ILCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ILCV

iShares Morningstar Value ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$104.07

+0.72 ▲ +0.69%

ILCV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.04%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持有標的

380個

股息殖利率

1.57%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.71%	Total Holdings ⓘ	380	Perf Week ⓘ	0.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.42%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.69%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$103.43	Return% 5Y ⓘ	12.33%	52W High ⓘ	-0.71%	Perf Quarter ⓘ	6.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.43% 0.13%	Return% 10Y ⓘ	11.47%	52W Low ⓘ	25.96%	Perf Half Y ⓘ	8.52%
Flows% 1M ⓘ	0.4%	Flows% YTD ⓘ	0.79%	Return% SI ⓘ	8.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.65%	Perf YTD ⓘ	10.29%
SMA20 ⓘ	0.76%	SMA50 ⓘ	2.05%	SMA200 ⓘ	7.66%	RSI (14) ⓘ	58.96	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$103.35	Perf Year ⓘ	21.42%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$104.07

📊 iShares Morningstar Value ETF (ILCV) 投資分析

ETF 概覽

iShares Morningstar Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 대형주·중형주로 구성된 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar의 자체 지수 방법론에 따라 평균 이상의 '가치' 특성을 보이는 미국 대형·중형주 성과를 측정합니다.

📘 ILCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-large-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.04%

在US Equities - US Style類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 40,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$40K

相較類別平均,每年節省 $380K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$734K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - US Style상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$296.2M

→

累計報酬

+$196.2M

年化平均 +11.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.71%

평균권

年化領先基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.42% 累計 +61.9%

평균권

年化落後基準指數 1.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.33% 累計 +78.8%

상위 25%

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.47% 累計 +196.2%

평균권

年化落後基準指數 3.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ILCV · 僅股價 ILCV · 股價 + 累計配息 ILCV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ILCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-7%

2018

+25%

2019

-1%

2020

+28%

2021

-7%

2022

+14%

2023

+17%

2024

+19%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (10.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 68%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.82

市場上漲 10% 時 +8.2%

市場下跌 10% 時 -8.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.65%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.5%

回撤持續期間: 3 個月

2020-01-02 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.50

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.57%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +0.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

0.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +5.5%

2016

$1.23 -5.7%

2017

$1.41 +15.3%

2018

$1.58 +11.9%

2019

$1.66 +5.1%

2020

$1.40 -15.7%

2021

$1.47 +4.7%

2022

$1.60 +9.0%

2023

$1.62 +1.0%

2024

$1.67 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.357

—

2.15%

2025-12-16

$0.484

—

2.24%

2025-09-16

$0.404

—

2.34%

2025-06-16

$0.401

—

2.06%

2025-03-18

$0.383

—

2.47%

2024-12-17

$0.434

—

2.54%

2024-09-25

$0.463

—

2.60%

2024-06-11

$0.366

—

2.18%

2024-03-21

$0.353

—

2.56%

2023-12-20

$0.482

—

2.31%

2023-09-26

$0.448

—

3.07%

2023-06-07

$0.305

—

2.79%

2023-03-23

$0.365

—

3.00%

2022-12-13

$0.403

—

2.88%

2022-09-26

$0.467

—

2.56%

2022-06-09

$0.270

—

2.57%

2022-03-24

$0.328

—

2.53%

2021-12-13

$0.404

—

2.67%

2021-09-24

$0.390

—

2.16%

2021-06-10

$0.251

—

2.81%

2021-03-25

$0.356

—

3.32%

2020-12-14

$0.405

—

3.82%

2020-09-23

$0.413

—

4.46%

2020-06-15

$0.400

—

4.23%

2020-03-25

$0.444

—

4.05%

2019-12-16

$0.448

—

3.38%

2019-09-24

$0.442

—

3.41%

2019-06-17

$0.339

—

3.36%

2019-03-20

$0.353

—

3.35%

2018-12-17

$0.393

—

3.57%

2018-09-26

$0.344

—

3.11%

2018-06-26

$0.347

—

3.21%

2018-03-22

$0.329

—

3.08%

2017-12-19

$0.336

—

2.99%

2017-09-26

$0.314

—

3.14%

2017-06-27

$0.298

—

2.61%

2017-03-24

$0.278

—

2.65%

2016-12-21

$0.352

—

3.42%

2016-09-26

$0.314

—

2.92%

2016-06-21

$0.316

—

3.67%

2016-03-23

$0.318

—

3.72%

2015-12-24

$0.325

—

3.67%

2015-09-25

$0.322

—

3.11%

2015-06-24

$0.303

—

3.27%

2015-03-25

$0.282

—

3.20%

2014-12-24

$0.290

—

2.42%

2014-09-24

$0.269

—

3.25%

2014-06-24

$0.261

—

3.03%

2014-03-25

$0.231

—

3.07%

2013-12-23

$0.311

—

2.55%

2013-09-24

$0.319

—

3.21%

2013-06-26

$0.166

—

2.41%

2013-03-25

$0.214

—

3.27%

2012-12-19

$0.255

—

3.67%

2012-09-25

$0.240

—

3.53%

2012-06-19

$0.224

—

3.66%

2012-03-26

$0.215

—

2.84%

2011-12-22

$0.258

—

3.65%

2011-09-26

$0.219

—

3.06%

2011-06-23

$0.209

—

3.19%

2011-03-25

$0.170

—

2.95%

2010-12-23

$0.218

—

3.25%

2010-09-24

$0.193

—

2.71%

2010-06-23

$0.186

—

3.60%

2010-03-25

$0.162

—

3.52%

2009-12-24

$0.205

—

3.94%

2009-09-23

$0.190

—

4.36%

2009-06-23

$0.193

—

5.58%

2009-03-25

$0.238

—

6.31%

2008-12-24

$0.238

—

6.23%

2008-09-25

$0.291

—

4.99%

2008-06-24

$0.293

—

4.69%

2008-03-25

$0.292

—

4.33%

2007-12-27

$0.366

—

3.23%

2007-09-26

$0.339

—

3.26%

2007-06-29

$0.305

—

2.49%

2007-03-26

$0.296

—

2.97%

2006-12-21

$0.286

—

2.83%

2006-09-27

$0.203

—

2.29%

2006-06-23

$0.245

—

2.57%

2006-03-27

$0.224

—

2.92%

2005-12-23

$0.226

—

3.05%

2005-09-26

$0.217

—

3.06%

2005-06-21

$0.217

—

2.44%

2005-03-28

$0.179

—

1.87%

2004-12-27

$0.222

—

1.31%

2004-09-27

$0.208

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - US Style 前 5% — 年 0.04%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

385개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

385개

상위 10개 비중

28.7%

최대 단일 종목

6.25%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.6% -8%p

Financial

14.4%

Healthcare

11.4%

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

8.0%

Communication Services

7.6%

Consumer Defensive

5.4%

Energy

3.7%

Utilities

3.6%

Basic Materials

2.2%

Real Estate

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

6.25%

#2 MSFT MICROSOFT CORP

5.15%

#3 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC

2.74%

#4 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

2.65%

#5 AMZN AMAZON.COM INC

2.62%

#6 GOOGL ALPHABET INC

2.18%

#7 XOM EXXON MOBIL CORP

2.02%

#8 GOOGL ALPHABET INC

1.88%

#9 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.74%

#10 TSLA TESLA INC

1.48%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILCV보다 유리, ▼ 표시는 ILCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILCV	iShares Morningstar Value ETF	0.04%	$1.3B	380	1.57%	+10.29%	+21.42%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04%	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼