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JBND
JBND
JPMorgan Active Bond ETF
7월 27일 4:01 PM ET (한국 7/28 05:01)
$52.86
+0.13 ▲ +0.25%
🌙 7월 28일 4:07 AM ET (한국 7/28 17:07)
$52.86
+0.00 +0.00%

JBND ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$8.4B
약 12조원
持有標的
1738個
股息殖利率
4.39%
運作方式
Active
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.56%Total Holdings ⓘ 1738Perf Week ⓘ -0.23%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $8.4BPerf Month ⓘ -1.45%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $52.59Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -5.17%Perf Quarter ⓘ -1.97%
Dividend TTM ⓘ $2.32 (4.39%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.49%Perf Half Y ⓘ -2.29%
Flows% 1M ⓘ 3.45%Flows% YTD ⓘ 60.58%Return% SI ⓘ 6.73%Volatility(W/M) ⓘ 0.23% 0.24%Perf YTD ⓘ -2.24%
SMA20 ⓘ -0.38%SMA50 ⓘ -0.63%SMA200 ⓘ -1.88%RSI (14) ⓘ 41.97Beta ⓘ 0.19
IPO ⓘ 2023/10/12Prev Close ⓘ $52.73Perf Year ⓘ -0.6%Avg Volume ⓘ 0.99MPrice ⓘ $52.86

📊 JPMorgan Active Bond ETF (JBND) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan Active Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2023년 상장, 3년 운영 중.

JPMorgan Active Bond ETF는 투자적격 중·장기 채권 포트폴리오로부터의 총수익 창출을 목표로 합니다. 시장 사이클(통상 3~5년) 기준으로 Bloomberg U.S. Aggregate Bond 지수(벤치마크)를 초과하는 성과(수수료 차감 전 기준)를 목표로 합니다. 비본질적 정책으로, 평상시 자산의 최소 80%를 채권에 투자합니다.

📘 JBND ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade
규모
$8.4B 약 12조원
운용사
JPMorgan
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%
在Bonds - Broad Market類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $110K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.22%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$103.6M
→
累計報酬
+$3.6M
年化平均 +3.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.56%
평균권
價格 -0.60% + 股利 +4.16% = 總計 +3.56%/年
年化落後基準指數 14.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年10月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-10-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
JBND · 僅股價 JBND · 股價 + 累計配息 JBND · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-10-12 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 107 股價＋配息 119 再投資 120 vs S&P 500 (SPY) 177
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
JBND S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+8%
2023
+4%
2024
+8%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.7% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 5%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.19
市場上漲 10% 時 +1.9%
市場下跌 10% 時 -1.9%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.24%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 3% 目前 5% 最高 7%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-4.5%
回撤持續期間: 4 個月
2024-09-16 → 2025-01-13
約 80 日後回檔
2023-10-12 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.74
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-1.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.39%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.39%
주당 배당
$2.32
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (32건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.53
2023
$2.40 +352.1%
2024
$2.40 +0.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.194
—
4.78%
2026-03-02
$0.173
—
4.70%
2026-02-02
$0.189
—
4.81%
2025-12-31
$0.185
—
4.77%
2025-12-15
$0.041
—
4.47%
2025-12-01
$0.194
—
4.75%
2025-11-03
$0.192
—
4.41%
2025-10-01
$0.203
—
4.79%
2025-09-02
$0.185
—
4.79%
2025-08-01
$0.211
—
4.82%
2025-07-01
$0.192
—
4.77%
2025-06-02
$0.205
—
4.86%
2025-05-01
$0.209
—
4.83%
2025-04-01
$0.191
—
4.82%
2025-03-03
$0.194
—
4.45%
2025-02-03
$0.201
—
4.57%
2024-12-31
$0.176
—
4.59%
2024-12-16
$0.021
—
4.59%
2024-12-02
$0.199
—
4.52%
2024-11-01
$0.209
—
4.58%
2024-10-01
$0.192
—
4.25%
2024-09-03
$0.177
—
3.94%
2024-08-01
$0.204
—
3.66%
2024-07-01
$0.178
—
3.38%
2024-06-03
$0.202
—
3.02%
2024-05-01
$0.216
—
2.68%
2024-04-01
$0.217
—
2.22%
2024-03-01
$0.204
—
1.79%
2024-02-01
$0.201
—
1.37%
2023-12-28
$0.206
—
1.00%
2023-12-01
$0.208
—
0.63%
2023-11-01
$0.116
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -14.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1519개
상위 10개 비중
16.1%
최대 단일 종목
3.17%
집중도(HHI)
47
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
3%Financial
Financial
3.3%
Technology
0.9%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.7%
Energy
0.4%
Utilities
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Defensive
0.2%
Basic Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Cyclical
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 JMOM JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund
3.17%
#2 BNO BNO United States of America
2.26%
#3 BNO BNO United States of America
2.10%
#4 USLM USLM United States of America
1.51%
#5 BNO BNO United States of America
1.44%
#6 BNO BNO United States of America
1.39%
#7 BNO BNO United States of America
1.20%
#8 BNO BNO United States of America
1.06%
#9 - FNMA/FHLMC
0.99%
#10 BNO BNO United States of America
0.95%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JBND보다 유리, ▼ 표시는 JBND보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JBND JBND
JPMorgan Active Bond ETF0.25% $8.4B 17384.39% -2.24% -0.60%
BNDX BNDX
Vanguard Total International Bond ETF0.07% ▲$82.4B ▲68334.52% ▲- -2.70% ▼
IUSB IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF0.06% ▲$43.0B ▲180304.28% ▼- -0.85% ▼
BINC BINC
iShares Flexible Income Active ETF0.4% ▼$16.1B ▲47875.60% ▲- -1.36% ▼
PYLD PYLD
PIMCO Multisector Bond Active ETF0.64% ▼$15.0B ▲24275.94% ▲- -0.62% ▼
JCPB JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF0.38% ▼$13.9B ▲27434.95% ▲- -0.89% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JBND보다 유리 · ▼ JBND보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 JBND 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 JBND 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 JBND 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
JBND ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
JP모건 액티브 본드 ETF(JBND)는 블룸버그 미국 종합 채권 지수를 벤치마크로 삼아 초과 수익을 추구하는 액티브 운용 채권 ETF로, 운용보수와 월 배당 흐름, 능동 운용 성과가 코어 채권 ETF 선택의 핵심 기준입니다.
📚 相關投資指南
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常見問題

JBND 是什麼類型的 ETF？

JBND 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 JPMorgan 發行管理。

JBND 投資了多少檔標的？

JBND 總共持有 1,738 檔標的，AUM 約為 $8.4B。

JBND 有配息嗎？

JBND 的配息殖利率約為 4.39%。

JBND 的 52 週最高價與最低價是多少？

JBND 在過去 52 週最高為 $55.74，最低為 $52.60。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.