MAZE
Maze Therapeutics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.69
+1.01 ▲ +3.65%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$28.69
+0.00 +0.00%
매즈 테라퓨틱스(MAZE) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +124% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 미분류 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 65%
밸류에이션 前 31%
재무 안정 前 28%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.54 | Insider Own | 37.65% | Shs Outstand | 49.7M | Perf Week | 1.13% |
| Market Cap | 1.59B | Forward P/E | - | EPS next Y | -17.96% | Insider Trans | -1.27% | Shs Float | 34.5M | Perf Month | 6.18% |
| Enterprise Value | 1.30B | PEG | - | EPS next Q | -0.72 | Inst Own | 57.17% | Short Float | 16.01% | Perf Quarter | 11.16% |
| Income | -0.12B | P/S | 79.39 | EPS this Y | 10.49% | Inst Trans | 8.39% | Short Ratio | 9.07 | Perf Half Y | -35.19% |
| Sales | 0.02B | P/B | 4.18 | EPS next 5Y | -6.03% | ROA | -32.57% | Short Interest | 5.53M | Perf YTD | -30.75% |
| Book/sh | 6.87 | P/C | 4.51 | EPS past 3/5Y | -0.41% - | ROE | -38.67% | 52W High | -46.52% ($53.65) | Perf Year | 70.57% |
| Cash/sh | 6.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -30.78% | 52W Low | 123.97% ($12.81) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 89.19% | Volatility(W/M) | 3.46% 6% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 64.83 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -670.25% | ATR (14) | 1.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 17.88 | EPS Q/Q | 39.99% | Profit Margin | -612.71% | RSI (14) | 51.11 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 17.88 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -3.41% ($29.7) | Beta | 2.21 | Target Price | $62.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | 6.01% ($27.06) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $27.68 |
| Employees | 141 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 21.98% 88.24% | SMA200 | -17.05% ($34.59) | Avg Volume(3M) | 0.61M | Price | $28.69 |
| IPO | 2025/1/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3819 | Volume | 269,889 | Change | 3.65% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $20M · 순이익 $-24M (YoY +26%)
Maze Therapeutics Inc (MAZE) 投資分析
Maze Therapeutics Inc 是怎樣的公司？
매즈 테라퓨틱스(MAZE)
Healthcare · Biotechnology
Healthcare 個股
🧬 Maze Therapeutics(MAZE)是美國一家臨床階段的生物科技公司，致力於基於人類基因體學數據開發精準藥物。公司擁有針對腎臟疾病與代謝疾病的口服小分子候選藥物，並採用透過基因體學洞察來明確界定目標患者族群的研發策略。
進一步了解 Maze Therapeutics Inc →市值
$1.6B
約 2.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2291位
員工數141人
IPO2025/01/31
目前股價$28.69 ≈ 39,305원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +22.0% 매출 +88.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-670.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-612.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
89.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-38.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-32.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-30.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.18
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
17.88
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
17.88
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$62.55
현재가 대비 +118.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-18.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.9%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+22.0%
2026.03.25
상회
실적 $-0.65 · 예상 $-0.69 +5.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+10.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-18.0%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-6.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-0.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +55% 個百分點
MAZE +70.6% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+54.6%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+50.8%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（43%） 以154家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-124.0%p) 最高 (-46.5%p)
目前股價較低點高124.0%，較高點低46.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-54.5%
年化波動率
80.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $28.69 位於均線($29.70) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.190 · Signal 0.533 · Hist -0.344。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 32.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.18倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
79.39倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$62.55 相對於現價 +118.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -1.3% · 機構淨買超 +8.4% · 放空比例偏高 16.0% · 放空近90日增加 +3.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 57.2%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 37.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 5.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
16.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.1%p
放空回轉天數
9.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 49.7M주
流通股（可交易） 34.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MAZE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZE 本檔 | $1.6B | - | 4.2 ▼ | -38.67% ▲ | - | +3.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
매즈 테라퓨틱스(MAZE) 是什麼樣的公司？
매즈 테라퓨틱스(MAZE) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
MAZE的市值是多少？
MAZE的市值約為$1.6B，在同類股中排名第2,291。
MAZE 的 52 週最高價與最低價是多少？
MAZE 在過去 52 週最高為 $53.65，最低為 $12.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.