MBC
MasterBrand Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.75
+0.25 ▲ +2.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.75
+0.00 +0.00%
마스터브랜드(MBC) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +32% · 고점 -38%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Furnishings, Fixtures & Appliances
수익성 前 60%
성장 前 74%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 42%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 40원 買進。過去 3년 年通常是 21원。獲利下滑也有影響,目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.9 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.02 | Insider Own | 3.63% | Shs Outstand | 205.0M | Perf Week | 3.06% |
| Market Cap | 1.79B | Forward P/E | 17.16 | EPS next Y | 37.84% | Insider Trans | 0.59% | Shs Float | 197.6M | Perf Month | -8.95% |
| Enterprise Value | 2.94B | PEG | - | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 81.54% | Short Float | 8.57% | Perf Quarter | -6.52% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.67 | EPS this Y | -59.34% | Inst Trans | 11.51% | Short Ratio | 5.12 | Perf Half Y | -30.39% |
| Sales | 2.69B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.07% | Short Interest | 16.94M | Perf YTD | -20.74% |
| Book/sh | 10.32 | P/C | 12.96 | EPS past 3/5Y | -44.42% -28.91% | ROE | -0.15% | 52W High | -38.47% ($14.22) | Perf Year | -26.28% |
| Cash/sh | 0.68 | P/FCF | 143.51 | Sales past 3/5Y | -5.84% 2.06% | ROIC | -0.08% | 52W Low | 32.48% ($6.61) | Perf 3Y | -28.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.14 | EPS Y/Y TTM | -101.88% | Gross Margin | 27.77% | Volatility(W/M) | 3.67% 4.74% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | -1.11% | Oper. Margin | 2.89% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.31 | EPS Q/Q | -218.66% | Profit Margin | -0.07% | RSI (14) | 48.65 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.08 | Sales Q/Q | -6.41% | SMA20 | -3.18% ($9.04) | Beta | 1.45 | Target Price | $9.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 0.66% ($8.69) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $8.5 |
| Employees | 12000 | LT Debt/Eq | 0.95 | EPS/Sales Surpr. | 271.43% 4.51% | SMA200 | -13.9% ($10.16) | Avg Volume(3M) | 3.31M | Price | $8.75 |
| IPO | 2022/12/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10307 | Volume | 1,353,246 | Change | 2.94% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $618M (YoY -6%) · 순이익 $-15M (YoY -216%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
MasterBrand Inc (MBC) 投資分析
MasterBrand Inc 是怎樣的公司？
마스터브랜드(MBC) 경기민감주
Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
Consumer Cyclical 個股
🪑 該公司為一家美國家具及建築產品企業，專門製造住宅用櫥櫃。產品涵蓋廚房與浴室等空間所使用的櫥櫃及收納產品，透過多元品牌與價格帶進行生產，供應給新屋建造與翻修市場，並擁有廣泛的產品線與通路。該公司已成為專注於住宅用櫥櫃的家具及建築產品業者。
進一步了解 MasterBrand Inc →市值
$1.8B
約 2.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2201位
員工數12,000人
IPO2022/12/09
目前股價$8.75 ≈ 11,988원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.07
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +271.4% 매출 +4.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.9%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-0.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-0.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.97
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.08
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.31
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$9.15
현재가 대비 +4.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+37.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+78.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.04 +271.4%
2026.02.10
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.14 -114.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-59.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+37.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-44.4%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-28.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-6.4%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 42% 個百分點
MBC -26.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-42.3%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-24.9%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-32.5%p) 最高 (-38.5%p)
目前股價較低點高32.5%，較高點低38.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.9%
年化波動率
57.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.75 位於均線($9.04) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.122 < Signal -0.048，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.073)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 51.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.16倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.85倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.67倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.14倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
143.51倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$9.15 相對於現價 +4.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Furnishings, Fixtures & Appliances
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.6% · 機構淨買超 +11.5% · 放空比例中等 8.6% · 近 89 日放空比例下降 -7.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.6%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+11.5%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 81.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 14.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.6%
普通
近 89 日 📉 減少 -7.8%p
放空回轉天數
5.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 205.0M주
流通股（可交易） 197.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
MBC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC 本檔 | $1.8B | - | 0.8 ▲ | -0.15% ▼ | - | +2.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
마스터브랜드(MBC) 是什麼樣的公司？
마스터브랜드(MBC) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Furnishings, Fixtures & Appliances 類別的企業。
MBC的市值是多少？
MBC的市值約為$1.8B，在同類股中排名第2,201。
MBC 的 52 週最高價與最低價是多少？
MBC 在過去 52 週最高為 $14.22，最低為 $6.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.