IGE
iShares North American Natural Resources ETF
7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)
$59.53
-0.93 ▼ -1.54%
IGE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$755M
약 1조원
持有標的
157個
股息殖利率
1.99%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 35.85% | Total Holdings | 157 | Perf Week | 1.99% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.73% | AUM | $755M | Perf Month | 4.2% |
| Expense | 0.39% | NAV | $60.44 | Return% 5Y | 19.61% | 52W High | -6.96% | Perf Quarter | -2.47% |
| Dividend TTM | $1.19 (1.99%) | Div Gr. 3/5Y | -1.01% 8.38% | Return% 10Y | 9.13% | 52W Low | 34.2% | Perf Half Y | 5.34% |
| Flows% 1M | -2.91% | Flows% YTD | -4.58% | Return% SI | 7.66% | Volatility(W/M) | 0.97% 1.04% | Perf YTD | 18.59% |
| SMA20 | 2.7% | SMA50 | 0.68% | SMA200 | 5.64% | RSI (14) | 57.28 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2001/10/26 | Prev Close | $60.46 | Perf Year | 30.45% | Avg Volume | 0.18M | Price | $59.53 |
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) 投資分析
ETF 概覽
iShares North American Natural Resources ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2001년 상장, 25년 운영 중.
iShares North American Natural Resources ETF는 천연자원 섹터의 북미 주식으로 구성된 S&P North American Natural Resources Sector 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 기초 지수는 미국과 캐나다의 천연자원 관련 기업 중 미국에서 거래되는 종목의 성과를 측정합니다.
📘 IGE ETF 자세히 알아보기 →North-Americaequitynatural-resources
- 규모
- $755M 약 1조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2001년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.39%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $10K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.34%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.32%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.31%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現最佳
優於US Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +18.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$239.6M
→
累計報酬
+$139.6M
年化平均 +9.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +35.85%
상위 25%年化領先基準指數 18.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.73% 累計 +63.2%
평균권年化落後基準指數 1.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.61% 累計 +144.8%
상위 5%年化領先基準指數 6.7%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.13% 累計 +139.6%
하위 25%年化落後基準指數 5.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IGE · 僅股價 IGE · 股價 + 累計配息 IGE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IGE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (16.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
48%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
상위 5%0.59
市場上漲 10% 時 +5.9%
市場下跌 10% 時 -5.9%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.04%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-60.6%
2015-07-31 最差 -54% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.22
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-10.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.99%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.4%。
배당수익률
1.99%
주당 배당
$1.19
연간 기준
5년 성장률
8.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.60 -30.9%
2016
$0.75 +25.1%
2017
$0.73 -2.5%
2018
$1.67 +129.1%
2019
$0.78 -53.4%
2020
$0.92 +17.8%
2021
$1.20 +30.8%
2022
$1.16 -3.2%
2023
$1.09 -6.6%
2024
$1.17 +7.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 93건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.242
—
2.30%
2025-12-16
$0.355
—
2.92%
2025-09-16
$0.300
—
2.90%
2025-06-16
$0.267
—
2.43%
2025-03-18
$0.243
—
2.97%
2024-12-17
$0.267
—
3.24%
2024-09-25
$0.321
—
3.30%
2024-06-11
$0.274
—
2.59%
2024-03-21
$0.223
—
3.14%
2023-12-20
$0.316
—
2.86%
2023-09-26
$0.319
—
3.85%
2023-06-07
$0.234
—
3.88%
2023-03-23
$0.293
—
4.05%
2022-12-13
$0.331
—
3.55%
2022-09-26
$0.417
—
3.35%
2022-06-09
$0.229
—
2.59%
2022-03-24
$0.224
—
2.81%
2021-12-13
$0.240
—
3.66%
2021-09-24
$0.271
—
3.04%
2021-06-10
$0.172
—
3.14%
2021-03-25
$0.235
—
3.68%
2020-12-14
$0.204
—
7.93%
2020-09-23
$0.209
—
9.55%
2020-06-15
$0.170
—
8.57%
2020-03-25
$0.196
—
10.42%
2019-12-16
$1.08
—
6.54%
2019-09-24
$0.210
—
3.37%
2019-06-17
$0.216
—
3.27%
2019-03-20
$0.160
—
2.81%
2018-12-17
$0.240
—
3.19%
2018-09-26
$0.175
—
2.68%
2018-06-26
$0.167
—
2.58%
2018-03-22
$0.147
—
2.73%
2017-12-19
$0.174
—
2.70%
2017-09-26
$0.299
—
2.61%
2017-06-27
$0.146
—
1.85%
2017-03-24
$0.129
—
1.75%
2016-12-21
$0.167
—
2.59%
2016-09-26
$0.136
—
2.34%
2016-06-21
$0.151
—
2.98%
2016-03-23
$0.144
—
3.44%
2015-12-24
$0.341
—
3.78%
2015-09-25
$0.179
—
2.54%
2015-06-24
$0.173
—
2.39%
2015-03-25
$0.172
—
2.33%
2014-12-24
$0.226
—
1.82%
2014-09-24
$0.161
—
1.80%
2014-06-24
$0.159
—
1.70%
2014-03-25
$0.156
—
1.85%
2013-12-23
$0.204
—
1.54%
2013-09-24
$0.141
—
1.97%
2013-06-26
$0.174
—
1.78%
2013-03-25
$0.134
—
1.82%
2012-12-19
$0.223
—
1.98%
2012-09-25
$0.149
—
1.63%
2012-06-19
$0.141
—
1.71%
2012-03-26
$0.083
—
1.17%
2011-12-22
$0.162
—
1.18%
2011-09-26
$0.108
—
1.96%
2011-06-23
$0.117
—
1.38%
2011-03-25
$0.064
—
1.39%
2010-12-20
$0.397
—
1.89%
2010-06-21
$0.179
—
1.58%
2009-12-21
$0.187
—
1.59%
2009-06-22
$0.174
—
1.96%
2008-12-22
$0.181
—
1.88%
2008-06-23
$0.165
—
0.81%
2007-12-27
$0.095
—
0.80%
2007-09-26
$0.059
—
1.08%
2007-06-29
$0.100
—
1.00%
2007-03-26
$0.107
—
1.40%
2006-12-21
$0.107
—
1.37%
2006-09-27
$0.086
—
1.15%
2006-06-23
$0.107
—
1.06%
2006-03-27
$0.084
—
1.16%
2005-12-23
$0.079
—
1.14%
2005-09-26
$0.061
—
1.10%
2005-06-21
$0.072
—
1.36%
2005-03-28
$0.072
—
1.29%
2004-12-27
$0.056
—
1.10%
2004-09-27
$0.071
—
1.46%
2004-06-28
$0.075
—
1.59%
2004-03-29
$0.036
—
1.63%
2003-12-16
$0.060
—
2.13%
2003-12-15
$0.059
—
1.78%
2003-09-15
$0.069
—
1.64%
2003-06-16
$0.069
—
1.65%
2003-03-10
$0.049
—
1.72%
2002-12-16
$0.052
—
1.72%
2002-09-16
$0.011
—
1.38%
2002-06-17
$0.071
—
1.11%
2002-03-11
$0.044
—
0.62%
2001-12-17
$0.062
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.38% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 📈長期績效 US Equities - Factor & Thematic 前 5%
- 🎯年化超額報酬 +6.7%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
141개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
141개
상위 10개 비중
44.6%
최대 단일 종목
10.87%
집중도(HHI)
357
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 52.8%
Basic Materials 24.3%
Consumer Cyclical 3.0%
Healthcare 0.2%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - BlackRock Funds III 4.02%
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGE보다 유리, ▼ 표시는 IGE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGE | iShares North American Natural Resources ETF | 0.39% | $755M | 157 | 1.99% | +18.59% | +30.45% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.5B ▲ | 739 | 1.46% ▼ | - | +25.81% ▼ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.7B ▲ | 1004 | 1.36% ▼ | - | +25.96% ▼ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 924 | 1.11% ▼ | - | +24.85% ▼ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▼ | - | +16.00% ▼ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▼ | $5.9B ▲ | 661 | 0.89% ▼ | - | +17.47% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IGE보다 유리 · ▼ IGE보다 불리
常見問題
IGE 是什麼類型的 ETF？
IGE 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。
IGE 投資了多少檔標的？
IGE 總共持有 157 檔標的，AUM 約為 $755M。
IGE 有配息嗎？
IGE 的配息殖利率約為 1.99%。
IGE 的 52 週最高價與最低價是多少？
IGE 在過去 52 週最高為 $63.99，最低為 $44.36。
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