MXC
Mexco Energy Corp
7월 27일 1:56 PM ET (한국 7/28 02:56)
$8.98
-0.18 ▼ -1.97%
멕스코 에너지(MXC) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$18M
스몰캡
P/E
14.2
저평가 구간
배당수익률
1.11%
52주 위치
19%
저점 +25% · 고점 -46%
애널리스트
-
B-
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P
수익성 前 39%
성장 前 45%
밸류에이션 前 63%
재무 안정 前 33%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 5년 年通常是 11원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 14.16 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 48.85% | Shs Outstand | 2.0M | Perf Week | -2.66% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.5% | Shs Float | 1.1M | Perf Month | 20.31% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 20.95% | Short Float | 0.29% | Perf Quarter | -2.66% |
| Income | 0.00B | P/S | 2.8 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.21% | Short Ratio | 0.28 | Perf Half Y | -12.04% |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.92 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.81% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | -9.43% |
| Book/sh | 9.77 | P/C | 6.6 | EPS past 3/5Y | -33.26% 52.7% | ROE | 6.75% | 52W High | -45.54% ($16.48) | Perf Year | 11.77% |
| Cash/sh | 1.36 | P/FCF | 11.69 | Sales past 3/5Y | -11.78% 18.58% | ROIC | 6.53% | 52W Low | 25.35% ($7.16) | Perf 3Y | -29.62% |
| Dividend Est. | $0.1 (1.11%) | EV/EBITDA | 3.9 | EPS Y/Y TTM | -23.27% | Gross Margin | 39.28% | Volatility(W/M) | 5.9% 5.71% | Perf 5Y | 6.47% |
| Dividend TTM | 0.1 | EV/Sales | 2.39 | Sales Y/Y TTM | -10.83% | Oper. Margin | 22.29% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | 225.88% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 9.82 | EPS Q/Q | 8.63% | Profit Margin | 19.9% | RSI (14) | 58.05 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.82 | Sales Q/Q | -18.15% | SMA20 | 5.55% ($8.51) | Beta | 0.3 | Target Price | - |
| Payout | 15.93% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/6/29 | SMA50 | 4.57% ($8.59) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $9.16 |
| Employees | 4 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -7.16% ($9.67) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $8.98 |
| IPO | 1997/3/5 | Option/Short | No/Yes | Trades | 267 | Volume | 6,611 | Change | -1.97% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2M (YoY -8%) · 순이익 $1M (YoY +9%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Mexco Energy Corp (MXC) 投資分析
Mexco Energy Corp 是怎樣的公司？
멕스코 에너지(MXC) 가치주
Energy · Oil & Gas E&P
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛢️ 這是一家以美國德州西部二疊紀盆地(Permian Basin)為核心、持有非營運權益(non-operated)與礦業權益(royalty)的小型石油與天然氣公司。其經營模式並非自行鑽井，而是以小額參與其他業者開發的礦區，再依據生產量分潤取得收益。
進一步了解 Mexco Energy Corp →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5293位
員工數4人
IPO1997/03/05
目前股價$8.98 ≈ 12,303원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 29일 (월) · 장 시작 전
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.1
🎯 除息 2025년 6월 2일 (월)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
39.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.8%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
9.82
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
9.82
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-33.3%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+52.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+18.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-18.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -62% 個百分點
MXC +6.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-61.9%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-130.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-4.2%p
與 市場 幾乎持平
vs 能源類股 (XLE)
-22.2%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（25%） 以22家公司為基準
1年報酬率 前22% 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-25.4%p) 最高 (-45.5%p)
目前股價較低點高25.4%，較高點低45.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-51.9%
年化波動率
74.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $8.98 位於均線($8.50) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.229 > Signal 0.130，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.099)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 64.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.16倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.92倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.80倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.90倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.69倍
✓ 偏便宜
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.5% · 機構淨買超 +4.2% · 放空壓力偏低 0.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 20.9%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 48.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 30.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 2.0M주
流通股（可交易） 1.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MXC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.11%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.11%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.10
以年度為基準
配息率
16%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2023
$0.10 +0.0%
2024
$0.10 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-06-02
$0.100
—
1.43%
2024-05-20
$0.100
—
0.84%
2023-04-28
$0.100
—
0.84%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,465원
5년 누적 (세후) 4.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC 本檔 | $18.4M | 14.2 ▲ | 0.9 ▲ | 6.75% ▼ | 1.11% ▼ | -2.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
멕스코 에너지(MXC) 是什麼樣的公司？
멕스코 에너지(MXC) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
MXC的市值是多少？
MXC的市值約為$18M，在同類股中排名第5,293。
MXC有發放股利嗎？
MXC的股息殖利率約為1.11%，年股利為$0.10。
MXC的本益比是多少？
MXC的本益比約為14.2倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
MXC 的 52 週最高價與最低價是多少？
MXC 在過去 52 週最高為 $16.48，最低為 $7.16。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.