NEPH
Nephros Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.43
-0.21 ▼ -5.77%
네프로스(NEPH) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$37M
스몰캡
P/E
48.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +29% · 고점 -47%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Medical Instruments & Supplies
수익성 前 10%
성장 前 35%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 48원 買進。過去 2년 年通常是 39원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.6 年為基準
| Index | - | P/E | 48.51 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 13.37% | Shs Outstand | 10.8M | Perf Week | -6.79% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | 23.66 | EPS next Y | 262.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.4M | Perf Month | 4.89% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 48.92% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | 19.51% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.95 | EPS this Y | -63.64% | Inst Trans | -0.79% | Short Ratio | 1.63 | Perf Half Y | -26.71% |
| Sales | 0.02B | P/B | 3.48 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.07% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -29.71% |
| Book/sh | 0.99 | P/C | 9.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.76% | 52W High | -46.57% ($6.42) | Perf Year | -3.92% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 22.57 | Sales past 3/5Y | 23.5% 17.02% | ROIC | 6.89% | 52W Low | 28.81% ($2.66) | Perf 3Y | 152.21% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 42.21 | EPS Y/Y TTM | -3.31% | Gross Margin | 59.27% | Volatility(W/M) | 7.24% 7.52% | Perf 5Y | -62.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.79 | Sales Y/Y TTM | 23.25% | Oper. Margin | 3.54% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | 41.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.12 | EPS Q/Q | -75.86% | Profit Margin | 4.06% | RSI (14) | 46.06 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.55 | Sales Q/Q | 6.87% | SMA20 | -3.92% ($3.57) | Beta | 1.51 | Target Price | $6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -1.75% ($3.49) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $3.64 |
| Employees | 36 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -15.43% ($4.06) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $3.43 |
| IPO | 2004/9/21 | Option/Short | No/Yes | Trades | 106 | Volume | 7,996 | Change | -5.77% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $5M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -75%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Nephros Inc (NEPH) 投資分析
Nephros Inc 是怎樣的公司？
네프로스(NEPH)
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
小型股 — 交易量低、波動性較大
💧 奈飛科斯(Nepros/Nephros, Inc.)是一家總部位於美國紐澤西州的專業水處理及醫療用過濾器企業，致力於以中空纖維(Hollow-fiber)技術為核心的超微細過濾器研發與製造，產品廣泛供應予醫院、洗腎中心及各類商業設施。業務範圍涵蓋感染管控、洗腎用水淨化、商業飲用水處理，以及PFAS(永久化學物質)之去除。該公司為小型獲利企業，近四季連續實現盈餘，表現穩健。
進一步了解 Nephros Inc →市值
$0.0B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5058位
員工數36人
IPO2004/09/21
目前股價$3.43 ≈ 4,699원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +3.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +6.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
59.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
7.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.09
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.55
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.12
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$6.00
현재가 대비 +74.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+262.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
大致符合預期
0
예상 상회
3
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.07.22
부합
+0.0%
2026.05.07
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
2026.03.12
부합
실적 $0.01 · 예상 $0.01 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-63.6%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+262.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+17.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -131% 個百分點
NEPH -62.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-131.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-87.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-19.9%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-23.6%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（43%） 以18家公司為基準
1年報酬率 中上位（30%） 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-28.8%p) 最高 (-46.6%p)
目前股價較低點高28.8%，較高點低46.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-32.4%
年化波動率
79.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.43 位於均線($3.59) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(0.053) 向下突破 Signal(0.066)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
48.51倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.66倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.48倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.95倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
42.21倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
22.57倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$6.00 相對於現價 +74.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Instruments & Supplies
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨賣超 -0.8% · 放空壓力偏低 0.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 48.9%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 13.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 37.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 10.8M주
流通股（可交易） 9.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NEPH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 5 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPH 本檔 | $37.2M | 48.5 ▼ | 3.5 ▼ | 7.76% ▲ | - | -5.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
네프로스(NEPH) 是什麼樣的公司？
네프로스(NEPH) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Instruments & Supplies 類別的企業。
NEPH的市值是多少？
NEPH的市值約為$37M，在同類股中排名第5,058。
NEPH的本益比是多少？
NEPH的本益比約為48.5倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
NEPH 的 52 週最高價與最低價是多少？
NEPH 在過去 52 週最高為 $6.42，最低為 $2.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.