JBI
Janus International Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.37
+0.08 ▲ +1.51%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.37
+0.00 +0.00%
야누스 인터내셔널 그룹(JBI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$732M
스몰캡
P/E
17.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +26% · 고점 -50%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Building Products & Equipment
수익성 前 41%
성장 前 65%
밸류에이션 前 91%
재무 안정 前 27%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 17원 買進。過去 5년 年通常是 16원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 17.36 | EPS (ttm) | 0.31 | Insider Own | 5.06% | Shs Outstand | 136.4M | Perf Week | 1.9% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 8.33 | EPS next Y | 23.51% | Insider Trans | - | Shs Float | 129.5M | Perf Month | -2.89% |
| Enterprise Value | 1.24B | PEG | - | EPS next Q | 0.15 | Inst Own | 97.97% | Short Float | 3.6% | Perf Quarter | -1.29% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.82 | EPS this Y | -13.02% | Inst Trans | -3.6% | Short Ratio | 2.63 | Perf Half Y | -23.61% |
| Sales | 0.90B | P/B | 1.31 | EPS next 5Y | -6.62% | ROA | 3.35% | Short Interest | 4.66M | Perf YTD | -17.89% |
| Book/sh | 4.11 | P/C | 6.54 | EPS past 3/5Y | -19.34% - | ROE | 7.95% | 52W High | -50.28% ($10.80) | Perf Year | -41.25% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | 7.02 | Sales past 3/5Y | -4.64% - | ROIC | 3.69% | 52W Low | 26.06% ($4.26) | Perf 3Y | -53.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.7 | EPS Y/Y TTM | -11.47% | Gross Margin | 32.95% | Volatility(W/M) | 2.93% 3.23% | Perf 5Y | -56.69% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.39 | Sales Y/Y TTM | -2.54% | Oper. Margin | 12.39% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.19 | EPS Q/Q | -98.18% | Profit Margin | 4.82% | RSI (14) | 53.08 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.65 | Sales Q/Q | 5.8% | SMA20 | 0.85% ($5.32) | Beta | 1.47 | Target Price | $7.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | 2.29% ($5.25) | Rel Volume | 0.4 | Prev Close | $5.29 |
| Employees | 2243 | LT Debt/Eq | 1.09 | EPS/Sales Surpr. | -88.36% 1.59% | SMA200 | -15.09% ($6.32) | Avg Volume(3M) | 1.77M | Price | $5.37 |
| IPO | 2019/12/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5470 | Volume | 715,183 | Change | 1.51% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $223M (YoY +6%) · 순이익 $0M (YoY -98%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Janus International Group Inc (JBI) 投資分析
Janus International Group Inc 是怎樣的公司？
야누스 인터내셔널 그룹(JBI) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
Industrials 個股
🏗️ 雅努斯國際集團(JBI)是一家美國工業類股企業，主要以自助倉儲(個人倉庫)設施為核心，供應門禁、門禁控制系統及建築產品解決方案。該公司專注於建築產品領域，同時掌握自助倉儲新建與既有設施的翻新、轉換需求，並將業務拓展至商業及工業建築領域。
進一步了解 Janus International Group Inc →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2881位
員工數2,243人
IPO2019/12/20
目前股價$5.37 ≈ 7,357원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-14
8월 11일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.15
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS -88.4% 매출 +1.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.8% 매출 +4.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.8%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
33.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.0%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.11
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.65
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.19
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$7.70
현재가 대비 +43.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+23.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-49.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-88.4%
2026.03.04
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.12 -10.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-13.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+23.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-6.6%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-19.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -125% 個百分點
JBI -56.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-125.0%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-134.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-57.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-59.5%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 後12% 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-26.1%p) 最高 (-50.3%p)
目前股價較低點高26.1%，較高點低50.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.8%
年化波動率
47.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $5.37 位於均線($5.33) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.008 · Signal 0.010 · Hist -0.002。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 71.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
17.36倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.33倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.31倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.82倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.70倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.02倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$7.70 相對於現價 +43.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Building Products & Equipment
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -3.6% · 放空壓力偏低 3.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 5.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 136.4M주
流通股（可交易） 129.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
JBI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBI 本檔 | $732.4M | 17.4 ▲ | 1.3 ▲ | 7.95% ▲ | - | +1.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
야누스 인터내셔널 그룹(JBI) 是什麼樣的公司？
야누스 인터내셔널 그룹(JBI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Building Products & Equipment 類別的企業。
JBI的市值是多少？
JBI的市值約為$732M，在同類股中排名第2,881。
JBI的本益比是多少？
JBI的本益比約為17.4倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
JBI 的 52 週最高價與最低價是多少？
JBI 在過去 52 週最高為 $10.80，最低為 $4.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.