NATR
Nature's Sunshine Products Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.60
+0.20 ▲ +0.98%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.60
+0.00 +0.00%
네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$362M
스몰캡
P/E
18.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +59% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Packaged Foods 소형주
수익성 前 29%
성장 前 56%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 18원 買進。過去 5년 年通常是 19원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 18.87 | EPS (ttm) | 1.09 | Insider Own | 5.68% | Shs Outstand | 17.6M | Perf Week | -1.72% |
| Market Cap | 0.36B | Forward P/E | 15.2 | EPS next Y | 12.45% | Insider Trans | -6.95% | Shs Float | 16.6M | Perf Month | -0.34% |
| Enterprise Value | 0.30B | PEG | - | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 88.07% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | -24.62% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.74 | EPS this Y | -4.37% | Inst Trans | 4.04% | Short Ratio | 4.19 | Perf Half Y | -16.5% |
| Sales | 0.49B | P/B | 2.17 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.74% | Short Interest | 0.51M | Perf YTD | -4.54% |
| Book/sh | 9.5 | P/C | 4.14 | EPS past 3/5Y | - -0.22% | ROE | 12.12% | 52W High | -26.79% ($28.14) | Perf Year | 40.04% |
| Cash/sh | 4.98 | P/FCF | 15.74 | Sales past 3/5Y | 4.4% 4.5% | ROIC | 10.75% | 52W Low | 58.79% ($12.97) | Perf 3Y | 51.69% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.13 | EPS Y/Y TTM | 104.7% | Gross Margin | 69.94% | Volatility(W/M) | 2.61% 3.71% | Perf 5Y | 16.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.61 | Sales Y/Y TTM | 7.26% | Oper. Margin | 5.74% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | 89.64% |
| Dividend Ex-Date | 2021/3/26 | Quick Ratio | 1.56 | EPS Q/Q | 13.34% | Profit Margin | 4.06% | RSI (14) | 45.03 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.5 | Sales Q/Q | 8.52% | SMA20 | -2.55% ($21.14) | Beta | 0.88 | Target Price | $35 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.9% ($21) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $20.4 |
| Employees | 806 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 46.34% 0.61% | SMA200 | -7.08% ($22.17) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $20.6 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2224 | Volume | 110,055 | Change | 0.98% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $123M (YoY +9%) · 순이익 $5M (YoY +8%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Nature's Sunshine Products Inc (NATR) 投資分析
Nature's Sunshine Products Inc 是怎樣的公司？
네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小型股 — 交易量低、波動性較大
🌿 1972年成立的全球健康食品與個人護理產品製造及流通企業，總部位於美國猶他州。透過直銷與數位訂閱經濟平台，於40多個國家供應營養補充品、草本產品、免疫力及體重管理產品，持續創造穩健的健康與保健品牌價值。
進一步了解 Nature's Sunshine Products Inc →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3514位
員工數806人
IPO1980/03/17
目前股價$20.60 ≈ 28,222원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.29
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +46.3% 매출 +0.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +62.2% 매출 +1.9%
🎯 除息 2021년 3월 26일 (금)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.7%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
69.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.13
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.50
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.56
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$35.00
현재가 대비 +69.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+12.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+54.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.20 +46.3%
2026.03.10
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.18 +62.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-4.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-0.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -51% 個百分點
NATR +17.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-51.4%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-2.1%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+24.0%p
優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+35.3%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前24% 以17家公司為基準
1年報酬率 前20% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-58.8%p) 最高 (-26.8%p)
目前股價較低點高58.8%，較高點低26.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-29.2%
年化波動率
33.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $20.60 位於均線($21.14) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.190 < Signal -0.144，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.046)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 31.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
18.87倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.20倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.17倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.74倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.13倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.74倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$35.00 相對於現價 +69.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -7.0% · 機構淨買超 +4.0% · 放空壓力偏低 3.0% · 放空近90日增加 +1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-7.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 88.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 5.7%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 6.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.8%p
放空回轉天數
4.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 17.6M주
流通股（可交易） 16.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NATR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
SAWS
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
1.44%
$8M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
0.48%
$260M
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
0.39%
$29M
SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
0.21%
$257M
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
0.15%
$66M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATR 本檔 | $362.3M | 18.9 | 2.2 ▼ | 12.12% ▲ | - | +1.0% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR) 是什麼樣的公司？
네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
NATR的市值是多少？
NATR的市值約為$362M，在同類股中排名第3,514。
NATR的本益比是多少？
NATR的本益比約為18.9倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
NATR 的 52 週最高價與最低價是多少？
NATR 在過去 52 週最高為 $28.14，最低為 $12.97。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.