TGEN
Tecogen Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.34
+0.12 ▲ +3.73%
테크겐(TGEN) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$100M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +72% · 고점 -72%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 경기민감주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 56%
밸류에이션 前 28%
재무 안정 前 52%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.34 | Insider Own | 40.06% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | -3.19% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | 18.22 | EPS next Y | 177.46% | Insider Trans | 0.51% | Shs Float | 17.9M | Perf Month | -35.77% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | -0.08 | Inst Own | 30.47% | Short Float | 7.11% | Perf Quarter | -22.14% |
| Income | -0.01B | P/S | 3.82 | EPS this Y | 21.11% | Inst Trans | -1.23% | Short Ratio | 3.12 | Perf Half Y | -23.04% |
| Sales | 0.03B | P/B | 5.07 | EPS next 5Y | - | ROA | -30.25% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | -32.39% |
| Book/sh | 0.66 | P/C | 10.71 | EPS past 3/5Y | -45.42% -4.12% | ROE | -66.14% | 52W High | -72.33% ($12.07) | Perf Year | -60.71% |
| Cash/sh | 0.31 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.69% -0.85% | ROIC | -44.77% | 52W Low | 72.16% ($1.94) | Perf 3Y | 190.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -94.23% | Gross Margin | 35.18% | Volatility(W/M) | 8.07% 9.31% | Perf 5Y | 52.51% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.57 | Sales Y/Y TTM | 10.21% | Oper. Margin | -33.18% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | -32.93% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.72 | EPS Q/Q | -168.94% | Profit Margin | -37.16% | RSI (14) | 31.26 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.02 | Sales Q/Q | -12.94% | SMA20 | -17.2% ($4.03) | Beta | 2.19 | Target Price | $8.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -35.51% ($5.18) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $3.22 |
| Employees | 120 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | 12.5% 15.41% | SMA200 | -35.74% ($5.2) | Avg Volume(3M) | 0.41M | Price | $3.34 |
| IPO | 2014/5/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1518 | Volume | 295,762 | Change | 3.73% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $6M (YoY -13%) · 순이익 $-2M (YoY -221%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Tecogen Inc (TGEN) 投資分析
Tecogen Inc 是怎樣的公司？
테크겐(TGEN) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
小型股 — 交易量低、波動性較大
⚙️ 泰科仁(TGEN)是一家美國工業類股企業，專門設計、製造並維護以天然氣為基礎的高效能熱電聯產(冷熱電共生)系統，以及供冷與供熱設備。其主力產品包括應用於商業及工業設施的引擎驅動冷卻機、高效能熱水器及冷熱電共生設備，並以產品銷售、長期服務合約與能源生產事業並行運作的獨特商業模式為特色。
進一步了解 Tecogen Inc →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4539位
員工數120人
IPO2014/05/20
目前股價$3.34 ≈ 4,576원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS -30.0% 매출 +12.4%
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.5% 매출 +15.4%
🔔 財報公布 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS -30.0% 매출 +12.4%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-33.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-37.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
35.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-66.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-30.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-44.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.15
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.02
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.72
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.83
현재가 대비 +164.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+177.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
-15.8%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
-30.0%
2026.05.12
상회
+12.5%
2026.03.17
하회
-30.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+21.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+177.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-45.4%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-4.1%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-12.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 16% 個百分點
TGEN +52.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-15.8%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-25.4%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-76.7%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-78.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以16家公司為基準
1年報酬率 中下位（後38%） 以25家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-72.2%p) 最高 (-72.3%p)
目前股價較低點高72.2%，較高點低72.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-53.3%
年化波動率
119.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.34 位於均線($4.03) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.515 < Signal -0.478，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.037)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 31.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 14.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
18.22倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.07倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.82倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$8.83 相對於現價 +164.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electrical Equipment & Parts
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.5% · 機構淨賣超 -1.2% · 放空比例中等 7.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.5%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 30.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 40.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 29.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.1%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 29.9M주
流通股（可交易） 17.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TGEN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGEN 本檔 | $99.9M | - | 5.1 ▼ | -66.14% ▼ | - | +3.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
테크겐(TGEN) 是什麼樣的公司？
테크겐(TGEN) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Electrical Equipment & Parts 類別的企業。
TGEN的市值是多少？
TGEN的市值約為$100M，在同類股中排名第4,539。
TGEN 的 52 週最高價與最低價是多少？
TGEN 在過去 52 週最高為 $12.07，最低為 $1.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.