ADUS
Addus HomeCare Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$115.65
+1.10 ▲ +0.96%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$115.65
+0.00 +0.00%
에더스 홈케어(ADUS) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.2B
스몰캡
P/E
21.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
76%
저점 +32% · 고점 -7%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 방어주 소형주
수익성 前 17%
성장 前 36%
밸류에이션 前 49%
재무 안정 前 46%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 21원 買進。過去 5년 年通常是 28원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 21.38 | EPS (ttm) | 5.41 | Insider Own | 2.87% | Shs Outstand | 18.7M | Perf Week | 3.72% |
| Market Cap | 2.16B | Forward P/E | 15.45 | EPS next Y | 6.91% | Insider Trans | -5% | Shs Float | 18.1M | Perf Month | 19.4% |
| Enterprise Value | 2.19B | PEG | 1.81 | EPS next Q | 1.7 | Inst Own | 102.71% | Short Float | 6.91% | Perf Quarter | 20.83% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.49 | EPS this Y | 12.36% | Inst Trans | -0.39% | Short Ratio | 4.8 | Perf Half Y | 4.78% |
| Sales | 1.45B | P/B | 1.93 | EPS next 5Y | 8.54% | ROA | 7.02% | Short Interest | 1.25M | Perf YTD | 7.69% |
| Book/sh | 59.8 | P/C | 20.94 | EPS past 3/5Y | 22.39% 20.22% | ROE | 9.45% | 52W High | -7.06% ($124.43) | Perf Year | 5.68% |
| Cash/sh | 5.52 | P/FCF | 15.71 | Sales past 3/5Y | 14.36% 13.22% | ROIC | 8.03% | 52W Low | 31.5% ($87.95) | Perf 3Y | 28.4% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.86 | EPS Y/Y TTM | 21.54% | Gross Margin | 31.31% | Volatility(W/M) | 3.56% 3.1% | Perf 5Y | 39.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | 19.55% | Oper. Margin | 10.64% | ATR (14) | 3.28 | Perf 10Y | 497.98% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.83 | EPS Q/Q | 16.98% | Profit Margin | 6.89% | RSI (14) | 72.78 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.83 | Sales Q/Q | 7.67% | SMA20 | 6.29% ($108.81) | Beta | 0.85 | Target Price | $133 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 16.36% ($99.39) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $114.55 |
| Employees | 50659 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 4.86% -0.79% | SMA200 | 9.74% ($105.39) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $115.65 |
| IPO | 2009/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5243 | Volume | 170,035 | Change | 0.96% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $364M (YoY +8%) · 순이익 $25M (YoY +18%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Addus HomeCare Corp (ADUS) 投資分析
Addus HomeCare Corp 是怎樣的公司？
에더스 홈케어(ADUS) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 個股
🏡 提供家庭照護與居家醫療服務的美國醫療企業。該公司為高齡者與身心障礙者提供個人照護服務，以及居家訪視醫療、安寧療護等以居家為核心的照護與醫療服務，業務以政府計畫與保險為基礎營運。該公司已成為專注於居家照護的家庭照護與醫療服務業者。
進一步了解 Addus HomeCare Corp →市值
$2.2B
約 3.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2057位
員工數50,659人
IPO2009/10/28
目前股價$115.65 ≈ 158,441원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.70
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.9% 매출 -0.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.7% 매출 -0.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
31.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.12
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.83
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.83
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$133.00
현재가 대비 +15.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.45배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.81
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+6.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.7%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $1.62 · 예상 $1.54 +4.9%
2026.02.23
상회
실적 $1.77 · 예상 $1.72 +2.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+12.4%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+6.9%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.5%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+22.4%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+20.2%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 29% 個百分點
ADUS +39.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-29.0%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+14.8%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-10.3%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-14.0%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以17家公司為基準
1年報酬率 中下位（後28%） 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-31.5%p) 最高 (-7.1%p)
目前股價較低點高31.5%，較高點低7.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.8%
年化波動率
31.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $115.65 位於均線($108.81) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 4.389 > Signal 4.222，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.168)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超買區間 — 短期可能回調
RSI 72.7（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 91.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
21.38倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.45倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.93倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.49倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.86倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.71倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$133.00 相對於現價 +15.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -5.0% · 機構小幅淨賣超 -0.4% · 放空比例中等 6.9% · 放空近90日增加 +1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-5.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.9%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.8%p
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.7M주
流通股（可交易） 18.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADUS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUS 本檔 | $2.2B | 21.4 ▲ | 1.9 ▲ | 9.45% ▲ | - | +1.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
에더스 홈케어(ADUS) 是什麼樣的公司？
에더스 홈케어(ADUS) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
ADUS的市值是多少？
ADUS的市值約為$2.2B，在同類股中排名第2,057。
ADUS的本益比是多少？
ADUS的本益比約為21.4倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
ADUS 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADUS 在過去 52 週最高為 $124.43，最低為 $87.95。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.