HYDR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYDR

Global X Hydrogen ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$37.81

-2.90 ▼ -7.11%

🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)

$38.15

+0.11 ▲ +0.30%

HYDR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$84M

약 1156억원

持有標的

28個

股息殖利率

3.49%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	65.85%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-13.97%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-5.64%	AUM ⓘ	$84M	Perf Month ⓘ	-20.9%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$40.76	Return% 5Y ⓘ	-17.76%	52W High ⓘ	-49.45%	Perf Quarter ⓘ	-26.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (3.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	66.78%	Perf Half Y ⓘ	-2.57%
Flows% 1M ⓘ	-2.69%	Flows% YTD ⓘ	50.95%	Return% SI ⓘ	-18.43%	Volatility(W/M) ⓘ	4.56% 4.6%	Perf YTD ⓘ	18.96%
SMA20 ⓘ	-16.72%	SMA50 ⓘ	-30.56%	SMA200 ⓘ	-14.96%	RSI (14) ⓘ	28.22	Beta ⓘ	2.42
IPO ⓘ	2021/7/14	Prev Close ⓘ	$40.71	Perf Year ⓘ	46.66%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$37.81

📊 Global X Hydrogen ETF (HYDR) 投資分析

ETF 概覽

Global X Hydrogen ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Global X Hydrogen ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Global Hydrogen 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 수소 기술의 발전으로부터 혜택을 입을 수 있는 전 세계 상장 기업들의 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HYDR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyhydrogen

규모: $84M 약 1156억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +48.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$37.6M

→

累計虧損

$-62,380,284

年化平均 -17.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +65.85%

상위 5%

價格 +46.66% + 股利 +19.19% = 總計 +65.85%/年

年化領先基準指數 48.1%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 -5.64% 累計 -16.0%

하위 5%

價格 -9.35% + 股利 +3.71% = 總計 -5.64%/年

年化落後基準指數 24.9%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -17.76% 累計 -62.4%

하위 5%

價格 -20.48% + 股利 +2.72% = 總計 -17.76%/年

年化落後基準指數 31.0%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年7月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-07-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HYDR · 僅股價 HYDR · 股價 + 累計配息 HYDR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HYDR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-14%

2021

-48%

2022

-38%

2023

-32%

2024

+36%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：領先 (11.6% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 203%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

2.42

市場上漲 10% 時 +24.2%

市場下跌 10% 時 -24.2%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±4.60%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-89.3%

回撤持續期間: 42 個月

2021-11-08 → 2025-04-08

尚未完全回檔

2021-07-14 最差 -89% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.48

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-23.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.49%

提供穩定配息收益的 ETF。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

3.49%

주당 배당

$1.32

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2019

—

2020

$0.06

2021

$0.09 +53.3%

2024

$1.21 +1219.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.950

—

4.04%

2025-06-27

$0.264

—

1.62%

2024-12-30

$0.092

—

0.40%

2021-12-30

$0.060

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -31.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

79.3%

최대 단일 종목

15.07%

집중도(HHI)

845

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

36.6% +29%p

Consumer Cyclical

2.4% -8%p

Basic Materials

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

15.07%

#2 - Doosan Fuel Cell Co., Ltd.

13.28%

#3 - BNYREPOS

10.82%

PLUG PLUG POWER INC.

8.70%

#5 - VINATECH CO.,LTD

7.56%

BLDP BALLARD POWER SYSTEMS INC.

5.53%

#7 - SFC Energy AG

4.81%

FCEL FUELCELL ENERGY, INC.

4.80%

#9 - Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co Ltd

4.76%

#10 - ITM POWER PLC

3.94%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYDR보다 유리, ▼ 표시는 HYDR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYDR	Global X Hydrogen ETF	0.5%	$84M	28	3.49%	+18.96%	+46.66%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▼	-	+25.08% ▼
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▼	-	+15.10% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▼	-	+13.49% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▼	-	+3.02% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲