IVDA
Iveda Solutions Inc
7월 28일 12:54 PM ET (한국 7/29 01:54)
$0.23
-0.01 ▼ -3.60%
아이베다 솔루션즈(IVDA) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +5% · 고점 -90%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Security & Protection Services· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 30%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 39%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.66 | Insider Own | 8.35% | Shs Outstand | 11.6M | Perf Week | -6.34% |
| Market Cap | 0.00B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.6M | Perf Month | -38.59% |
| Enterprise Value | -0.00B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 5.53% | Short Float | 2.34% | Perf Quarter | -22.03% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.51 | EPS this Y | - | Inst Trans | 7.54% | Short Ratio | 0.04 | Perf Half Y | -73.15% |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.46 | EPS next 5Y | - | ROA | -47.43% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | -72.23% |
| Book/sh | 0.51 | P/C | 0.48 | EPS past 3/5Y | 25.01% 15.03% | ROE | -77.65% | 52W High | -89.58% ($2.24) | Perf Year | -88.62% |
| Cash/sh | 0.49 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5.72% 28.89% | ROIC | -47.39% | 52W Low | 5% ($0.22) | Perf 3Y | -97.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 53.3% | Gross Margin | 27.92% | Volatility(W/M) | 9.21% 10.35% | Perf 5Y | -99.48% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -0.47 | Sales Y/Y TTM | -25.86% | Oper. Margin | -55.79% | ATR (14) | 0.03 | Perf 10Y | -99.07% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.31 | EPS Q/Q | 78.87% | Profit Margin | -55.42% | RSI (14) | 35.01 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.46 | Sales Q/Q | 1.33% | SMA20 | -18.43% ($0.28) | Beta | 1 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | - | SMA50 | -27.99% ($0.32) | Rel Volume | 0.04 | Prev Close | $0.24 |
| Employees | 32 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | - 15.6% | SMA200 | -61.3% ($0.59) | Avg Volume(3M) | 6.88M | Price | $0.23 |
| IPO | 2009/1/20 | Option/Short | No/Yes | Trades | 431 | Volume | 308,774 | Change | -3.6% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1M (YoY +1%) · 순이익 $-1M (YoY +33%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Iveda Solutions Inc (IVDA) 投資分析
Iveda Solutions Inc 是怎樣的公司？
아이베다 솔루션즈(IVDA) 경기민감주
Industrials · Security & Protection Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🎥 (Iveda Solutions) 是一家於美國納斯達克上市的公司，主要為全球智慧城市與安防市場提供雲端 AI 影像分析與監控解決方案。透過自有平台 IvedaAI™、360 度 AI 監控攝影機 Iveda360，以及 VEMO 執法記錄儀等產品，支援城市基礎建設、交通、公共安全與工業現場的影像安防及 IoT 整合營運。
進一步了解 Iveda Solutions Inc →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5781位
員工數32人
IPO2009/01/20
目前股價$0.23 ≈ 315원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
IVDA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-55.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-55.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-77.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-47.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-47.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.09
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.46
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.31
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +3378.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+25.0%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+15.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -168% 個百分點
IVDA -99.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-167.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-177.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-104.6%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-106.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以10家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-5.0%p) 最高 (-89.6%p)
目前股價較低點高5.0%，較高點低89.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-58.9%
年化波動率
146.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.23 位於均線($0.29) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.028 < Signal -0.022，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.005)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 32.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 0.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.46倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.51倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$8.00 相對於現價 +3378.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Security & Protection Services
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +7.5% · 放空壓力偏低 2.3% · 近 90 日放空比例下降 -1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 5.5%
散戶為主
🧑💼 內部人士 8.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 86.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.8%p
放空回轉天數
0.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 11.6M주
流通股（可交易） 10.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
IVDA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVDA 本檔 | $2.7M | - | 0.5 ▲ | -77.65% ▼ | - | -3.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
아이베다 솔루션즈(IVDA) 是什麼樣的公司？
아이베다 솔루션즈(IVDA) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
IVDA的市值是多少？
IVDA的市值約為$3M，在同類股中排名第5,781。
IVDA 的 52 週最高價與最低價是多少？
IVDA 在過去 52 週最高為 $2.24，最低為 $0.22。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.