NUMV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUMV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)

$44.64

+0.38 ▲ +0.86%

NUMV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.31%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$445M

약 6090억원

持有標的

94個

股息殖利率

1.34%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.62%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.1%	AUM ⓘ	$445M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$44.23	Return% 5Y ⓘ	8.13%	52W High ⓘ	-0.28%	Perf Quarter ⓘ	8.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.6 (1.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.23% 9.45%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.42%	Perf Half Y ⓘ	9.95%
Flows% 1M ⓘ	-3.32%	Flows% YTD ⓘ	-6.64%	Return% SI ⓘ	9.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.81%	Perf YTD ⓘ	14.17%
SMA20 ⓘ	1.4%	SMA50 ⓘ	3.39%	SMA200 ⓘ	9.91%	RSI (14) ⓘ	63.22	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$44.26	Perf Year ⓘ	18.79%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$44.64

📊 Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) 投資分析

ETF 概覽

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Mid-Cap Value 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 중형 기업이 발행한 가치 특성 주식으로 구성됩니다.

📘 NUMV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $445M 약 6090억원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.31%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$310K

相較類別平均,每年節省 $90K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.26%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.24%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.23%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$147.8M

→

累計報酬

+$47.8M

年化平均 +8.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.62%

평균권

年化領先基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.10% 累計 +52.5%

평균권

年化落後基準指數 3.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.13% 累計 +47.8%

하위 25%

年化落後基準指數 4.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-12-20 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NUMV · 僅股價 NUMV · 股價 + 累計配息 NUMV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NUMV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-12%

2018

+30%

2019

+1%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+9%

2023

+12%

2024

+15%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (13.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.97

市場上漲 10% 時 +9.7%

市場下跌 10% 時 -9.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.81%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.5%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2016-12-20 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.31

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.34%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.34%

주당 배당

$0.60

연간 기준

5년 성장률

9.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2017

$0.95 +308.1%

2018

$0.72 -24.2%

2019

$0.42 -42.5%

2020

$2.44 +487.7%

2021

$1.72 -29.6%

2022

$0.69 -59.7%

2023

$0.63 -9.4%

2024

$0.60 -4.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.600

—

3.14%

2024-12-18

$0.629

—

1.82%

2023-12-14

$0.694

—

7.71%

2022-12-15

$1.72

—

13.86%

2021-12-16

$2.44

—

7.91%

2020-12-17

$0.416

—

3.80%

2019-12-27

$0.724

—

2.40%

2018-12-26

$0.955

—

5.03%

2017-12-26

$0.234

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -4.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

95개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

22.8%

최대 단일 종목

2.86%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.6% +4%p

Technology

14.7% -15%p

Industrials

13.2% +5%p

Real Estate

8.6% +6%p

Healthcare

8.2%

Consumer Cyclical

6.6% -3%p

Communication Services

5.5% -4%p

Consumer Defensive

5.3%

Utilities

5.2%

Basic Materials

4.6%

Energy

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KEYS Keysight Technologies Inc

2.86%

#2 STX Seagate Technology Holdings PLC

2.80%

#3 BKR Baker Hughes Co

2.60%

#4 URI United Rentals Inc

2.41%

#5 FERG Ferguson Enterprises Inc

2.14%

#6 HPE Hewlett Packard Enterprise Co

2.09%

#7 IRM Iron Mountain Inc

2.06%

#8 STLD Steel Dynamics Inc

2.01%

#9 ADM Archer-Daniels-Midland Co

1.95%

#10 CBOE Cboe Global Markets Inc

1.83%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUMV보다 유리, ▼ 표시는 NUMV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NUMV	Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF	0.31%	$445M	94	1.34%	+14.17%	+18.79%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▲	$30.0B ▲	790	1.24% ▼	-	+31.82% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.43% ▲	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▲
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▲	$2.2B ▲	101	1.44% ▲	-	+20.50% ▲
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▲