INSG
Inseego Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.02
+0.36 ▲ +5.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.02
+0.00 +0.00%
인시지오(INSG) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$114M
스몰캡
P/E
11.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +12% · 고점 -68%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Communication Equipment
수익성 前 22%
성장 前 36%
밸류에이션 前 79%
재무 안정 前 70%
| Index | RUT | P/E | 11.23 | EPS (ttm) | 0.62 | Insider Own | 4.19% | Shs Outstand | 16.2M | Perf Week | -6.4% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | 10.97 | EPS next Y | 333.9% | Insider Trans | - | Shs Float | 15.6M | Perf Month | -29.45% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | - | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 74.08% | Short Float | 11.55% | Perf Quarter | -53.26% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.68 | EPS this Y | -56.62% | Inst Trans | 10.04% | Short Ratio | 5.28 | Perf Half Y | -38.31% |
| Sales | 0.17B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -2.4% | Short Interest | 1.80M | Perf YTD | -31.65% |
| Book/sh | -1.57 | P/C | 5.92 | EPS past 3/5Y | 69.84% 56.7% | ROE | - | 52W High | -67.95% ($21.90) | Perf Year | -4.62% |
| Cash/sh | 1.19 | P/FCF | 9.83 | Sales past 3/5Y | -12.17% -11.94% | ROIC | -7.7% | 52W Low | 11.96% ($6.27) | Perf 3Y | 4.45% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.02 | EPS Y/Y TTM | 66.68% | Gross Margin | 38.22% | Volatility(W/M) | 5.86% 6.34% | Perf 5Y | -91.59% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | -12.48% | Oper. Margin | 1.41% | ATR (14) | 0.58 | Perf 10Y | -58.71% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | 498.21% | Profit Margin | 6.08% | RSI (14) | 29.4 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | 8.41% | SMA20 | -14.32% ($8.19) | Beta | 1.73 | Target Price | $21.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -32.39% ($10.38) | Rel Volume | 1.05 | Prev Close | $6.66 |
| Employees | 275 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 51.34% -0.55% | SMA200 | -41.75% ($12.05) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $7.02 |
| IPO | 2000/11/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5164 | Volume | 358,615 | Change | 5.41% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $34M (YoY +8%) · 순이익 $-5M (YoY -189%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Inseego Corp (INSG) 投資分析
Inseego Corp 是怎樣的公司？
인시지오(INSG) 가치주
Technology · Communication Equipment
小型股 — 交易量低、波動性較大
📡 Inseego是一家總部位於美國的5G無線寬頻解決方案企業，提供5G行動熱點、固定無線接入（FWA）路由器，以及管理這些設備的雲端SaaS平台。公司擁有為電信業者與企業客戶供應5G連網裝置及設備／網路管理軟體的實績。
進一步了解 Inseego Corp →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4479位
員工數275人
IPO2000/11/16
目前股價$7.02 ≈ 9,617원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.12
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +51.3% 매출 -0.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS -20.0% 매출 +3.2%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
38.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-7.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.02
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.78
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$21.25
현재가 대비 +202.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+333.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+52.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.12 +51.4%
2026.02.19
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.07 +54.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-56.6%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+333.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+69.8%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+56.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-11.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -160% 個百分點
INSG -91.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-159.9%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-219.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-20.6%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-37.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後17% 以17家公司為基準
1年報酬率 中上位（48%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-12.0%p) 最高 (-68.0%p)
目前股價較低點高12.0%，較高點低68.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-67.2%
年化波動率
83.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $7.02 位於均線($8.19) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(-1.015) 向上突破 Signal(-1.028),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 29.5（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 18.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.23倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.97倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.68倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.02倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
9.83倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$21.25 相對於現價 +202.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Communication Equipment
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +10.0% · 放空比例偏高 11.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+10.0%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 74.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 4.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 21.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.6%
偏高
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
5.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 16.2M주
流通股（可交易） 15.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
INSG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSG 本檔 | $114.3M | 11.2 ▲ | - | - | - | +5.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
인시지오(INSG) 是什麼樣的公司？
인시지오(INSG) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Communication Equipment 類別的企業。
INSG的市值是多少？
INSG的市值約為$114M，在同類股中排名第4,479。
INSG的本益比是多少？
INSG的本益比約為11.2倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
INSG 的 52 週最高價與最低價是多少？
INSG 在過去 52 週最高為 $21.90，最低為 $6.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.