JVA
Coffee Holding Co Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.41
-0.03 ▼ -0.87%
커피홀딩스(JVA) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$19M
스몰캡
P/E
12.8
저평가 구간
배당수익률
2.35%
52주 위치
18%
저점 +16% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Packaged Foods
수익성 前 26%
성장 前 59%
밸류에이션 前 66%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 4년 年通常是 17원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | - | P/E | 12.83 | EPS (ttm) | 0.27 | Insider Own | 12.74% | Shs Outstand | 5.7M | Perf Week | -1.16% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 5.0M | Perf Month | 3.02% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 21.31% | Short Float | 0.56% | Perf Quarter | -24.72% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.2 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.36% | Short Ratio | 0.47 | Perf Half Y | -10.97% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.85% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -12.11% |
| Book/sh | 5.08 | P/C | 8.39 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 5.32% | 52W High | -39.44% ($5.63) | Perf Year | -25.55% |
| Cash/sh | 0.41 | P/FCF | 9.01 | Sales past 3/5Y | 13.58% 7.83% | ROIC | 5.02% | 52W Low | 16.38% ($2.93) | Perf 3Y | 133.34% |
| Dividend Est. | $0.08 (2.35%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -58.85% | Gross Margin | 11.01% | Volatility(W/M) | 2.47% 3.01% | Perf 5Y | -38.64% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 0.22 | Sales Y/Y TTM | 17.36% | Oper. Margin | -2.25% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | -39.6% |
| Dividend Ex-Date | 2026/2/10 | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | -59.22% | Profit Margin | 1.53% | RSI (14) | 38.01 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.62 | Sales Q/Q | -5.12% | SMA20 | -1.65% ($3.47) | Beta | 1.41 | Target Price | $7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/3/16 | SMA50 | -10.27% ($3.8) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $3.44 |
| Employees | 92 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -11.69% ($3.86) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $3.41 |
| IPO | 2005/5/3 | Option/Short | No/Yes | Trades | 204 | Volume | 32,992 | Change | -0.87% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $22M (YoY -5%) · 순이익 $0M (YoY -59%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Coffee Holding Co Inc (JVA) 投資分析
Coffee Holding Co Inc 是怎樣的公司？
커피홀딩스(JVA) 가치주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小型股 — 交易量低、波動性較大
☕ 咖啡控股()是一家總部位於美國史泰登島的綜合性咖啡加工與流通企業，其業務圍繞三大主軸運作：<b>綠咖啡（未烘焙生豆）批發・PB（自有品牌）代工生產・自有品牌銷售</b>。除了 Café Caribe、Don Manuel、S&W 等自有品牌外，該公司亦為大型零售商生產 PB 咖啡，並向全球烘焙商及咖啡店供應生豆，是一家典型的中小型綜合咖啡企業。
進一步了解 Coffee Holding Co Inc →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5277位
員工數92人
IPO2005/05/03
目前股價$3.41 ≈ 4,672원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후
🎯 除息 2026년 2월 10일 (화)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-2.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
11.0%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.16
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.62
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.41
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$7.00
현재가 대비 +105.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-5.1%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -107% 個百分點
JVA -38.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-107.0%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-57.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-41.6%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-30.3%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前13% 以17家公司為基準
1年報酬率 前23% 以22家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-16.4%p) 最高 (-39.4%p)
目前股價較低點高16.4%，較高點低39.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-32.7%
年化波動率
64.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.41 位於均線($3.47) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.079 · Signal -0.101 · Hist 0.021。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 38.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 3.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.83倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.67倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.20倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
9.01倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$7.00 相對於現價 +105.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.4% · 放空壓力偏低 0.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 21.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 12.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 66.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 5.7M주
流通股（可交易） 5.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
JVA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 9 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 2.35%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
2.35%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.08
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28
2008
$0.06 -78.6%
2010
$0.12 +100.0%
2011
$0.18 +50.0%
2012
$0.07 -61.1%
2022
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-10
$0.080
—
2.62%
2022-02-09
$0.070
—
1.63%
2012-12-13
$0.060
—
2.56%
2012-10-12
$0.030
—
2.18%
2012-07-12
$0.030
—
2.75%
2012-04-13
$0.030
—
1.66%
2012-01-11
$0.030
—
1.61%
2011-10-13
$0.030
—
1.15%
2011-07-14
$0.030
—
0.79%
2011-04-14
$0.030
—
2.18%
2011-01-12
$0.030
—
2.20%
2010-10-14
$0.030
—
1.49%
2010-07-14
$0.030
—
0.60%
2008-02-13
$0.280
—
6.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.0만원
5년 누적 (세후) 10.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVA 本檔 | $19.5M | 12.8 ▲ | 0.7 ▲ | 5.32% ▼ | 2.35% ▼ | -0.9% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
커피홀딩스(JVA) 是什麼樣的公司？
커피홀딩스(JVA) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
JVA的市值是多少？
JVA的市值約為$19M，在同類股中排名第5,277。
JVA有發放股利嗎？
JVA的股息殖利率約為2.35%，年股利為$0.08。
JVA的本益比是多少？
JVA的本益比約為12.8倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
JVA 的 52 週最高價與最低價是多少？
JVA 在過去 52 週最高為 $5.63，最低為 $2.93。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.