IOTR
iOThree Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.96
-0.22 ▼ -6.92%
🌙 7월 28일 5:09 AM ET (한국 7/28 18:09)
$2.97
+0.01 ▲ +0.34%
아이오쓰리(IOTR) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$14M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
24%
저점 +96% · 고점 -60%
애널리스트
-
B-
基本面體質
相對 Telecom Services· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 43%
밸류에이션 前 34%
재무 안정 前 44%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.23 | Insider Own | 45.25% | Shs Outstand | 4.9M | Perf Week | -12.17% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 2.7M | Perf Month | 9.23% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.24% | Short Float | 2.67% | Perf Quarter | 18.4% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.26 | EPS this Y | - | Inst Trans | -4.19% | Short Ratio | 0.06 | Perf Half Y | -44.47% |
| Sales | 0.01B | P/B | 3.53 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.73% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | 21.06% |
| Book/sh | 0.84 | P/C | 8.18 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -37.91% | 52W High | -60.37% ($7.47) | Perf Year | -42.51% |
| Cash/sh | 0.36 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 27.93% 41.08% | ROIC | -21.68% | 52W Low | 96.03% ($1.51) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -249.25% | Gross Margin | 21.42% | Volatility(W/M) | 10.6% 12.51% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.21 | Sales Y/Y TTM | 45.71% | Oper. Margin | -7.37% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | -153.67% | Profit Margin | -7.91% | RSI (14) | 46.24 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.8 | Sales Q/Q | 46.85% | SMA20 | -4.62% ($3.1) | Beta | 2.78 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | - | SMA50 | -0.23% ($2.97) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $3.18 |
| Employees | 55 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 4.83% ($2.82) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $2.96 |
| IPO | 2025/4/10 | Option/Short | No/Yes | Trades | 147 | Volume | 5,460 | Change | -6.92% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
iOThree Ltd (IOTR) 投資分析
iOThree Ltd 是怎樣的公司？
아이오쓰리(IOTR) 초고성장주
Communication Services · Telecom Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛰️ 這是一家總部位於新加坡的海上衛星通訊與數位化解決方案公司。公司提供船舶用衛星網路設備及IT/OT整合服務，主要客戶為亞太區的航運業者。該公司為2025年於那斯達克掛牌上市的微型股（micro-cap）標的。
進一步了解 iOThree Ltd →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5371位
員工數55人
IPO2025/04/10
目前股價$2.96 ≈ 4,055원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
IOTR의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-7.4%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-7.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
21.4%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-37.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-16.7%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-21.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.35
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.80
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.41
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+41.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+46.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 59% 個百分點
IOTR -42.5% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-58.5%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-42.5%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（41%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-96.0%p) 最高 (-60.4%p)
目前股價較低點高96.0%，較高點低60.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-48.7%
年化波動率
136.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $2.96 位於均線($3.11) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(0.084) 向下突破 Signal(0.109)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 15.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.53倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.26倍
✓ 平均
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Telecom Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -4.2% · 放空壓力偏低 2.7% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 0.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 45.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 54.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
0.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 4.9M주
流通股（可交易） 2.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOTR 本檔 | $14.4M | - | 3.5 ▼ | -37.91% ▼ | - | -6.9% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
아이오쓰리(IOTR) 是什麼樣的公司？
아이오쓰리(IOTR) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Telecom Services 類別的企業。
IOTR的市值是多少？
IOTR的市值約為$14M，在同類股中排名第5,371。
IOTR 的 52 週最高價與最低價是多少？
IOTR 在過去 52 週最高為 $7.47，最低為 $1.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.