GFAI
Guardforce AI Co Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.32
-0.03 ▼ -7.17%
🌙 7월 28일 5:01 AM ET (한국 7/28 18:01)
$0.35
+0.02 ▲ +7.69%
가드포스에이아이(GFAI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -5% · 고점 -77%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Security & Protection Services· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 33%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 32%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.36 | Insider Own | 11.47% | Shs Outstand | 31.3M | Perf Week | -16.05% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 27.7M | Perf Month | -11.23% |
| Enterprise Value | -0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 4.01% | Short Float | 2.93% | Perf Quarter | -34.39% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.29 | EPS this Y | - | Inst Trans | 3.5% | Short Ratio | 0.72 | Perf Half Y | -41.67% |
| Sales | 0.04B | P/B | 0.17 | EPS next 5Y | - | ROA | -11.27% | Short Interest | 0.81M | Perf YTD | -41.63% |
| Book/sh | 1.92 | P/C | 0.41 | EPS past 3/5Y | 72.73% 57.45% | ROE | -15.99% | 52W High | -76.59% ($1.39) | Perf Year | -75.39% |
| Cash/sh | 0.79 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 1.23% -1.32% | ROIC | -18.35% | 52W Low | -5.19% ($0.34) | Perf 3Y | -94.35% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 31.46% | Gross Margin | 12.76% | Volatility(W/M) | 7.21% 7.08% | Perf 5Y | -99.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -0.29 | Sales Y/Y TTM | -3.07% | Oper. Margin | -16.68% | ATR (14) | 0.03 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.31 | EPS Q/Q | 27.11% | Profit Margin | -18.89% | RSI (14) | 30.11 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.32 | Sales Q/Q | -9.34% | SMA20 | -15.84% ($0.38) | Beta | 2.7 | Target Price | $4.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/4/21 | SMA50 | -25.58% ($0.43) | Rel Volume | 0.43 | Prev Close | $0.35 |
| Employees | 1657 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -46.59% ($0.6) | Avg Volume(3M) | 1.12M | Price | $0.32 |
| IPO | 2021/1/8 | Option/Short | No/Yes | Trades | 419 | Volume | 479,845 | Change | -7.17% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Guardforce AI Co Ltd (GFAI) 投資分析
Guardforce AI Co Ltd 是怎樣的公司？
가드포스에이아이(GFAI) 경기민감주
Industrials · Security & Protection Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🤖 GuardForce AI()是一家以亞洲現金護送與保全物流這項傳統業務為基礎，再加入AI機器人、零售自動化及Agentic AI解決方案的AI驅動保全與科技公司。在傳統現金護送營收提供穩定經常性收入的同時，公司正以自有智慧雲端平台(ICP)為基礎，拓展RaaS(機器人即服務)及AI代理，朝轉型方向邁進，屬於小型股。
進一步了解 Guardforce AI Co Ltd →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5481位
員工數1,657人
IPO2021/01/08
目前股價$0.32 ≈ 438원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 21일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-16.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-18.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
12.8%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-16.0%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-11.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-18.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.12
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.32
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.31
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$4.50
현재가 대비 +1306.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+72.7%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+57.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-1.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-9.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -168% 個百分點
GFAI -99.9% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-168.2%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-177.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-91.4%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-93.6%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以10家公司為基準
1年報酬率 中下位（後31%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-5.2%p) 最高 (-76.6%p)
目前股價較低點高5.2%，較高點低76.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-52.9%
年化波動率
102.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $0.32 跌破下軌($0.35),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-0.021) 向下突破 Signal(-0.018)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 29.5（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 0.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.17倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.29倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$4.50 相對於現價 +1306.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Security & Protection Services
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +3.5% · 放空壓力偏低 2.9% · 近 89 日放空比例下降 -5.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 4.0%
散戶為主
🧑💼 內部人士 11.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 84.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 89 日 📉 減少 -5.4%p
放空回轉天數
0.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 31.3M주
流通股（可交易） 27.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFAI 本檔 | $10.2M | - | 0.2 ▲ | -15.99% ▼ | - | -7.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
가드포스에이아이(GFAI) 是什麼樣的公司？
가드포스에이아이(GFAI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
GFAI的市值是多少？
GFAI的市值約為$10M，在同類股中排名第5,481。
GFAI 的 52 週最高價與最低價是多少？
GFAI 在過去 52 週最高為 $1.39，最低為 $0.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.