NTCT
Netscout Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.98
-0.02 ▼ -0.05%
🌙 7월 27일 7:35 PM ET (한국 7/28 08:35)
$39.80
-0.18 ▼ -0.45%
넷스카우트 시스템즈(NTCT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
30.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +96% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 중형주
수익성 前 40%
성장 前 56%
밸류에이션 前 65%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 30원 買進。過去 4년 年通常是 36원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | RUT | P/E | 30.85 | EPS (ttm) | 1.3 | Insider Own | 3.69% | Shs Outstand | 71.5M | Perf Week | -3.73% |
| Market Cap | 2.86B | Forward P/E | 14.08 | EPS next Y | 4.54% | Insider Trans | -1.16% | Shs Float | 68.9M | Perf Month | -1.45% |
| Enterprise Value | 2.23B | PEG | - | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 94.25% | Short Float | 3.98% | Perf Quarter | 20.2% |
| Income | 0.10B | P/S | 3.33 | EPS this Y | 9.54% | Inst Trans | -1.95% | Short Ratio | 4.25 | Perf Half Y | 46.55% |
| Sales | 0.86B | P/B | 1.73 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.21% | Short Interest | 2.74M | Perf YTD | 47.75% |
| Book/sh | 23.08 | P/C | 4.28 | EPS past 3/5Y | 16.83% 37.8% | ROE | 5.95% | 52W High | -11.7% ($45.28) | Perf Year | 79.69% |
| Cash/sh | 9.34 | P/FCF | 10.01 | Sales past 3/5Y | -2.05% 0.67% | ROIC | 5.69% | 52W Low | 96.08% ($20.39) | Perf 3Y | 41.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.55 | EPS Y/Y TTM | 125.77% | Gross Margin | 73.41% | Volatility(W/M) | 2.46% 3.62% | Perf 5Y | 39.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.59 | Sales Y/Y TTM | 4.47% | Oper. Margin | 12.95% | ATR (14) | 1.42 | Perf 10Y | 56.66% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | -3.04% | Profit Margin | 11.11% | RSI (14) | 43.33 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | -0.95% | SMA20 | -4.77% ($41.98) | Beta | 0.69 | Target Price | $47.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -2.97% ($41.2) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $40 |
| Employees | 2073 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 13.86% 2.2% | SMA200 | 23.85% ($32.28) | Avg Volume(3M) | 0.64M | Price | $39.98 |
| IPO | 1999/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6468 | Volume | 476,326 | Change | -0.05% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $203M (YoY -1%) · 순이익 $18M (YoY -2%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Netscout Systems Inc (NTCT) 投資分析
Netscout Systems Inc 是怎樣的公司？
넷스카우트 시스템즈(NTCT)
Technology · Software - Infrastructure
市值 1837 — 中型股
🌐 這是一家提供網路效能監控與網路安全解決方案的美國軟體企業。該公司為企業及電信業者提供網路可視化、效能監控，以及DDoS防禦等安全解決方案，業務與網路及安全需求密切相關，屬於網路監控與安全領域的公司。
進一步了解 Netscout Systems Inc →市值
$2.9B
約 3.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1837位
員工數2,073人
IPO1999/08/12
目前股價$39.98 ≈ 54,773원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.39
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +13.9% 매출 +2.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +21.0% 매출 +7.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.9%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
73.4%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.0%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.83
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.80
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$47.67
현재가 대비 +19.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.46 +14.3%
2026.02.05
상회
실적 $1.00 · 예상 $0.82 +22.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4.5%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+16.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+37.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.7%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-0.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 29% 個百分點
NTCT +39.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-29.0%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-88.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+63.7%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+46.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前15% 以28家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以35家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-96.1%p) 最高 (-11.7%p)
目前股價較低點高96.1%，較高點低11.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.0%
年化波動率
35.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $39.98 位於均線($41.98) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.214 < Signal 0.199，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.414)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
30.85倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.08倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.73倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.33倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.55倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.01倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$47.67 相對於現價 +19.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.2% · 機構淨賣超 -1.9% · 放空壓力偏低 4.0% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 94.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 2.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
4.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 71.5M주
流通股（可交易） 68.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NTCT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTCT 本檔 | $2.9B | 30.9 | 1.7 ▲ | 5.95% ▲ | - | -0.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
넷스카우트 시스템즈(NTCT) 是什麼樣的公司？
넷스카우트 시스템즈(NTCT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
NTCT的市值是多少？
NTCT的市值約為$2.9B，在同類股中排名第1,837。
NTCT的本益比是多少？
NTCT的本益比約為30.9倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
NTCT 的 52 週最高價與最低價是多少？
NTCT 在過去 52 週最高為 $45.28，最低為 $20.39。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.