 4.1 | P/C | 12.81 | EPS past 3/5Y | 56.55% - | ROE | -22.19% | 52W High | -44.61% ($18.64) | Perf Year | 72.66% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.7% -5.88% | ROIC | -12.98% | 52W Low | 84.37% ($5.60) | Perf 3Y | -37.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 75.52% | Gross Margin | 32.55% | Volatility(W/M) | 5.96% 8.13% | Perf 5Y | -79.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.55 | Sales Y/Y TTM | 8.26% | Oper. Margin | -1.9% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | -26.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | 56.25% | Profit Margin | -3.66% | RSI (14) | 49.19 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 23.26% | SMA20 | -4.47% ($10.8) | Beta | 0.78 | Target Price | $22.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.53 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.73% ($10.05) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $10.13 |
| Employees | 174 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | -329.41% 6.71% | SMA200 | -12.61% ($11.81) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $10.32 |
| IPO | 2007/12/19 | Option/Short | No/Yes | Trades | 340 | Volume | 23,283 | Change | 1.92% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $26M (YoY +23%) · 순이익 $-2M (YoY +67%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Orion Energy Systems Inc (OESX) 投資分析
Orion Energy Systems Inc 是怎樣的公司？
오리온 에너지 시스템즈(OESX) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
小型股 — 交易量低、波動性較大
💡 這是一家美國企業，專為企業與工業客戶提供節能 LED 照明解決方案及電動車充電基礎設施。該公司從照明安裝與維護到物聯網控制系統，皆提供一站式統包專案服務，並透過長期合約為超過 2,000 家大型連鎖零售門市管理照明系統。年營收規模約為 9,000 萬美元。
進一步了解 Orion Energy Systems Inc →市值
$0.0B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5006位
員工數174人
IPO2007/12/19
目前股價$10.32 ≈ 14,138원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.24
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 4일 (목) · 장 시작 전 EPS -329.4% 매출 +6.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +118.5% 매출 -0.5%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-1.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-3.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
32.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-22.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-6.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-13.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.53
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.41
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.03
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$22.62
현재가 대비 +119.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.47배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+157.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+108.4%
평균 서프라이즈
2026.06.04
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.26 -83.1%
2026.02.05
상회
실적 $0.04 · 예상 $-0.02 +300.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+147.6%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+157.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+56.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-5.9%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+23.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -147% 個百分點
OESX -79.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-147.4%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-157.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+56.6%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+54.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（50%） 以16家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以25家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-84.4%p) 最高 (-44.6%p)
目前股價較低點高84.4%，較高點低44.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-38.8%
年化波動率
62.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $10.32 位於均線($10.81) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.044 · Signal 0.137 · Hist -0.093。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 28.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.47倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.52倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.49倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$22.62 相對於現價 +119.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electrical Equipment & Parts
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.5% · 機構淨買超 +17.3% · 放空壓力偏低 0.6% · 近 90 日放空比例下降 -0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.5%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+17.3%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 50.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 14.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 35.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.5%p
放空回轉天數
0.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 4.1M주
流通股（可交易） 3.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
OESX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 5 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OESX 本檔 | $41.9M | - | 2.5 ▲ | -22.19% ▼ | - | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
오리온 에너지 시스템즈(OESX) 是什麼樣的公司？
오리온 에너지 시스템즈(OESX) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Electrical Equipment & Parts 類別的企業。
OESX的市值是多少？
OESX的市值約為$42M，在同類股中排名第5,006。
OESX 的 52 週最高價與最低價是多少？
OESX 在過去 52 週最高為 $18.64，最低為 $5.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.