HYTR
CP High Yield Trend ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$21.21
+0.04 ▲ +0.17%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$21.21
+0.00 +0.00%
HYTR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.88%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$289M
약 3959억원
持有標的
5個
股息殖利率
5.80%
運作方式
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.21% | Total Holdings | 5 | Perf Week | -0.29% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 5.92% | AUM | $289M | Perf Month | -0.63% |
| Expense | 0.88% | NAV | $21.17 | Return% 5Y | 2.03% | 52W High | -3.77% | Perf Quarter | -1.35% |
| Dividend TTM | $1.23 (5.8%) | Div Gr. 3/5Y | 69% 11.32% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.35% | Perf Half Y | -3% |
| Flows% 1M | 5.24% | Flows% YTD | 28.42% | Return% SI | 1.77% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.15% | Perf YTD | -2.34% |
| SMA20 | -0.53% | SMA50 | -0.63% | SMA200 | -1.76% | RSI (14) | 38.22 | Beta | 0.24 |
| IPO | 2020/1/22 | Prev Close | $21.17 | Perf Year | -2.34% | Avg Volume | 0.06M | Price | $21.21 |
CP High Yield Trend ETF (HYTR) 投資分析
ETF 概覽
CP High Yield Trend ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2020년 상장, 6년 운영 중.
CP High Yield Trend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CP High Yield Trend 지수의 성과와 일치하거나 이를 초과하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하며, 지수는 미국 하이일드 회사채 ETF와 3~7년 만기 미국 국채 ETF에 대한 배분을 규칙 기반으로 조정하여 구성됩니다.
📘 HYTR ETF 자세히 알아보기 →U.S.bondscorporate-bondstreasuries
- 규모
- $289M 약 3959억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.88%
運作費用高於Bonds - Broad Market中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.88%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$880K
相較類別平均,每年多付 $520K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 16.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.85%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.85%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.85%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Bonds - Broad Market中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$110.6M
→
累計報酬
+$10.6M
年化平均 +2.0%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.21%
평균권價格 -2.34% + 股利 +5.55% = 總計 +3.21%/年
年化落後基準指數 14.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.92% 累計 +18.8%
상위 25%價格 +0.16% + 股利 +5.76% = 總計 +5.92%/年
年化落後基準指數 13.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.03% 累計 +10.6%
평균권價格 -2.62% + 股利 +4.65% = 總計 +2.03%/年
年化落後基準指數 11.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年1月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-01-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
HYTR · 僅股價 HYTR · 股價 + 累計配息 HYTR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
HYTR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 6年
表現不及基準 (17%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.8% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
23%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권0.24
市場上漲 10% 時 +2.4%
市場下跌 10% 時 -2.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.15%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-13.2%
2020-01-22 最差 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.25
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 5.80%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +11.3%。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
5.80%
주당 배당
$1.23
연간 기준
5년 성장률
11.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.74
2020
$0.88 +20.1%
2021
$0.26 -70.6%
2022
$1.16 +346.9%
2023
$1.21 +3.8%
2024
$1.26 +4.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.104
—
6.36%
2026-02-13
$0.092
—
6.19%
2025-12-12
$0.230
—
6.61%
2025-11-14
$0.088
—
6.06%
2025-10-17
$0.127
—
6.13%
2025-09-19
$0.098
—
6.10%
2025-08-15
$0.106
—
5.98%
2025-07-18
$0.101
—
5.99%
2025-06-13
$0.104
—
6.08%
2025-05-16
$0.102
—
6.10%
2025-04-17
$0.102
—
6.18%
2025-03-14
$0.102
—
6.02%
2025-02-14
$0.096
—
5.91%
2024-12-30
$0.036
—
5.56%
2024-12-12
$0.137
—
6.27%
2024-11-14
$0.112
—
5.89%
2024-10-17
$0.111
—
5.84%
2024-09-19
$0.131
—
5.30%
2024-08-15
$0.057
—
5.71%
2024-07-18
$0.106
—
5.49%
2024-06-13
$0.106
—
5.94%
2024-05-16
$0.115
—
5.88%
2024-04-18
$0.095
—
5.44%
2024-03-14
$0.105
—
5.89%
2024-02-15
$0.095
—
5.88%
2023-12-14
$0.205
—
6.12%
2023-11-16
$0.053
—
5.49%
2023-10-19
$0.105
—
5.36%
2023-09-14
$0.101
—
4.82%
2023-08-17
$0.099
—
4.45%
2023-07-13
$0.103
—
3.89%
2023-06-15
$0.088
—
3.52%
2023-05-18
$0.095
—
3.14%
2023-04-13
$0.097
—
2.71%
2023-03-16
$0.112
—
2.30%
2023-02-16
$0.104
—
1.74%
2022-12-15
$0.143
—
1.93%
2022-11-17
$0.033
—
1.27%
2022-10-18
$0.018
—
1.44%
2022-09-15
$0.018
—
1.96%
2022-08-18
$0.014
—
1.82%
2022-07-12
$0.019
—
2.55%
2022-05-17
$0.015
—
2.77%
2021-12-15
$0.152
—
4.45%
2021-11-15
$0.065
—
3.78%
2021-10-15
$0.071
—
4.20%
2021-09-15
$0.067
—
4.21%
2021-08-13
$0.100
—
4.26%
2021-07-15
$0.074
—
3.92%
2021-06-15
$0.067
—
3.67%
2021-05-14
$0.071
—
3.45%
2021-04-15
$0.070
—
3.20%
2021-03-15
$0.075
—
2.95%
2021-02-12
$0.072
—
3.34%
2020-12-15
$0.170
—
3.08%
2020-11-13
$0.100
—
2.41%
2020-10-15
$0.071
—
2.00%
2020-09-15
$0.083
—
1.69%
2020-08-14
$0.072
—
1.34%
2020-07-15
$0.025
—
1.04%
2020-06-15
$0.010
—
0.92%
2020-05-15
$0.011
—
0.87%
2020-04-15
$0.014
—
0.82%
2020-03-13
$0.084
—
0.78%
2020-02-14
$0.096
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $31K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.32% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.88%
- 🎯年化落後基準 -11.2%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
79.65%
집중도(HHI)
6482
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYTR보다 유리, ▼ 표시는 HYTR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYTR | CP High Yield Trend ETF | 0.88% | $289M | 5 | 5.80% | -2.34% | -2.34% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% ▼ | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% ▼ | - | -0.50% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% ▼ | - | -1.19% ▲ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▲ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% ▲ | - | -0.34% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $14.0B ▲ | 2743 | 4.93% ▼ | - | -0.55% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYTR보다 유리 · ▼ HYTR보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 HYTR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 18 檔 (槓桿型 5 · 反向型 7 · 掩護性買權 6)
雖然並非 HYTR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HYTR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 7 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-1.69%
$300M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.68%
$101M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.26%
$50M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$20M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.47%
$18M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.68%
$11M
掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.26%
$308M
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
-0.06%
$184M
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
-0.04%
$54M
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
常見問題
HYTR 是什麼類型的 ETF？
HYTR 屬於 Bonds - Broad Market 類別的 ETF。
HYTR 投資了多少檔標的？
HYTR 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $289M。
HYTR 有配息嗎？
HYTR 的配息殖利率約為 5.80%。
HYTR 的 52 週最高價與最低價是多少？
HYTR 在過去 52 週最高為 $22.04，最低為 $21.14。
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