램 웨스턴 홀딩스(LW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Lamb Weston Holdings Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$53.11

+3.53 ▲ +7.12%

🌙 7월 27일 6:39 PM ET (한국 7/28 07:39)

$52.60

-0.51 ▼ -0.96%

램 웨스턴 홀딩스(LW) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$7.3B

스몰캡

P/E

25.4

적정 수준

배당수익률

3.20%

52주 위치

53%

저점 +41% · 고점 -21%

애널리스트

매수

B-

基本面體質

相對 Packaged Foods

수익성

前 47%

성장

前 55%

밸류에이션

前 28%

재무 안정

前 51%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 21원 買進。過去 5년 年通常是 24원。與平常相近。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	25.45	EPS (ttm) ⓘ	2.09	Insider Own ⓘ	1.58%	Shs Outstand ⓘ	137.5M	Perf Week ⓘ	13.97%
Market Cap ⓘ	7.33B	Forward P/E ⓘ	15.74	EPS next Y ⓘ	11.63%	Insider Trans ⓘ	26.58%	Shs Float ⓘ	135.9M	Perf Month ⓘ	18.87%
Enterprise Value ⓘ	11.30B	PEG ⓘ	2.27	EPS next Q ⓘ	0.58	Inst Own ⓘ	96.46%	Short Float ⓘ	5%	Perf Quarter ⓘ	19.83%
Income ⓘ	0.29B	P/S ⓘ	1.11	EPS this Y ⓘ	0.39%	Inst Trans ⓘ	3.44%	Short Ratio ⓘ	4.19	Perf Half Y ⓘ	21.48%
Sales ⓘ	6.61B	P/B ⓘ	4	EPS next 5Y ⓘ	6.93%	ROA ⓘ	3.93%	Short Interest ⓘ	6.80M	Perf YTD ⓘ	26.78%
Book/sh ⓘ	13.28	P/C ⓘ	107.52	EPS past 3/5Y ⓘ	-33.05% -0.71%	ROE ⓘ	16.28%	52W High ⓘ	-20.81% ($67.07)	Perf Year ⓘ	-12.73%
Cash/sh ⓘ	0.49	P/FCF ⓘ	13.57	Sales past 3/5Y ⓘ	7.31% 12.49%	ROIC ⓘ	5.26%	52W Low ⓘ	41.17% ($37.62)	Perf 3Y ⓘ	-48.03%
Dividend Est. ⓘ	$1.7 (3.2%)	EV/EBITDA ⓘ	10.6	EPS Y/Y TTM ⓘ	-16.15%	Gross Margin ⓘ	19.47%	Volatility(W/M) ⓘ	5.16% 3.91%	Perf 5Y ⓘ	-19.27%
Dividend TTM ⓘ	1.5	EV/Sales ⓘ	1.71	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.5%	Oper. Margin ⓘ	10.2%	ATR (14) ⓘ	2	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/7	Quick Ratio ⓘ	0.71	EPS Q/Q ⓘ	-6.61%	Profit Margin ⓘ	4.39%	RSI (14) ⓘ	76.5	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	12.62% 10.03%	Current Ratio ⓘ	1.42	Sales Q/Q ⓘ	5.63%	SMA20 ⓘ	13.65% ($46.73)	Beta ⓘ	0.44	Target Price ⓘ	$51.6
Payout ⓘ	71.95%	Debt/Eq ⓘ	2.21	Earnings ⓘ	2026/7/24	SMA50 ⓘ	18.44% ($44.84)	Rel Volume ⓘ	2.33	Prev Close ⓘ	$49.58
Employees ⓘ	10000	LT Debt/Eq ⓘ	2.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	38.93% 4.32%	SMA200 ⓘ	9.54% ($48.48)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.62M	Price ⓘ	$53.11
IPO ⓘ	2016/11/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	27162	Volume ⓘ	3,783,364	Change ⓘ	7.12%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

23.11

24.2

24.8

24.11

25.2

25.8

25.11

26.2

營收淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $54M (YoY -63%)

📊 Lamb Weston Holdings Inc (LW) 投資分析

Lamb Weston Holdings Inc 是怎樣的公司？

램 웨스턴 홀딩스(LW) 배당주

Consumer Defensive · Packaged Foods

市值 1129 — 中型股

🍟 這是一家生產冷凍薯條等冷凍馬鈴薯產品的美國包裝食品企業。該公司向餐廳、外食業者及零售通路供應冷凍薯條等馬鈴薯加工製品,屬於業績與外食需求、馬鈴薯及能源成本與產能連動的包裝食品類股,同時也以配息著稱。

進一步了解 Lamb Weston Holdings Inc →

市值

$7.3B

約 10.0 兆韓元

⚖️ 三星電子的 3%

市值排名1129位

員工數10,000人

IPO2016/11/01

目前股價$53.11 ≈ 72,761원

NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日 D-11

8월 7일 (금) · 주당 $0.38

지급 9월 4일 (금)

💡 배당을 받으려면 8월 6일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +38.9% 매출 +4.3%

🎯 除息 2026년 5월 8일 (금)

🔔 財報公布 2026년 4월 1일 (수) · 장 시작 전 EPS +17.4% 매출 +4.8%

賺錢能力如何？

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

10.2%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 6.5% · 前 28%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

4.4%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 1.8% · 前 29%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

19.5%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 26.6% · 後 35%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

16.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 중형주 中位數 13.7% · 前 32%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.9%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 중형주 中位數 5.4% · 後 37%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

5.3%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 중형주 中位數 8.1% · 後 37%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

2.21

✓ 負債偏高

我的位置後 25%

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 0.60

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.42

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 1.96

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.71

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 1.04

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$51.60

현재가 대비 -2.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

15.74배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.27

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+11.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+6.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+28.2%

평균 서프라이즈

2026.07.24

상회

실적 $0.87 · 예상 $0.63 +39.1%

2026.04.01

상회

실적 $0.72 · 예상 $0.61 +17.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+0.4%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.7% · 後 40%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+11.6%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 8.7% · 前 40%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+6.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 5.3% · 前 40%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-33.0%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 -0.2% · 墊底

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-0.7%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.1% · 後 25%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+12.5%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 8.2% · 前 24%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+5.6%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.8% · 前 48%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -88% 個百分點

LW -19.3% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-87.6%p

大幅落後於市場

vs 必需消費類股 (XLP)

-38.4%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-28.7%p

落後於市場

vs 必需消費類股 (XLP)

-17.5%p

落後於類股平均

相對同業排名

5年報酬率中下位（後42%）以11家公司為基準

1年報酬率中上位（38%）以11家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-41.2%p) 最高 (-20.8%p)

目前股價較低點高41.2%，較高點低20.8%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-24.0%

年化波動率

36.3%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-27

過熱區 — 短期回調可能性

目前股價 $53.11 突破上軌($50.89),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 1.494 > Signal 0.978，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.516)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-27

超買區間 — 短期可能回調

RSI 76.5（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 95.5。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

25.45倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 15.30倍 · 業界相對昂貴的後 24%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

15.74倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 12.34倍 · 業界相對昂貴的後 24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

4.00倍

✓ 非常貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 1.65倍 · 業界相對昂貴的後 9%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.11倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 0.67倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

10.60倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 8.59倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

13.57倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Packaged Foods 中位數 11.54倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$51.60 相對於現價 -2.8%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人淨買超 +26.6% · 機構淨買超 +3.4% · 放空比例中等 5.0%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

+26.6%

內部人士大幅淨買超

🏦 機構（基金・投資公司）

+3.4%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 96.5%

機構為主的穩定結構

Consumer Defensive 중형주 中位數 88.2%

🧑‍💼 內部人士 1.6%

一般水準

Consumer Defensive 중형주 中位數 8.7%

👤 散戶投資者（估計） 2.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

5.0%

普通

Consumer Defensive 중형주 中位數 9.7%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

4.2 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 137.5M주

流通股（可交易） 135.9M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

LW 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

FXG

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

3.37%

$228M

MDPL

Monarch Dividend Plus Index ETF

3.29%

$57M

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

1.12%

$152M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.2% 배당

5년 배당 성장률 10.03%

股息殖利率

3.20%

產業平均 3.2%

每股股利

$1.70

以年度為基準

配息率

72%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

10.0%

股利年複合成長

🏆 8년 연속 배당 증가

📅 지급월 1월 · 8월 · 10월

📊 총 이력 2017~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75

2017

$0.76 +1.6%

2018

$0.80 +4.7%

2019

$0.92 +15.0%

2020

$0.94 +2.2%

2021

$0.98 +4.3%

2022

$1.12 +14.3%

2023

$1.44 +28.6%

2024

$1.48 +2.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-01-30

$0.380

—

4.05%

2025-10-31

$0.370

—

2.98%

2025-08-01

$0.370

—

3.27%

2025-05-02

$0.370

—

3.53%

2025-01-31

$0.370

—

3.02%

2024-11-01

$0.360

—

2.23%

2024-08-02

$0.360

—

2.88%

2024-05-02

$0.360

—

1.85%

2024-02-01

$0.360

—

1.40%

2023-11-02

$0.280

—

1.46%

2023-08-03

$0.280

—

1.30%

2023-05-04

$0.280

—

1.16%

2023-02-02

$0.280

—

1.30%

2022-11-03

$0.245

—

1.43%

2022-08-04

$0.245

—

1.49%

2022-05-05

$0.245

—

1.88%

2022-02-03

$0.245

—

1.85%

2021-11-04

$0.235

—

2.08%

2021-08-05

$0.235

—

1.82%

2021-05-06

$0.235

—

1.49%

2021-02-04

$0.235

—

1.17%

2020-11-05

$0.230

—

1.36%

2020-08-06

$0.230

—

1.40%

2020-05-07

$0.230

—

1.55%

2020-01-30

$0.230

—

1.12%

2019-10-31

$0.200

—

1.27%

2019-08-01

$0.200

—

1.48%

2019-05-02

$0.200

—

1.47%

2019-01-31

$0.200

—

1.33%

2018-11-01

$0.191

—

1.23%

2018-08-02

$0.191

—

1.35%

2018-05-03

$0.191

—

1.18%

2018-02-01

$0.191

—

1.32%

2017-11-02

$0.188

—

1.45%

2017-08-02

$0.188

—

1.29%

2017-04-26

$0.188

—

0.89%

2017-01-26

$0.188

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.7만원

5년 누적 (세후) 16.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.03% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
LW 本檔	$7.3B	25.4 ▼	4.0 ▼	16.28% ▲	3.2%	+7.1%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
產業平均	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-