MD
Pediatrix Medical Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.14
-0.12 ▼ -0.46%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$26.14
+0.00 +0.00%
페디릭스 메디컬 그룹(MD) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
12.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +121% · 고점 -6%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Medical Care Facilities 소형주
수익성 前 10%
성장 前 49%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 4년 年通常是 14원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.6 年為基準
| Index | RUT | P/E | 12.74 | EPS (ttm) | 2.05 | Insider Own | 1.6% | Shs Outstand | 82.1M | Perf Week | 1.67% |
| Market Cap | 2.15B | Forward P/E | 11.06 | EPS next Y | 3.52% | Insider Trans | -2.67% | Shs Float | 80.8M | Perf Month | 8.42% |
| Enterprise Value | 2.45B | PEG | 2.79 | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 103.97% | Short Float | 6.07% | Perf Quarter | 13.45% |
| Income | 0.17B | P/S | 1.11 | EPS this Y | 11.89% | Inst Trans | -1.84% | Short Ratio | 5.8 | Perf Half Y | 21.36% |
| Sales | 1.93B | P/B | 2.44 | EPS next 5Y | 3.96% | ROA | 8.57% | Short Interest | 4.91M | Perf YTD | 22.21% |
| Book/sh | 10.71 | P/C | 6.53 | EPS past 3/5Y | 34.98% - | ROE | 20.89% | 52W High | -6.44% ($27.94) | Perf Year | 107.96% |
| Cash/sh | 4.01 | P/FCF | 9.05 | Sales past 3/5Y | -0.99% 1.99% | ROIC | 13.36% | 52W Low | 120.78% ($11.84) | Perf 3Y | 88.87% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.36 | EPS Y/Y TTM | 307.38% | Gross Margin | 24.92% | Volatility(W/M) | 2.78% 3.53% | Perf 5Y | -10.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.27 | Sales Y/Y TTM | -2.25% | Oper. Margin | 12.37% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | -65.31% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 46.68% | Profit Margin | 9.02% | RSI (14) | 55.77 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 3.89% | SMA20 | 0.27% ($26.07) | Beta | 0.66 | Target Price | $24.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 8.1% ($24.18) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $26.26 |
| Employees | 6575 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 15.85% 2.23% | SMA200 | 19.46% ($21.88) | Avg Volume(3M) | 0.85M | Price | $26.14 |
| IPO | 1995/9/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7130 | Volume | 754,698 | Change | -0.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $30M (YoY +43%)
Pediatrix Medical Group Inc (MD) 投資分析
Pediatrix Medical Group Inc 是怎樣的公司？
페디릭스 메디컬 그룹(MD) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 個股
👶 這是一家專門提供新生兒、產婦及小兒醫療服務的美國醫療集團。該集團與醫院合作，憑藉專業醫療團隊，提供新生兒重症監護、產科與胎兒醫學，以及小兒專科診療等專業醫療服務，並在全美各地運營專業醫療團隊網絡。該公司已成為專注於新生兒、產婦及小兒專科領域的專業醫療服務業者。
進一步了解 Pediatrix Medical Group Inc →市值
$2.1B
約 2.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2060位
員工數6,575人
IPO1995/09/20
目前股價$26.14 ≈ 35,812원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.59
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +15.8% 매출 +2.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -7.0% 매출 +1.6%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
20.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.72
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.33
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.33
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$24.50
현재가 대비 -6.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.79
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+3.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.38 +16.1%
2026.02.19
하회
실적 $0.50 · 예상 $0.54 -7.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+11.9%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+3.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+4.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+35.0%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -79% 個百分點
MD -10.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-78.5%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-34.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+91.9%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+88.2%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前24% 以17家公司為基準
1年報酬率 前18% 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-120.8%p) 最高 (-6.4%p)
目前股價較低點高120.8%，較高點低6.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.3%
年化波動率
40.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $26.14 位於均線($26.07) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.471 · Signal 0.590 · Hist -0.119。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 72.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.74倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.06倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.44倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.11倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.36倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
9.05倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$24.50 相對於現價 -6.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -2.7% · 機構淨賣超 -1.8% · 放空比例中等 6.1% · 放空近90日增加 +2.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 104.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.8%p
放空回轉天數
5.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 82.1M주
流通股（可交易） 80.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD 本檔 | $2.1B | 12.7 ▲ | 2.4 ▲ | 20.89% ▲ | - | -0.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
MD 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 MD 的衍生 ETF 共 9 檔 (槓桿型 6 · 反向型 2 · 掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 6 追蹤 MD 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 2 當 MD 下跌時獲利（放空操作）
掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
페디릭스 메디컬 그룹(MD) 是什麼樣的公司？
페디릭스 메디컬 그룹(MD) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
MD的市值是多少？
MD的市值約為$2.1B，在同類股中排名第2,060。
MD的本益比是多少？
MD的本益比約為12.7倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
MD 的 52 週最高價與最低價是多少？
MD 在過去 52 週最高為 $27.94，最低為 $11.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.