메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

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MPW

Medical Properties Trust Inc

$5.02

-0.03 ▼ -0.59%

메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$3.0B

스몰캡

P/E

배당수익률

6.42%

52주 위치

45%

저점 +27% · 고점 -21%

애널리스트

보유

B+

基本面體質

相對 전체 시장

수익성

前 15%

성장

前 36%

밸류에이션

前 39%

재무 안정

前 28%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.18	Insider Own ⓘ	17.83%	Shs Outstand ⓘ	601.1M	Perf Week ⓘ	-1.76%
Market Cap ⓘ	3.02B	Forward P/E ⓘ	43.94	EPS next Y ⓘ	123.86%	Insider Trans ⓘ	-0.06%	Shs Float ⓘ	494.2M	Perf Month ⓘ	-0.79%
Enterprise Value ⓘ	12.24B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	55.62%	Short Float ⓘ	30.57%	Perf Quarter ⓘ	3.29%
Income ⓘ	-0.71B	P/S ⓘ	3.23	EPS this Y ⓘ	88.09%	Inst Trans ⓘ	-1.83%	Short Ratio ⓘ	20.93	Perf Half Y ⓘ	21.84%
Sales ⓘ	0.93B	P/B ⓘ	0.65	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-4.69%	Short Interest ⓘ	151.09M	Perf YTD ⓘ	0.4%
Book/sh ⓘ	7.75	P/C ⓘ	7.61	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-14.02%	52W High ⓘ	-20.82% ($6.34)	Perf Year ⓘ	14.09%
Cash/sh ⓘ	0.66	P/FCF ⓘ	20.49	Sales past 3/5Y ⓘ	-13.62% 3.11%	ROIC ⓘ	-4.96%	52W Low ⓘ	27.09% ($3.95)	Perf 3Y ⓘ	-59.48%
Dividend Est. ⓘ	$0.32 (6.42%)	EV/EBITDA ⓘ	22.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	73.44%	Gross Margin ⓘ	67.87%	Volatility(W/M) ⓘ	2.63% 2.96%	Perf 5Y ⓘ	-76.54%
Dividend TTM ⓘ	0.33	EV/Sales ⓘ	13.11	Sales Y/Y TTM ⓘ	45.56%	Oper. Margin ⓘ	31.15%	ATR (14) ⓘ	0.15	Perf 10Y ⓘ	-53.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/11	Quick Ratio ⓘ	2.68	EPS Q/Q ⓘ	90.28%	Profit Margin ⓘ	-75.84%	RSI (14) ⓘ	42.31	Recom ⓘ	3.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-25.67% -14.72%	Current Ratio ⓘ	2.68	Sales Q/Q ⓘ	5.18%	SMA20 ⓘ	-3.16% ($5.18)	Beta ⓘ	1.47	Target Price ⓘ	$5.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.06	Earnings ⓘ	2025/10/30	SMA50 ⓘ	-4.12% ($5.24)	Rel Volume ⓘ	1.11	Prev Close ⓘ	$5.05
Employees ⓘ	118	LT Debt/Eq ⓘ	2.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1201.69% 1.5%	SMA200 ⓘ	3.4% ($4.85)	Avg Volume(3M) ⓘ	7.22M	Price ⓘ	$5.02
IPO ⓘ	2005/7/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18842	Volume ⓘ	8,025,326	Change ⓘ	-0.59%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Medical Properties Trust Inc (MPW) 投資分析

Medical Properties Trust Inc 是怎樣的公司？

메디컬 프로퍼티스 트러스트(MPW)

Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

市值 1723 — 中型股

🏥 投資於醫院房地產的美國醫療保健 REITs。本基金將醫院及醫療設施長期租賃給營運商，並將租金收益以配息形式分配，同時承擔承租醫院的信用風險及租賃回收風險。屬於醫院房地產 REITs。

進一步了解 Medical Properties Trust Inc →

市值

$3.0B

約 4.1 兆韓元

⚖️ 三星電子的 1%

市值排名1723位

員工數118人

IPO2005/07/08

目前股價$5.02 ≈ 6,877원

NYSE · USA

重要事件

예정된 이벤트가 없습니다

MPW의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

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賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

31.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

전체 시장 中位數 6.9% · 前 12%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-75.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

67.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

전체 시장 中位數 35.0% · 前 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

-14.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-4.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-5.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

2.06

✓ 負債偏高

我的位置後 25%

後段平均前段

전체 시장 中位數 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

2.68

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

전체 시장 中位數 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

2.68

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

전체 시장 中位數 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$5.17

현재가 대비 +3.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

43.94배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+123.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

過往業績資料不足

尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。

是否持續成長？

轉機可期

過去表現低迷,但未來展望轉趨正面

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+88.1%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

전체 시장 中位數 15.0% · 前 15%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+123.9%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

전체 시장 中位數 15.7% · 頂尖

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+3.1%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

전체 시장 中位數 9.6% · 後 25%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+5.2%

평균

我的位置中間

後段平均前段

전체 시장 中位數 6.5% · 後 47%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -145% 個百分點

MPW -76.5% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-144.9%p

大幅落後於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

-74.6%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-1.9%p

與市場幾乎持平

vs 不動產類股 (XLRE)

+7.1%p

略優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-27.1%p) 最高 (-20.8%p)

目前股價較低點高27.1%，較高點低20.8%

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

43.94倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

전체 시장 中位數 14.42倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

0.65倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

전체 시장 中位數 1.76倍 · 業界相對便宜的前 13%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

3.23倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

전체 시장 中位數 2.26倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

22.09倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

전체 시장 中位數 12.91倍 · 業界相對昂貴的後 23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

20.49倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

전체 시장 中位數 16.21倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$5.17 相對於現價 +3.0%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：전체 시장

股東組成有哪些？

資金流向環境不利

內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -1.8% · 放空比例極高 30.6%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-0.1%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.8%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 55.6%

機構持股比例適中

전체 시장 中位數 48.6%

🧑‍💼 內部人士 17.8%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

전체 시장 中位數 12.2%

👤 散戶投資者（估計） 26.6%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

30.6%

非常高 — 做空押注力量強

전체 시장 中位數 -%

放空回轉天數

20.9 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 601.1M주

流通股（可交易） 494.2M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 0 日累計為準。

可獲得多少股息？

고배당주 — 연 6.42% 배당

股息殖利率

6.42%

產業平均 4.76%

每股股利

$0.32

以年度為基準

配息率

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

-14.7%

股利年複合成長

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.4만원

5년 누적 (세후) 20.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.72% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
MPW 本檔	$3.0B	-	0.7 ▲	-14.02% ▼	6.42% ▲	-0.6%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
產業平均	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-