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MINV
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF
7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)
$48.50
+0.34 ▲ +0.71%

MINV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.79%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$159M
약 2183억원
持有標的
66個
股息殖利率
1.10%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 47.31%Total Holdings ⓘ 66Perf Week ⓘ 1.3%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 26.46%AUM ⓘ $159MPerf Month ⓘ -13.95%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $48.28Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -20.53%Perf Quarter ⓘ 4.04%
Dividend TTM ⓘ $0.53 (1.1%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 51.99%Perf Half Y ⓘ 26.85%
Flows% 1M ⓘ 1.79%Flows% YTD ⓘ 40.23%Return% SI ⓘ 18.4%Volatility(W/M) ⓘ 0.89% 1.85%Perf YTD ⓘ 37.37%
SMA20 ⓘ -5.96%SMA50 ⓘ -8.87%SMA200 ⓘ 13.92%RSI (14) ⓘ 39.17Beta ⓘ 1.15
IPO ⓘ 2022/7/14Prev Close ⓘ $48.16Perf Year ⓘ 47.28%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $48.5

📊 Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) 投資分析

ETF 概覽

Matthews Asia Innovators Active ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2022년 상장, 4년 운영 중.

Matthews Asia Innovators Active ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 목적 차입 포함)의 최소 80%를, Matthews가 제품·서비스·공정·비즈니스 모델·경영·기술 활용·시장 개척 방식에서 혁신 기업이라 판단한 일본 제외 아시아 소재 기업의 보통주 및 우선주에 투자합니다.

📘 MINV ETF 자세히 알아보기 →
Asia-ex-Japanequitytechnologyinnovation
규모
$159M 약 2183억원
운용사
Matthews Asia
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.79%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.79%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$790K
相較類別平均,每年多付 $240K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.70%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.70%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.69%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +29.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$202.2M
→
累計報酬
+$102.2M
年化平均 +26.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +47.31%
상위 25%
年化領先基準指數 29.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +26.46% 累計 +102.2%
상위 25%
年化領先基準指數 7.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年7月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年7月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-07-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
MINV · 僅股價 MINV · 股價 + 累計配息 MINV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2022-07-14 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 222 股價＋配息 225 再投資 228 vs S&P 500 (SPY) 208
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
MINV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-3%
2022
-5%
2023
+19%
2024
+31%
2025
+33%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 4年
與基準互有領先 (50%)
+ 2026 YTD：領先 (33.0% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 113%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.15
市場上漲 10% 時 +11.5%
市場下跌 10% 時 -11.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.85%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 14% 目前 52% 最高 52%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-23.5%
回撤持續期間: 3 個月
2022-07-21 → 2022-10-24
約 72 日後回檔
2022-07-14 最差 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.62
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.10%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.10%
주당 배당
$0.53
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2023~2025 (3건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.23
2023
$0.07 -70.9%
2024
$0.53 +685.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-17
$0.534
—
1.79%
2024-12-18
$0.068
—
0.24%
2023-12-14
$0.234
—
1.00%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $924
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +29.5%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.79%
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

59개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
59개
상위 10개 비중
41.9%
최대 단일 종목
7.88%
집중도(HHI)
281
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
6%Technology
Technology
5.9%
Consumer Cyclical
4.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - JP MORGAN US GOVT CAPITAL
7.88%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
5.87%
#3 - Samsung Electronics Co Ltd.
5.39%
#4 - Delta Electronics Inc.
3.71%
#5 - TENCENT HOLDINGS LTD
3.53%
#6 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
3.25%
#7 - SK Hynix Inc.
3.21%
#8 - Chroma Ate Inc
3.20%
#9 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.94%
#10 - Hanwha Aerospace Co Ltd
2.90%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MINV보다 유리, ▼ 표시는 MINV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MINV MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF0.79% $159M 661.10% +37.37% +47.28%
FWD FWD
AB Disruptors ETF0.65% ▲$3.0B ▲1250.09% ▼- +36.43% ▼
FEOE FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF0.5% ▲$1.5B ▲771.36% ▲- +26.41% ▼
INFL INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF0.85% ▼$1.5B ▲490.81% ▼- +20.57% ▼
MGNR MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF0.75% ▲$852M ▲460.84% ▼- +42.98% ▼
CCNR CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF0.39% ▲$427M ▲3113.02% ▲- +38.01% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MINV보다 유리 · ▼ MINV보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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常見問題

MINV 是什麼類型的 ETF？

MINV 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Matthews Asia 發行管理。

MINV 投資了多少檔標的？

MINV 總共持有 66 檔標的，AUM 約為 $159M。

MINV 有配息嗎？

MINV 的配息殖利率約為 1.10%。

MINV 的 52 週最高價與最低價是多少？

MINV 在過去 52 週最高為 $61.03，最低為 $31.91。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.