COOT
Australian Oilseeds Holdings Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.36
-0.04 ▼ -8.86%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$0.38
+0.02 ▲ +4.86%
오스트레일리안 오일시즈 홀딩스(COOT) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$17M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -5% · 고점 -92%
애널리스트
-
B-
基本面體質
相對 Packaged Foods· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 58%
밸류에이션 前 13%
재무 안정 前 63%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.04 | Insider Own | 46.99% | Shs Outstand | 27.9M | Perf Week | -18.47% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 24.8M | Perf Month | -39.67% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.99% | Short Float | 0.25% | Perf Quarter | -41.35% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.63 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.3% | Short Ratio | 0.57 | Perf Half Y | -53.59% |
| Sales | 0.03B | P/B | 5.83 | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 0.06M | Perf YTD | -29.71% |
| Book/sh | 0.06 | P/C | 22.54 | EPS past 3/5Y | 22.48% 7.22% | ROE | - | 52W High | -91.96% ($4.50) | Perf Year | -28.88% |
| Cash/sh | 0.02 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -17.21% | 52W Low | -4.64% ($0.38) | Perf 3Y | -96.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 113.3 | EPS Y/Y TTM | 91.93% | Gross Margin | 8.06% | Volatility(W/M) | 9.41% 10.06% | Perf 5Y | -96.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.92 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -0.27% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.35 | EPS Q/Q | 106.79% | Profit Margin | -3.13% | RSI (14) | 20.46 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.59 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -22.38% ($0.46) | Beta | 0.18 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.11 | Earnings | - | SMA50 | -35.17% ($0.56) | Rel Volume | 1.98 | Prev Close | $0.4 |
| Employees | 24 | LT Debt/Eq | 1.63 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -52.08% ($0.75) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $0.36 |
| IPO | 2020/12/10 | Option/Short | No/Yes | Trades | 560 | Volume | 217,955 | Change | -8.86% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Australian Oilseeds Holdings Limited (COOT) 投資分析
Australian Oilseeds Holdings Limited 是怎樣的公司？
오스트레일리안 오일시즈 홀딩스(COOT) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小型股 — 交易量低、波動性較大
🌻 Australian Oilseeds Holdings（AOZ）是一家總部位於澳洲新南威爾斯州的農食企業，專門製造並銷售冷壓初榨的非基因改造食用油，包括油菜籽油、葵花油、紅花籽油及橄欖油等。其零售專用品牌的油品銷售額快速成長，近年來年度營收已擴大至兩位數百分比成長，作為在納斯達克上市的微型市值消費類股，同時受惠於澳洲農業及全球健康飲食趨勢。
進一步了解 Australian Oilseeds Holdings Limited →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5318位
員工數24人
IPO2020/12/10
目前股價$0.36 ≈ 493원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
COOT의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-3.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
8.1%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-17.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.11
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.59
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.35
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+22.5%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+7.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -165% 個百分點
COOT -96.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-164.8%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-115.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-44.9%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-33.6%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後50%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中上位（27%） 以22家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-4.6%p) 最高 (-92.0%p)
目前股價較低點高4.6%，較高點低92.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-58.1%
年化波動率
78.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.36 位於均線($0.47) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.052 < Signal -0.047，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.005)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 18.1（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 5.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.83倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.63倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
113.30倍
✓ 非常貴
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -2.3% · 放空壓力偏低 0.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 4.0%
散戶為主
🧑💼 內部人士 47.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 49.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 27.9M주
流通股（可交易） 24.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOT 本檔 | $16.9M | - | 5.8 ▼ | - | - | -8.9% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
오스트레일리안 오일시즈 홀딩스(COOT) 是什麼樣的公司？
오스트레일리안 오일시즈 홀딩스(COOT) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
COOT的市值是多少？
COOT的市值約為$17M，在同類股中排名第5,318。
COOT 的 52 週最高價與最低價是多少？
COOT 在過去 52 週最高為 $4.50，最低為 $0.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.