MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)
$1.98
+0.26 ▲ +14.83%
MSTU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.05%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$315M
약 4318억원
持有標的
16個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -98.02% | Total Holdings | 16 | Perf Week | -0.25% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $315M | Perf Month | 23.44% |
| Expense | 1.05% | NAV | $1.72 | Return% 5Y | - | 52W High | -97.76% | Perf Quarter | -73.81% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.27% | Perf Half Y | -78.37% |
| Flows% 1M | 18.38% | Flows% YTD | - | Return% SI | -76.79% | Volatility(W/M) | 10.3% 13.95% | Perf YTD | -76.23% |
| SMA20 | 3.08% | SMA50 | -42.92% | SMA200 | -80.43% | RSI (14) | 42.27 | Beta | 4.36 |
| IPO | 2024/9/18 | Prev Close | $1.72 | Perf Year | -97.63% | Avg Volume | 58.69M | Price | $1.98 |
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) 投資分析
ETF 概覽
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2024년 상장, 2년 운영 중.
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSTR 일일 성과의 200%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%에 해당하는 MSTR에 200% 일일 노출을 제공하는 스왑 계약에 투자합니다. MicroStrategy Inc.는 엔터프라이즈 애널리틱스 및 모빌리티 소프트웨어 제공 사업을 영위합니다. 비분산 펀드입니다.
📘 MSTU ETF 자세히 알아보기 →U.S.single-assetMSTRleverage
- 규모
- $315M 약 4318억원
- 운용사
- T-Rex
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 1.05%
在Equity - Leveraged / Inverse類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권1.05%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.1M
相較類別平均,每年多付 $80K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$18.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 19.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.73%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.70%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.57%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -115.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減
雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$2.0M
→
累計虧損
$-98,020,000
年化平均 -98.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -98.02%
하위 5%年化落後基準指數 115.8%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-09-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MSTU · 僅股價 MSTU · 股價 + 累計配息 MSTU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
600
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MSTU S&P 500 (SPY)
+200%
0%
−200%
2024
2025
2026 YTD
💡 槓桿型 ETF 具不對稱結構：多頭年份大幅領先，空頭年份大幅落後。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 槓桿型在多頭市場勝出、在空頭市場則大幅落敗——重點在於各年度報酬的分散程度，而非勝率本身。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
634%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 槓桿型設計上會呈現基準的 2～3 倍跌幅，出現 200% 以上的數值屬正常情況，務必考量短期風險。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。
⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果
Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。
Beta (市場敏感度)
하위 25%4.36
市場上漲 10% 時 +43.6%
市場下跌 10% 時 -43.6%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±13.95%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-99.4%
2024-09-18 最差 -99% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.46
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
僅供短線交易者使用
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -115.8%p
- 🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
13.8%
최대 단일 종목
4.45%
집중도(HHI)
47
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 8.5%
同類別比較
類別：Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSTU보다 유리, ▼ 표시는 MSTU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 1.05% | $315M | 16 | - | -76.23% | -97.63% |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $31.7B ▲ | 130 | 0.60% | - | +42.58% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $19.9B ▲ | 45 | 0.01% | - | +400.59% ▲ | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% ▲ | $12.6B ▲ | 128 | 0.14% | - | +33.62% ▲ | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.7B ▲ | 523 | 0.69% | - | +27.09% ▲ | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $6.5B ▲ | 516 | 0.55% | - | +38.29% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSTU보다 유리 · ▼ MSTU보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 MSTU 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 MSTU 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MSTU 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-9.97%
$3.5B
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-2.43%
$2.9B
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-22.05%
$2.0B
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-10.38%
$1.1B
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.21%
$914M
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+3.80%
$764M
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
-4.41%
$640M
反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
+3.04%
$185M
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+21.68%
$155M
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+2.37%
$149M
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-14.92%
$92M
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+1.26%
$85M
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
+9.85%
$62M
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+2.31%
$54M
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-4.47%
$1.4B
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+0.04%
$773M
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+6.37%
$725M
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.94%
$634M
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-4.43%
$419M
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+4.74%
$343M
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
+5.87%
$314M
常見問題
MSTU 是什麼類型的 ETF？
MSTU 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 T-Rex 發行管理。
MSTU 投資了多少檔標的？
MSTU 總共持有 16 檔標的，AUM 約為 $315M。
MSTU 的 52 週最高價與最低價是多少？
MSTU 在過去 52 週最高為 $88.00，最低為 $1.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.