HELE
Helen of Troy Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.27
-0.20 ▼ -0.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$28.27
+0.00 +0.00%
헬렌 오브 트로이(HELE) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$658M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +104% · 고점 -8%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Household & Personal Products
수익성 前 51%
성장 前 52%
밸류에이션 前 78%
재무 안정 前 54%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 5원 買進。過去 4년 年通常是 17원。目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -18 | Insider Own | 2.44% | Shs Outstand | 23.3M | Perf Week | 1% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 22.7M | Perf Month | 1.58% |
| Enterprise Value | 1.41B | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 91.85% | Short Float | 11.88% | Perf Quarter | 19.69% |
| Income | -0.41B | P/S | 0.36 | EPS this Y | 1.2% | Inst Trans | -3.9% | Short Ratio | 4.37 | Perf Half Y | 54.48% |
| Sales | 1.82B | P/B | 0.78 | EPS next 5Y | 6.47% | ROA | -17.43% | Short Interest | 2.70M | Perf YTD | 33.04% |
| Book/sh | 36.22 | P/C | 27.23 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -39.83% | 52W High | -7.86% ($30.68) | Perf Year | 17.25% |
| Cash/sh | 1.04 | P/FCF | 8.18 | Sales past 3/5Y | -4.55% -3.1% | ROIC | -25.95% | 52W Low | 104.12% ($13.85) | Perf 3Y | -79.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.57 | EPS Y/Y TTM | -23.88% | Gross Margin | 45.64% | Volatility(W/M) | 5.68% 6.44% | Perf 5Y | -87.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | -2.08% | Oper. Margin | 6.11% | ATR (14) | 1.68 | Perf 10Y | -71.62% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | 107.66% | Profit Margin | -22.62% | RSI (14) | 53.44 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 8.09% | SMA20 | 1.59% ($27.83) | Beta | 1.31 | Target Price | $31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.91 | Earnings | 2026/7/8 | SMA50 | 4.94% ($26.94) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $28.47 |
| Employees | 1854 | LT Debt/Eq | 0.88 | EPS/Sales Surpr. | 818.92% 7.36% | SMA200 | 34.42% ($21.03) | Avg Volume(3M) | 0.62M | Price | $28.27 |
| IPO | 1980/3/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5805 | Volume | 383,475 | Change | -0.7% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $402M (YoY +8%) · 순이익 $36M (YoY +108%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Helen of Troy Ltd (HELE) 投資分析
Helen of Troy Ltd 是怎樣的公司？
헬렌 오브 트로이(HELE) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
Consumer Defensive 個股
🏠 海倫特洛伊（股票代號 HELE）是一家全球消費品企業，致力於設計、行銷及銷售家用用品、個人護理與保健領域的多個品牌。公司擁有豐富的品牌組合，包括 OXO、Hydro Flask、Osprey、Vicks、Braun 等貼近日常生活的品牌，並透過以美國與歐洲為主的廣泛零售通路銷售產品。
進一步了解 Helen of Troy Ltd →市值
$0.7B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2964位
員工數1,854人
IPO1980/03/18
目前股價$28.27 ≈ 38,730원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 8일 (수) · 장 시작 전 EPS +818.9% 매출 +7.4%
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +17.8% 매출 +4.3%
🔔 財報公布 2026년 4월 4일 (토) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-22.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
45.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-39.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-17.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-25.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.91
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.78
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.81
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$31.00
현재가 대비 +9.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+302.9%
평균 서프라이즈
2026.07.08
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.02 +588.0%
2026.04.23
상회
실적 $0.83 · 예상 $0.70 +17.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1.2%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+6.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-3.1%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -156% 個百分點
HELE -87.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-155.6%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-106.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+1.2%p
與 市場 幾乎持平
vs 必需消費類股 (XLP)
+12.5%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-104.1%p) 最高 (-7.9%p)
目前股價較低點高104.1%，較高點低7.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.6%
年化波動率
60.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $28.27 位於均線($27.83) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.312 · Signal 0.348 · Hist -0.036。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 74.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.78倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.36倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.57倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.18倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$31.00 相對於現價 +9.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Household & Personal Products
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構淨賣超 -3.9% · 放空比例偏高 11.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 5.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.9%
偏高
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.3M주
流通股（可交易） 22.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HELE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELE 本檔 | $658.5M | - | 0.8 ▲ | -39.83% ▼ | - | -0.7% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
헬렌 오브 트로이(HELE) 是什麼樣的公司？
헬렌 오브 트로이(HELE) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Household & Personal Products 類別的企業。
HELE的市值是多少？
HELE的市值約為$658M，在同類股中排名第2,964。
HELE 的 52 週最高價與最低價是多少？
HELE 在過去 52 週最高為 $30.68，最低為 $13.85。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.