HNST
Honest Company Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.84
+0.05 ▲ +1.32%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$3.84
+0.00 +0.00%
어니스트 컴퍼니(HNST) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$423M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +86% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Household & Personal Products· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 52%
밸류에이션 前 35%
재무 안정 前 37%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.17 | Insider Own | 15.63% | Shs Outstand | 112.7M | Perf Week | -0.78% |
| Market Cap | 0.42B | Forward P/E | 41.03 | EPS next Y | 36.6% | Insider Trans | -2.82% | Shs Float | 92.9M | Perf Month | 7.87% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | 1.76 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 49.64% | Short Float | 10.24% | Perf Quarter | 7.56% |
| Income | -0.02B | P/S | 1.2 | EPS this Y | -8.32% | Inst Trans | -0.51% | Short Ratio | 6.18 | Perf Half Y | 48.84% |
| Sales | 0.35B | P/B | 2.56 | EPS next 5Y | 23.28% | ROA | -7.91% | Short Interest | 9.51M | Perf YTD | 48.84% |
| Book/sh | 1.5 | P/C | 4.68 | EPS past 3/5Y | 35.75% 2.55% | ROE | -10.86% | 52W High | -27.27% ($5.28) | Perf Year | -22.42% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | 20.72 | Sales past 3/5Y | 5.79% 4.32% | ROIC | -11.03% | 52W Low | 85.51% ($2.07) | Perf 3Y | 163.01% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -862.29% | Gross Margin | 34.09% | Volatility(W/M) | 4.33% 3.99% | Perf 5Y | -74.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.98 | Sales Y/Y TTM | -9.56% | Oper. Margin | -4.17% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.08 | EPS Q/Q | -101.41% | Profit Margin | -5.39% | RSI (14) | 53.17 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.51 | Sales Q/Q | -19.69% | SMA20 | -0.69% ($3.87) | Beta | 2.11 | Target Price | $4.07 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.11% ($3.62) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $3.79 |
| Employees | 174 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -29.45% 2.43% | SMA200 | 25.2% ($3.07) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $3.84 |
| IPO | 2021/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5182 | Volume | 1,069,936 | Change | 1.32% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $78M (YoY -20%) · 순이익 $0M (YoY -101%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Honest Company Inc (HNST) 投資分析
Honest Company Inc 是怎樣的公司？
어니스트 컴퍼니(HNST) 성장주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
小型股 — 交易量低、波動性較大
🍼 這是一家涵蓋尿布、濕紙巾、嬰幼兒護理、美容及生活用品的美國清潔消費品品牌。該公司以「無有害成分清單」(No List) 原則為訴求，主打環保與高端定位，並以千禧世代與 Z 世代消費者為核心，建立了忠實的客群基礎，是一家橫跨生活用品與個人護理領域的企業。
進一步了解 Honest Company Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3352位
員工數174人
IPO2021/05/05
目前股價$3.84 ≈ 5,261원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -29.4% 매출 +2.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -41.5% 매출 -0.6%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-4.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-5.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
34.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-10.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-7.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-11.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.07
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.51
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.08
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$4.07
현재가 대비 +6.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.76
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+36.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-37.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.01 -5.6%
2026.02.25
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.02 -68.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-8.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+36.6%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+23.3%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+35.8%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+2.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-19.7%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -143% 個百分點
HNST -74.2% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-142.6%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-93.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-38.4%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-27.2%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-85.5%p) 最高 (-27.3%p)
目前股價較低點高85.5%，較高點低27.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.6%
年化波動率
57.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.84 位於均線($3.87) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.054 · Signal 0.085 · Hist -0.031。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 40.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
41.03倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.56倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.20倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
20.72倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$4.07 相對於現價 +6.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Household & Personal Products
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -2.8% · 機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空比例偏高 10.2% · 近 90 日放空比例下降 -1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.8%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 49.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 15.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 34.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.2%
偏高
近 90 日 📉 減少 -1.8%p
放空回轉天數
6.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 112.7M주
流通股（可交易） 92.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HNST 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNST 本檔 | $422.7M | - | 2.6 ▼ | -10.86% ▼ | - | +1.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
어니스트 컴퍼니(HNST) 是什麼樣的公司？
어니스트 컴퍼니(HNST) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Household & Personal Products 類別的企業。
HNST的市值是多少？
HNST的市值約為$423M，在同類股中排名第3,352。
HNST 的 52 週最高價與最低價是多少？
HNST 在過去 52 週最高為 $5.28，最低為 $2.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.